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工銀聚益混合C基金凈值查詢(011789)

今天最新凈值 0.9888 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9869 -0.0019 -0.1952%
  • 累計凈值：0.9888
  • 成立日期：2021-09-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5299億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李敏 朱晨杰 郭雪松
近一年工銀聚益混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀聚益混合C(011789)基金累計收益率4.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 011789 工銀聚益混合C 0.9888 0.9888 0.9896 0.9896 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 011789 工銀聚益混合C 0.9896 0.9896 0.9875 0.9875 0.0021 0.21%
2025-05-20 011789 工銀聚益混合C 0.9875 0.9875 0.9856 0.9856 0.0019 0.19%
2025-05-19 011789 工銀聚益混合C 0.9856 0.9856 0.9845 0.9845 0.0011 0.11%
2025-05-16 011789 工銀聚益混合C 0.9845 0.9845 0.9846 0.9846 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011789 工銀聚益混合C 0.9846 0.9846 0.9862 0.9862 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 011789 工銀聚益混合C 0.9862 0.9862 0.9854 0.9854 0.0008 0.08%
2025-05-13 011789 工銀聚益混合C 0.9854 0.9854 0.9833 0.9833 0.0021 0.21%
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2025-04-16 011789 工銀聚益混合C 0.9768 0.9768 0.9760 0.9760 0.0008 0.08%
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2025-04-03 011789 工銀聚益混合C 0.9797 0.9797 0.9802 0.9802 -0.0005 -0.05%
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2025-03-28 011789 工銀聚益混合C 0.9779 0.9779 0.9784 0.9784 -0.0005 -0.05%
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2024-11-21 011789 工銀聚益混合C 0.9587 0.9587 0.9585 0.9585 0.0002 0.02%
2024-11-20 011789 工銀聚益混合C 0.9585 0.9585 0.9555 0.9555 0.0030 0.31%
2024-11-19 011789 工銀聚益混合C 0.9555 0.9555 0.9536 0.9536 0.0019 0.20%
2024-11-18 011789 工銀聚益混合C 0.9536 0.9536 0.9547 0.9547 -0.0011 -0.12%
2024-11-15 011789 工銀聚益混合C 0.9547 0.9547 0.9559 0.9559 -0.0012 -0.13%
2024-11-14 011789 工銀聚益混合C 0.9559 0.9559 0.9603 0.9603 -0.0044 -0.46%
2024-11-13 011789 工銀聚益混合C 0.9603 0.9603 0.9594 0.9594 0.0009 0.09%
2024-11-12 011789 工銀聚益混合C 0.9594 0.9594 0.9604 0.9604 -0.0010 -0.10%
2024-11-11 011789 工銀聚益混合C 0.9604 0.9604 0.9601 0.9601 0.0003 0.03%
2024-11-08 011789 工銀聚益混合C 0.9601 0.9601 0.9620 0.9620 -0.0019 -0.20%
2024-11-07 011789 工銀聚益混合C 0.9620 0.9620 0.9564 0.9564 0.0056 0.59%
2024-11-06 011789 工銀聚益混合C 0.9564 0.9564 0.9582 0.9582 -0.0018 -0.19%
2024-11-05 011789 工銀聚益混合C 0.9582 0.9582 0.9543 0.9543 0.0039 0.41%
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2024-11-01 011789 工銀聚益混合C 0.9503 0.9503 0.9494 0.9494 0.0009 0.09%
2024-10-31 011789 工銀聚益混合C 0.9494 0.9494 0.9509 0.9509 -0.0015 -0.16%
2024-10-30 011789 工銀聚益混合C 0.9509 0.9509 0.9526 0.9526 -0.0017 -0.18%
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2024-10-28 011789 工銀聚益混合C 0.9555 0.9555 0.9551 0.9551 0.0004 0.04%
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2024-10-24 011789 工銀聚益混合C 0.9544 0.9544 0.9578 0.9578 -0.0034 -0.35%
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2024-10-16 011789 工銀聚益混合C 0.9501 0.9501 0.9500 0.9500 0.0001 0.01%
2024-10-15 011789 工銀聚益混合C 0.9500 0.9500 0.9548 0.9548 -0.0048 -0.50%
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2024-10-10 011789 工銀聚益混合C 0.9557 0.9557 0.9514 0.9514 0.0043 0.45%
2024-10-09 011789 工銀聚益混合C 0.9514 0.9514 0.9703 0.9703 -0.0189 -1.95%
2024-10-08 011789 工銀聚益混合C 0.9703 0.9703 0.9625 0.9625 0.0078 0.81%
2024-09-30 011789 工銀聚益混合C 0.9625 0.9625 0.9463 0.9463 0.0162 1.71%
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2024-09-26 011789 工銀聚益混合C 0.9399 0.9399 0.9309 0.9309 0.0090 0.97%
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2024-09-19 011789 工銀聚益混合C 0.9202 0.9202 0.9192 0.9192 0.0010 0.11%
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2024-09-13 011789 工銀聚益混合C 0.9172 0.9172 0.9174 0.9174 -0.0002 -0.02%
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2024-08-29 011789 工銀聚益混合C 0.9250 0.9250 0.9256 0.9256 -0.0006 -0.06%
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2024-08-27 011789 工銀聚益混合C 0.9270 0.9270 0.9282 0.9282 -0.0012 -0.13%
2024-08-26 011789 工銀聚益混合C 0.9282 0.9282 0.9293 0.9293 -0.0011 -0.12%
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2024-05-27 011789 工銀聚益混合C 0.9380 0.9380 0.9357 0.9357 0.0023 0.25%
2024-05-24 011789 工銀聚益混合C 0.9357 0.9357 0.9377 0.9377 -0.0020 -0.21%