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嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A(嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合A)基金凈值查詢(011805)

今天最新凈值 0.5116 -0.0034 -0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5073 -0.0043 -0.8415%
  • 累計凈值：0.5116
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7389億
  • 最近資產(chǎn)：4.32億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：胡濤
近一周嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A|嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A(011805)基金累計收益率-1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011805 嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A 0.5116 0.5116 0.5150 0.5150 -0.0034 -0.66%
2025-05-21 011805 嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A 0.5150 0.5150 0.5202 0.5202 -0.0052 -1.00%
2025-05-20 011805 嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A 0.5202 0.5202 0.5192 0.5192 0.0010 0.19%
2025-05-19 011805 嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A 0.5192 0.5192 0.5171 0.5171 0.0021 0.41%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%