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天弘招添利混合發(fā)起C(天弘招添利C)基金凈值查詢(011785)

今天最新凈值 1.0585 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0581 -0.0004 -0.0404%
近一月天弘招添利混合發(fā)起C|天弘招添利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘招添利混合發(fā)起C(011785)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2025-05-21 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2025-05-20 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2025-05-19 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0584 1.0584 1.0582 1.0582 0.0002 0.02%
2025-05-16 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0582 1.0582 1.0584 1.0584 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2025-05-14 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2025-05-13 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0582 1.0582 1.0579 1.0579 0.0003 0.03%
2025-05-12 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0580 1.0580 1.0577 1.0577 0.0003 0.03%
2025-05-08 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0577 1.0577 1.0572 1.0572 0.0005 0.05%
2025-05-07 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2025-05-06 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0571 1.0571 1.0569 1.0569 0.0002 0.02%
2025-04-30 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2025-04-29 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0568 1.0568 1.0562 1.0562 0.0006 0.06%
2025-04-28 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2025-04-25 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0561 1.0561 1.0561 1.0561 0.0000 0.00%
2025-04-24 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0561 1.0561 1.0561 1.0561 0.0000 0.00%
2025-04-23 011785 天弘招添利混合發(fā)起C 1.0561 1.0561 1.0562 1.0562 -0.0001 -0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%