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嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A(嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011805)

今天最新凈值 0.5150 -0.0052 -1.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5150
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7389億
  • 最近資產(chǎn)：4.92億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡濤
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A基金011805重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688041 海光信息 0.0000 5.65% -0.39% -0.0220%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 5.60% -1.92% -0.1075%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 5.50% -0.55% -0.0303%
603019 中科曙光 0.0000 5.15% -0.47% -0.0242%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.98% 0.47% 0.0234%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 4.98% -1.09% -0.0543%
300502 新易盛 0.0000 4.66% -1.52% -0.0708%
300251 光線傳媒 0.0000 4.38% -0.96% -0.0420%
600536 中國(guó)軟件 0.0000 4.20% -2.13% -0.0895%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.0000 2.94% -1.36% -0.0400%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
48.04% -0.4572% 91.67%
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.66% -0.42%
2025-05-21 -1.00% -0.78%
2025-05-20 0.19% 0.05%
2025-05-19 0.41% 0.37%
2025-05-16 -0.37% -0.19%
2025-05-15 -2.09% -1.49%
2025-05-14 0.45% 0.86%
2025-05-13 -0.71% -0.27%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A基金011805實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A基金011805實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%