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工銀聚益混合C基金凈值查詢(011789)

今天最新凈值 0.9888 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9869 -0.0019 -0.1952%
  • 累計凈值：0.9888
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5299億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李敏 朱晨杰 郭雪松
近半年工銀聚益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀聚益混合C(011789)基金累計收益率3.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 011789 工銀聚益混合C 0.9888 0.9888 0.9896 0.9896 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 011789 工銀聚益混合C 0.9896 0.9896 0.9875 0.9875 0.0021 0.21%
2025-05-20 011789 工銀聚益混合C 0.9875 0.9875 0.9856 0.9856 0.0019 0.19%
2025-05-19 011789 工銀聚益混合C 0.9856 0.9856 0.9845 0.9845 0.0011 0.11%
2025-05-16 011789 工銀聚益混合C 0.9845 0.9845 0.9846 0.9846 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011789 工銀聚益混合C 0.9846 0.9846 0.9862 0.9862 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 011789 工銀聚益混合C 0.9862 0.9862 0.9854 0.9854 0.0008 0.08%
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2025-04-03 011789 工銀聚益混合C 0.9797 0.9797 0.9802 0.9802 -0.0005 -0.05%
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2025-03-28 011789 工銀聚益混合C 0.9779 0.9779 0.9784 0.9784 -0.0005 -0.05%
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2024-11-26 011789 工銀聚益混合C 0.9511 0.9511 0.9509 0.9509 0.0002 0.02%
2024-11-25 011789 工銀聚益混合C 0.9509 0.9509 0.9516 0.9516 -0.0007 -0.07%