搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國精誠回報12個月持有期混合C基金凈值查詢(011770)

今天最新凈值 0.9823 -0.0033 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9791 -0.0032 -0.3272%
  • 累計凈值：0.9823
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1038億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：徐斌 張士揚
近一年富國精誠回報12個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國精誠回報12個月持有期混合C(011770)基金累計收益率-2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9823 0.9823 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9823 0.9823 0.9856 0.9856 -0.0033 -0.33%
2025-05-21 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9856 0.9856 0.9840 0.9840 0.0016 0.16%
2025-05-20 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9825 0.9825 0.0015 0.15%
2025-05-19 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9824 0.9824 0.0001 0.01%
2025-05-16 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9826 0.9826 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9881 0.9881 -0.0055 -0.56%
2025-05-14 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9876 0.9876 0.0005 0.05%
2025-05-13 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9876 0.9876 0.9897 0.9897 -0.0021 -0.21%
2025-05-12 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9828 0.9828 0.0069 0.70%
2025-05-09 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9828 0.9828 0.9840 0.9840 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9826 0.9826 0.0014 0.14%
2025-05-07 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9834 0.9834 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9776 0.9776 0.0058 0.59%
2025-04-30 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9789 0.9789 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9789 0.9789 0.9779 0.9779 0.0010 0.10%
2025-04-28 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9803 0.9803 -0.0024 -0.24%
2025-04-25 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9803 0.9803 0.9772 0.9772 0.0031 0.32%
2025-04-24 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9772 0.9772 0.9766 0.9766 0.0006 0.06%
2025-04-23 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9766 0.9766 0.9778 0.9778 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9744 0.9744 0.0034 0.35%
2025-04-21 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9744 0.9744 0.9693 0.9693 0.0051 0.53%
2025-04-18 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9693 0.9693 0.9689 0.9689 0.0004 0.04%
2025-04-17 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9694 0.9694 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9694 0.9694 0.9726 0.9726 -0.0032 -0.33%
2025-04-15 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9726 0.9726 0.0000 0.00%
2025-04-14 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9665 0.9665 0.0061 0.63%
2025-04-11 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9665 0.9665 0.9631 0.9631 0.0034 0.35%
2025-04-10 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9631 0.9631 0.9552 0.9552 0.0079 0.83%
2025-04-09 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9552 0.9552 0.9531 0.9531 0.0021 0.22%
2025-04-08 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9531 0.9531 0.9545 0.9545 -0.0014 -0.15%
2025-04-07 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9545 0.9545 0.9866 0.9866 -0.0321 -3.25%
2025-04-03 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9919 0.9919 -0.0053 -0.53%
2025-04-02 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9919 0.9919 0.9930 0.9930 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9930 0.9930 0.9917 0.9917 0.0013 0.13%
2025-03-31 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9951 0.9951 -0.0034 -0.34%
2025-03-28 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9980 0.9980 -0.0029 -0.29%
2025-03-27 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9980 0.9980 0.9985 0.9985 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9985 0.9985 1.0005 1.0005 -0.0020 -0.20%
2025-03-25 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0005 1.0005 1.0057 1.0057 -0.0052 -0.52%
2025-03-24 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0057 1.0057 1.0025 1.0025 0.0032 0.32%
2025-03-21 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0025 1.0025 1.0068 1.0068 -0.0043 -0.43%
2025-03-20 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0068 1.0068 1.0080 1.0080 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0080 1.0080 1.0088 1.0088 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0088 1.0088 1.0071 1.0071 0.0017 0.17%
2025-03-17 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0071 1.0071 1.0103 1.0103 -0.0032 -0.32%
2025-03-14 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0103 1.0103 1.0061 1.0061 0.0042 0.42%
2025-03-13 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0061 1.0061 1.0066 1.0066 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0066 1.0066 1.0073 1.0073 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0081 1.0081 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0081 1.0081 1.0089 1.0089 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0059 1.0059 0.0030 0.30%
2025-03-06 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0029 1.0029 0.0030 0.30%
2025-03-05 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0029 1.0029 0.9963 0.9963 0.0066 0.66%
2025-03-04 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9963 0.9963 0.9966 0.9966 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9925 0.9925 0.0041 0.41%
2025-02-28 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9925 0.9925 0.9966 0.9966 -0.0041 -0.41%
2025-02-27 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9954 0.9954 0.0012 0.12%
2025-02-26 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9954 0.9954 0.9932 0.9932 0.0022 0.22%
2025-02-25 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9932 0.9932 0.9958 0.9958 -0.0026 -0.26%
2025-02-24 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9958 0.9958 0.9965 0.9965 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9949 0.9949 0.0016 0.16%
2025-02-20 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9957 0.9957 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9957 0.9957 0.9939 0.9939 0.0018 0.18%
2025-02-18 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9939 0.9939 0.9962 0.9962 -0.0023 -0.23%
2025-02-17 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9962 0.9962 1.0003 1.0003 -0.0041 -0.41%
2025-02-14 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0003 1.0003 0.9969 0.9969 0.0034 0.34%
2025-02-13 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9969 0.9969 0.9998 0.9998 -0.0029 -0.29%
2025-02-12 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9998 0.9998 1.0002 1.0002 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0002 1.0002 0.9999 0.9999 0.0003 0.03%
2025-02-10 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9999 0.9999 0.9994 0.9994 0.0005 0.05%
2025-02-07 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9994 0.9994 0.9926 0.9926 0.0068 0.69%
2025-02-06 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9899 0.9899 0.0027 0.27%
2025-02-05 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9899 0.9899 0.9926 0.9926 -0.0027 -0.27%
2025-01-27 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9926 0.9926 0.9911 0.9911 0.0015 0.15%
2025-01-22 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9894 0.9894 0.9916 0.9916 -0.0022 -0.22%
2025-01-14 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9847 0.9847 0.9764 0.9764 0.0083 0.85%
2025-01-13 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9764 0.9764 0.9760 0.9760 0.0004 0.04%
2025-01-10 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9793 0.9793 -0.0033 -0.34%
2025-01-09 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9793 0.9793 0.9823 0.9823 -0.0030 -0.31%
2025-01-08 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9823 0.9823 0.9838 0.9838 -0.0015 -0.15%
2025-01-07 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9838 0.9838 0.9829 0.9829 0.0009 0.09%
2025-01-06 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9829 0.9829 0.9834 0.9834 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9822 0.9822 0.0012 0.12%
2025-01-02 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9877 0.9877 -0.0055 -0.56%
2024-12-31 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9877 0.9877 0.9906 0.9906 -0.0029 -0.29%
2024-12-26 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9879 0.9879 0.0005 0.05%
2024-12-25 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9893 0.9893 -0.0014 -0.14%
2024-12-24 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9893 0.9893 0.9866 0.9866 0.0027 0.27%
2024-12-23 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9868 0.9868 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9868 0.9868 0.9885 0.9885 -0.0017 -0.17%
2024-12-19 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9885 0.9885 0.9884 0.9884 0.0001 0.01%
2024-12-18 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9883 0.9883 0.0001 0.01%
2024-12-17 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9909 0.9909 -0.0026 -0.26%
2024-12-16 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9909 0.9909 0.9928 0.9928 -0.0019 -0.19%
2024-12-13 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9928 0.9928 0.9967 0.9967 -0.0039 -0.39%
2024-12-12 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9967 0.9967 0.9959 0.9959 0.0008 0.08%
2024-12-11 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9931 0.9931 0.0028 0.28%
2024-12-10 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9911 0.9911 0.0020 0.20%
2024-12-09 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9911 0.9911 0.9912 0.9912 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9912 0.9912 0.9889 0.9889 0.0023 0.23%
2024-12-05 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9890 0.9890 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9890 0.9890 0.9895 0.9895 -0.0005 -0.05%
2024-12-03 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9895 0.9895 0.9892 0.9892 0.0003 0.03%
2024-12-02 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9892 0.9892 0.9856 0.9856 0.0036 0.37%
2024-11-29 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9856 0.9856 0.9826 0.9826 0.0030 0.31%
2024-11-28 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9844 0.9844 -0.0018 -0.18%
2024-11-27 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9796 0.9796 0.0048 0.49%
2024-11-26 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9796 0.9796 0.9795 0.9795 0.0001 0.01%
2024-11-25 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9795 0.9795 0.9790 0.9790 0.0005 0.05%
2024-11-22 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9790 0.9790 0.9868 0.9868 -0.0078 -0.79%
2024-11-21 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9868 0.9868 0.9867 0.9867 0.0001 0.01%
2024-11-20 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9853 0.9853 0.0014 0.14%
2024-11-19 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9853 0.9853 0.9840 0.9840 0.0013 0.13%
2024-11-18 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9888 0.9888 -0.0048 -0.49%
2024-11-15 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9888 0.9888 0.9910 0.9910 -0.0022 -0.22%
2024-11-14 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9981 0.9981 -0.0071 -0.71%
2024-11-13 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9981 0.9981 0.9985 0.9985 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9985 0.9985 1.0040 1.0040 -0.0055 -0.55%
2024-11-11 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0040 1.0040 1.0072 1.0072 -0.0032 -0.32%
2024-11-08 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0072 1.0072 1.0124 1.0124 -0.0052 -0.51%
2024-11-07 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0124 1.0124 1.0039 1.0039 0.0085 0.85%
2024-11-06 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0039 1.0039 1.0028 1.0028 0.0011 0.11%
2024-11-05 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0028 1.0028 0.9975 0.9975 0.0053 0.53%
2024-11-04 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9975 0.9975 0.9961 0.9961 0.0014 0.14%
2024-11-01 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9961 0.9961 0.9923 0.9923 0.0038 0.38%
2024-10-31 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9935 0.9935 -0.0012 -0.12%
2024-10-30 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9935 0.9935 0.9966 0.9966 -0.0031 -0.31%
2024-10-29 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9966 0.9966 1.0012 1.0012 -0.0046 -0.46%
2024-10-28 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0012 1.0012 0.9986 0.9986 0.0026 0.26%
2024-10-25 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9986 0.9986 1.0002 1.0002 -0.0016 -0.16%
2024-10-24 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0002 1.0002 1.0031 1.0031 -0.0029 -0.29%
2024-10-23 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0031 1.0031 1.0034 1.0034 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0034 1.0034 1.0018 1.0018 0.0016 0.16%
2024-10-21 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0018 1.0018 0.9995 0.9995 0.0023 0.23%
2024-10-18 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9995 0.9995 0.9937 0.9937 0.0058 0.58%
2024-10-17 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9937 0.9937 0.9974 0.9974 -0.0037 -0.37%
2024-10-16 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2024-10-15 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9969 0.9969 1.0061 1.0061 -0.0092 -0.91%
2024-10-14 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0061 1.0061 0.9994 0.9994 0.0067 0.67%
2024-10-11 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9994 0.9994 1.0048 1.0048 -0.0054 -0.54%
2024-10-10 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0048 1.0048 0.9998 0.9998 0.0050 0.50%
2024-10-09 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9998 0.9998 1.0237 1.0237 -0.0239 -2.33%
2024-10-08 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0094 1.0094 0.0143 1.42%
2024-09-30 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0094 1.0094 0.9879 0.9879 0.0215 2.18%
2024-09-27 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9879 0.9879 0.9783 0.9783 0.0096 0.98%
2024-09-26 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9783 0.9783 0.9687 0.9687 0.0096 0.99%
2024-09-25 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9687 0.9687 0.9671 0.9671 0.0016 0.17%
2024-09-24 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9671 0.9671 0.9596 0.9596 0.0075 0.78%
2024-09-23 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9596 0.9596 0.9613 0.9613 -0.0017 -0.18%
2024-09-20 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9613 0.9613 0.9601 0.9601 0.0012 0.12%
2024-09-19 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9601 0.9601 0.9561 0.9561 0.0040 0.42%
2024-09-18 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9561 0.9561 0.9538 0.9538 0.0023 0.24%
2024-09-13 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9538 0.9538 0.9539 0.9539 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9539 0.9539 0.9533 0.9533 0.0006 0.06%
2024-09-11 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9533 0.9533 0.9546 0.9546 -0.0013 -0.14%
2024-09-10 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9546 0.9546 0.9547 0.9547 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9547 0.9547 0.9580 0.9580 -0.0033 -0.34%
2024-09-06 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9580 0.9580 0.9616 0.9616 -0.0036 -0.37%
2024-09-05 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9616 0.9616 0.9629 0.9629 -0.0013 -0.14%
2024-09-04 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9629 0.9629 0.9683 0.9683 -0.0054 -0.56%
2024-09-03 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9683 0.9683 0.9668 0.9668 0.0015 0.16%
2024-09-02 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9668 0.9668 0.9724 0.9724 -0.0056 -0.58%
2024-08-30 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9724 0.9724 0.9699 0.9699 0.0025 0.26%
2024-08-29 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9699 0.9699 0.9685 0.9685 0.0014 0.14%
2024-08-28 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9685 0.9685 0.9702 0.9702 -0.0017 -0.18%
2024-08-27 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9717 0.9717 -0.0015 -0.15%
2024-08-26 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9717 0.9717 0.9706 0.9706 0.0011 0.11%
2024-08-23 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9713 0.9713 -0.0007 -0.07%
2024-08-22 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9713 0.9713 0.9728 0.9728 -0.0015 -0.15%
2024-08-21 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9728 0.9728 0.9742 0.9742 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9742 0.9742 0.9783 0.9783 -0.0041 -0.42%
2024-08-19 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9783 0.9783 0.9760 0.9760 0.0023 0.24%
2024-08-16 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9730 0.9730 0.0030 0.31%
2024-08-15 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9730 0.9730 0.9713 0.9713 0.0017 0.18%
2024-08-14 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9713 0.9713 0.9758 0.9758 -0.0045 -0.46%
2024-08-13 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9738 0.9738 0.0020 0.21%
2024-08-12 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9738 0.9738 0.9733 0.9733 0.0005 0.05%
2024-08-09 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9733 0.9733 0.9732 0.9732 0.0001 0.01%
2024-08-08 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9751 0.9751 -0.0019 -0.19%
2024-08-07 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9751 0.9751 0.9731 0.9731 0.0020 0.21%
2024-08-06 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9721 0.9721 0.0010 0.10%
2024-08-05 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9806 0.9806 -0.0085 -0.87%
2024-08-02 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9867 0.9867 -0.0061 -0.62%
2024-07-31 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9873 0.9873 0.9779 0.9779 0.0094 0.96%
2024-07-30 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9810 0.9810 -0.0031 -0.32%
2024-07-29 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9810 0.9810 0.9814 0.9814 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9814 0.9814 0.9783 0.9783 0.0031 0.32%
2024-07-25 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9783 0.9783 0.9839 0.9839 -0.0056 -0.57%
2024-07-24 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9839 0.9839 0.9868 0.9868 -0.0029 -0.29%
2024-07-23 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9868 0.9868 0.9930 0.9930 -0.0062 -0.62%
2024-07-22 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9930 0.9930 0.9951 0.9951 -0.0021 -0.21%
2024-07-19 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9983 0.9983 -0.0032 -0.32%
2024-07-18 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9983 0.9983 0.9973 0.9973 0.0010 0.10%
2024-07-17 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9973 0.9973 1.0046 1.0046 -0.0073 -0.73%
2024-07-16 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0046 1.0046 1.0049 1.0049 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0049 1.0049 1.0051 1.0051 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0051 1.0051 1.0106 1.0106 -0.0055 -0.54%
2024-07-11 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0106 1.0106 1.0052 1.0052 0.0054 0.54%
2024-07-10 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0052 1.0052 1.0110 1.0110 -0.0058 -0.57%
2024-07-09 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0110 1.0110 1.0044 1.0044 0.0066 0.66%
2024-07-08 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0044 1.0044 1.0078 1.0078 -0.0034 -0.34%
2024-07-05 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0078 1.0078 1.0046 1.0046 0.0032 0.32%
2024-07-04 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2024-07-03 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0044 1.0044 1.0067 1.0067 -0.0023 -0.23%
2024-07-02 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0067 1.0067 1.0098 1.0098 -0.0031 -0.31%
2024-07-01 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0098 1.0098 1.0072 1.0072 0.0026 0.26%
2024-06-28 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0072 1.0072 0.9999 0.9999 0.0073 0.73%
2024-06-27 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9999 0.9999 1.0054 1.0054 -0.0055 -0.55%
2024-06-26 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0054 1.0054 1.0047 1.0047 0.0007 0.07%
2024-06-25 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0047 1.0047 1.0074 1.0074 -0.0027 -0.27%
2024-06-24 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0074 1.0074 1.0112 1.0112 -0.0038 -0.38%
2024-06-21 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0112 1.0112 1.0121 1.0121 -0.0009 -0.09%
2024-06-20 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0121 1.0121 1.0091 1.0091 0.0030 0.30%
2024-06-19 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0091 1.0091 1.0077 1.0077 0.0014 0.14%
2024-06-18 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0077 1.0077 1.0049 1.0049 0.0028 0.28%
2024-06-17 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0049 1.0049 1.0079 1.0079 -0.0030 -0.30%
2024-06-14 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0079 1.0079 1.0076 1.0076 0.0003 0.03%
2024-06-13 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0076 1.0076 1.0104 1.0104 -0.0028 -0.28%
2024-06-12 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0104 1.0104 1.0102 1.0102 0.0002 0.02%
2024-06-11 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0102 1.0102 1.0166 1.0166 -0.0064 -0.63%
2024-06-07 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0166 1.0166 1.0141 1.0141 0.0025 0.25%
2024-06-06 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0141 1.0141 1.0105 1.0105 0.0036 0.36%
2024-06-05 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0105 1.0105 1.0186 1.0186 -0.0081 -0.80%
2024-06-04 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0186 1.0186 1.0131 1.0131 0.0055 0.54%
2024-06-03 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2024-05-31 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0127 1.0127 1.0170 1.0170 -0.0043 -0.42%
2024-05-30 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0170 1.0170 1.0232 1.0232 -0.0062 -0.61%
2024-05-29 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0232 1.0232 1.0195 1.0195 0.0037 0.36%
2024-05-28 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0195 1.0195 1.0182 1.0182 0.0013 0.13%
2024-05-27 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0182 1.0182 1.0092 1.0092 0.0090 0.89%
2024-05-24 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 1.0092 1.0092 1.0106 1.0106 -0.0014 -0.14%