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富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)(011770)

今天最新凈值 0.9856 0.0016 0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9791 -0.0032 -0.3272%
  • 累計(jì)凈值：0.9856
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1038億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：徐斌 張士揚(yáng)
近一季富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C(011770)基金累計(jì)收益率-1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9823 0.9823 0.9856 0.9856 -0.0033 -0.33%
2025-05-21 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9856 0.9856 0.9840 0.9840 0.0016 0.16%
2025-05-20 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9825 0.9825 0.0015 0.15%
2025-05-19 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9824 0.9824 0.0001 0.01%
2025-05-16 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9826 0.9826 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9881 0.9881 -0.0055 -0.56%
2025-05-14 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9876 0.9876 0.0005 0.05%
2025-05-13 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9876 0.9876 0.9897 0.9897 -0.0021 -0.21%
2025-05-12 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9828 0.9828 0.0069 0.70%
2025-05-09 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9828 0.9828 0.9840 0.9840 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9826 0.9826 0.0014 0.14%
2025-05-07 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9834 0.9834 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9776 0.9776 0.0058 0.59%
2025-04-30 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9789 0.9789 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9789 0.9789 0.9779 0.9779 0.0010 0.10%
2025-04-28 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9803 0.9803 -0.0024 -0.24%
2025-04-25 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9803 0.9803 0.9772 0.9772 0.0031 0.32%
2025-04-24 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9772 0.9772 0.9766 0.9766 0.0006 0.06%
2025-04-23 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9766 0.9766 0.9778 0.9778 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9744 0.9744 0.0034 0.35%
2025-04-21 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9744 0.9744 0.9693 0.9693 0.0051 0.53%
2025-04-18 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9693 0.9693 0.9689 0.9689 0.0004 0.04%
2025-04-17 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9694 0.9694 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9694 0.9694 0.9726 0.9726 -0.0032 -0.33%
2025-04-15 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9726 0.9726 0.0000 0.00%
2025-04-14 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9726 0.9726 0.9665 0.9665 0.0061 0.63%
2025-04-11 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9665 0.9665 0.9631 0.9631 0.0034 0.35%
2025-04-10 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9631 0.9631 0.9552 0.9552 0.0079 0.83%
2025-04-09 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9552 0.9552 0.9531 0.9531 0.0021 0.22%
2025-04-08 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9531 0.9531 0.9545 0.9545 -0.0014 -0.15%
2025-04-07 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9545 0.9545 0.9866 0.9866 -0.0321 -3.25%
2025-04-03 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9919 0.9919 -0.0053 -0.53%
2025-04-02 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9919 0.9919 0.9930 0.9930 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9930 0.9930 0.9917 0.9917 0.0013 0.13%
2025-03-31 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9917 0.9917 0.9951 0.9951 -0.0034 -0.34%
2025-03-28 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9980 0.9980 -0.0029 -0.29%
2025-03-27 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9980 0.9980 0.9985 0.9985 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9985 0.9985 1.0005 1.0005 -0.0020 -0.20%
2025-03-25 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0005 1.0005 1.0057 1.0057 -0.0052 -0.52%
2025-03-24 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0057 1.0057 1.0025 1.0025 0.0032 0.32%
2025-03-21 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0025 1.0025 1.0068 1.0068 -0.0043 -0.43%
2025-03-20 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0068 1.0068 1.0080 1.0080 -0.0012 -0.12%
2025-03-19 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0080 1.0080 1.0088 1.0088 -0.0008 -0.08%
2025-03-18 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0088 1.0088 1.0071 1.0071 0.0017 0.17%
2025-03-17 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0071 1.0071 1.0103 1.0103 -0.0032 -0.32%
2025-03-14 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0103 1.0103 1.0061 1.0061 0.0042 0.42%
2025-03-13 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0061 1.0061 1.0066 1.0066 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0066 1.0066 1.0073 1.0073 -0.0007 -0.07%
2025-03-11 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0073 1.0073 1.0081 1.0081 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0081 1.0081 1.0089 1.0089 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0089 1.0089 1.0059 1.0059 0.0030 0.30%
2025-03-06 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0029 1.0029 0.0030 0.30%
2025-03-05 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 1.0029 1.0029 0.9963 0.9963 0.0066 0.66%
2025-03-04 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9963 0.9963 0.9966 0.9966 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9925 0.9925 0.0041 0.41%
2025-02-28 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9925 0.9925 0.9966 0.9966 -0.0041 -0.41%
2025-02-27 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9954 0.9954 0.0012 0.12%
2025-02-26 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9954 0.9954 0.9932 0.9932 0.0022 0.22%
2025-02-25 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9932 0.9932 0.9958 0.9958 -0.0026 -0.26%
2025-02-24 011770 富國(guó)精誠(chéng)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C 0.9958 0.9958 0.9965 0.9965 -0.0007 -0.07%