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嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A(嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:011805)

今天最新凈值 0.5150 -0.0052 -1.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5114 -0.0002 -0.0334%
  • 累計(jì)凈值：0.5150
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7389億
  • 最近資產(chǎn)：4.92億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：胡濤
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -4.10% -2.85% -2.41% -17.40% 0.59% -16.76% -31.37% -48.50%
同類排名 4160/4542 4442/4647 4493/4642 4429/4588 2875/4245 2934/3674 2661/2927 -
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688041 海光信息 0.0000 5.65% 0.17%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 5.60% -1.31%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 5.50% -0.26%
603019 中科曙光 0.0000 5.15% 0.34%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 4.98% 0.51%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 4.98% -0.37%
300502 新易盛 0.0000 4.66% -1.34%
300251 光線傳媒 0.0000 4.38% 0.00%
600536 中國(guó)軟件 0.0000 4.20% -0.77%
601138 工業(yè)富聯(lián) 0.0000 2.94% -0.89%
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A(011805)基金檔案
基金代碼 011805 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)核心兩年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-01~2021-09-24 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 胡濤 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 4.92億 最近份額 8.7389億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率