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天弘招添利混合發(fā)起C(天弘招添利C)基金盤中實時估值(011785)

今天最新凈值 1.0586 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0586
  • 成立日期：2021-03-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3678億
  • 最近資產(chǎn)：11.81億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：于洋 趙鼎龍 張寓 彭瑋 王華
天弘招添利混合發(fā)起C基金011785重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600970 中材國際 10.6500 0.89% -0.98% -0.0087%
300408 三環(huán)集團(tuán) 3.2900 0.86% -1.50% -0.0129%
000680 山推股份 17.2200 0.76% -1.11% -0.0084%
603337 杰克股份 3.8800 0.75% -3.31% -0.0248%
002415 ?？低?/a> 2.3600 0.73% -0.46% -0.0034%
002833 弘亞數(shù)控 4.4900 0.71% -0.35% -0.0025%
600309 萬華化學(xué) 1.0400 0.71% -0.14% -0.0010%
600938 中國海油 3.5300 0.66% 0.00% 0.0000%
600183 生益科技 3.3300 0.54% -1.77% -0.0096%
603225 新鳳鳴 4.1600 0.53% -0.18% -0.0010%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.14% -0.0723% 0.00%
天弘招添利混合發(fā)起C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% -0.01%
2025-05-22 0.01% -0.04%
2025-05-21 0.01% 0.01%
2025-05-20 0.00% 0.01%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.03%
2025-05-15 0.01% 0.00%
2025-05-14 0.01% -0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘招添利混合發(fā)起C基金011785實時估值圖
天弘招添利混合發(fā)起C基金011785實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%