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工銀聚益混合C基金凈值查詢(011789)

今天最新凈值 0.9888 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9869 -0.0019 -0.1952%
  • 累計凈值：0.9888
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5299億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李敏 朱晨杰 郭雪松
今年以來工銀聚益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,工銀聚益混合C(011789)基金累計收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011789 工銀聚益混合C 0.9874 0.9874 0.9888 0.9888 -0.0014 -0.14%
2025-05-22 011789 工銀聚益混合C 0.9888 0.9888 0.9896 0.9896 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 011789 工銀聚益混合C 0.9896 0.9896 0.9875 0.9875 0.0021 0.21%
2025-05-20 011789 工銀聚益混合C 0.9875 0.9875 0.9856 0.9856 0.0019 0.19%
2025-05-19 011789 工銀聚益混合C 0.9856 0.9856 0.9845 0.9845 0.0011 0.11%
2025-05-16 011789 工銀聚益混合C 0.9845 0.9845 0.9846 0.9846 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011789 工銀聚益混合C 0.9846 0.9846 0.9862 0.9862 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 011789 工銀聚益混合C 0.9862 0.9862 0.9854 0.9854 0.0008 0.08%
2025-05-13 011789 工銀聚益混合C 0.9854 0.9854 0.9833 0.9833 0.0021 0.21%
2025-05-12 011789 工銀聚益混合C 0.9833 0.9833 0.9840 0.9840 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 011789 工銀聚益混合C 0.9840 0.9840 0.9827 0.9827 0.0013 0.13%
2025-05-08 011789 工銀聚益混合C 0.9827 0.9827 0.9812 0.9812 0.0015 0.15%
2025-05-07 011789 工銀聚益混合C 0.9812 0.9812 0.9808 0.9808 0.0004 0.04%
2025-05-06 011789 工銀聚益混合C 0.9808 0.9808 0.9779 0.9779 0.0029 0.30%
2025-04-30 011789 工銀聚益混合C 0.9779 0.9779 0.9780 0.9780 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 011789 工銀聚益混合C 0.9780 0.9780 0.9775 0.9775 0.0005 0.05%
2025-04-28 011789 工銀聚益混合C 0.9775 0.9775 0.9785 0.9785 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 011789 工銀聚益混合C 0.9785 0.9785 0.9789 0.9789 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 011789 工銀聚益混合C 0.9789 0.9789 0.9781 0.9781 0.0008 0.08%
2025-04-23 011789 工銀聚益混合C 0.9781 0.9781 0.9799 0.9799 -0.0018 -0.18%
2025-04-22 011789 工銀聚益混合C 0.9799 0.9799 0.9777 0.9777 0.0022 0.23%
2025-04-21 011789 工銀聚益混合C 0.9777 0.9777 0.9763 0.9763 0.0014 0.14%
2025-04-18 011789 工銀聚益混合C 0.9763 0.9763 0.9769 0.9769 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 011789 工銀聚益混合C 0.9769 0.9769 0.9768 0.9768 0.0001 0.01%
2025-04-16 011789 工銀聚益混合C 0.9768 0.9768 0.9760 0.9760 0.0008 0.08%
2025-04-15 011789 工銀聚益混合C 0.9760 0.9760 0.9757 0.9757 0.0003 0.03%
2025-04-14 011789 工銀聚益混合C 0.9757 0.9757 0.9735 0.9735 0.0022 0.23%
2025-04-11 011789 工銀聚益混合C 0.9735 0.9735 0.9731 0.9731 0.0004 0.04%
2025-04-10 011789 工銀聚益混合C 0.9731 0.9731 0.9687 0.9687 0.0044 0.45%
2025-04-09 011789 工銀聚益混合C 0.9687 0.9687 0.9658 0.9658 0.0029 0.30%
2025-04-08 011789 工銀聚益混合C 0.9658 0.9658 0.9621 0.9621 0.0037 0.38%
2025-04-07 011789 工銀聚益混合C 0.9621 0.9621 0.9797 0.9797 -0.0176 -1.80%
2025-04-03 011789 工銀聚益混合C 0.9797 0.9797 0.9802 0.9802 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 011789 工銀聚益混合C 0.9802 0.9802 0.9800 0.9800 0.0002 0.02%
2025-04-01 011789 工銀聚益混合C 0.9800 0.9800 0.9767 0.9767 0.0033 0.34%
2025-03-31 011789 工銀聚益混合C 0.9767 0.9767 0.9779 0.9779 -0.0012 -0.12%
2025-03-28 011789 工銀聚益混合C 0.9779 0.9779 0.9784 0.9784 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 011789 工銀聚益混合C 0.9784 0.9784 0.9761 0.9761 0.0023 0.24%
2025-03-26 011789 工銀聚益混合C 0.9761 0.9761 0.9767 0.9767 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 011789 工銀聚益混合C 0.9767 0.9767 0.9766 0.9766 0.0001 0.01%
2025-03-24 011789 工銀聚益混合C 0.9766 0.9766 0.9747 0.9747 0.0019 0.19%
2025-03-21 011789 工銀聚益混合C 0.9747 0.9747 0.9782 0.9782 -0.0035 -0.36%
2025-03-20 011789 工銀聚益混合C 0.9782 0.9782 0.9801 0.9801 -0.0019 -0.19%
2025-03-19 011789 工銀聚益混合C 0.9801 0.9801 0.9790 0.9790 0.0011 0.11%
2025-03-18 011789 工銀聚益混合C 0.9790 0.9790 0.9773 0.9773 0.0017 0.17%
2025-03-17 011789 工銀聚益混合C 0.9773 0.9773 0.9777 0.9777 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 011789 工銀聚益混合C 0.9777 0.9777 0.9720 0.9720 0.0057 0.59%
2025-03-13 011789 工銀聚益混合C 0.9720 0.9720 0.9717 0.9717 0.0003 0.03%
2025-03-12 011789 工銀聚益混合C 0.9717 0.9717 0.9719 0.9719 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 011789 工銀聚益混合C 0.9719 0.9719 0.9722 0.9722 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 011789 工銀聚益混合C 0.9722 0.9722 0.9728 0.9728 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 011789 工銀聚益混合C 0.9728 0.9728 0.9739 0.9739 -0.0011 -0.11%
2025-03-06 011789 工銀聚益混合C 0.9739 0.9739 0.9723 0.9723 0.0016 0.16%
2025-03-05 011789 工銀聚益混合C 0.9723 0.9723 0.9701 0.9701 0.0022 0.23%
2025-03-04 011789 工銀聚益混合C 0.9701 0.9701 0.9705 0.9705 -0.0004 -0.04%
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2025-02-25 011789 工銀聚益混合C 0.9690 0.9690 0.9719 0.9719 -0.0029 -0.30%
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2025-02-20 011789 工銀聚益混合C 0.9712 0.9712 0.9712 0.9712 0.0000 0.00%
2025-02-19 011789 工銀聚益混合C 0.9712 0.9712 0.9706 0.9706 0.0006 0.06%
2025-02-18 011789 工銀聚益混合C 0.9706 0.9706 0.9716 0.9716 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 011789 工銀聚益混合C 0.9716 0.9716 0.9730 0.9730 -0.0014 -0.14%
2025-02-14 011789 工銀聚益混合C 0.9730 0.9730 0.9710 0.9710 0.0020 0.21%
2025-02-13 011789 工銀聚益混合C 0.9710 0.9710 0.9714 0.9714 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 011789 工銀聚益混合C 0.9714 0.9714 0.9711 0.9711 0.0003 0.03%
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2025-02-10 011789 工銀聚益混合C 0.9720 0.9720 0.9717 0.9717 0.0003 0.03%
2025-02-07 011789 工銀聚益混合C 0.9717 0.9717 0.9701 0.9701 0.0016 0.16%
2025-02-06 011789 工銀聚益混合C 0.9701 0.9701 0.9692 0.9692 0.0009 0.09%
2025-02-05 011789 工銀聚益混合C 0.9692 0.9692 0.9715 0.9715 -0.0023 -0.24%
2025-01-27 011789 工銀聚益混合C 0.9715 0.9715 0.9688 0.9688 0.0027 0.28%
2025-01-22 011789 工銀聚益混合C 0.9677 0.9677 0.9701 0.9701 -0.0024 -0.25%
2025-01-14 011789 工銀聚益混合C 0.9666 0.9666 0.9617 0.9617 0.0049 0.51%
2025-01-13 011789 工銀聚益混合C 0.9617 0.9617 0.9630 0.9630 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 011789 工銀聚益混合C 0.9630 0.9630 0.9658 0.9658 -0.0028 -0.29%
2025-01-09 011789 工銀聚益混合C 0.9658 0.9658 0.9677 0.9677 -0.0019 -0.20%
2025-01-08 011789 工銀聚益混合C 0.9677 0.9677 0.9684 0.9684 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 011789 工銀聚益混合C 0.9684 0.9684 0.9695 0.9695 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 011789 工銀聚益混合C 0.9695 0.9695 0.9701 0.9701 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 011789 工銀聚益混合C 0.9701 0.9701 0.9724 0.9724 -0.0023 -0.24%
2025-01-02 011789 工銀聚益混合C 0.9724 0.9724 0.9743 0.9743 -0.0019 -0.20%