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富國精誠回報12個月持有期混合C基金凈值查詢(011770)

今天最新凈值 0.9823 -0.0033 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9791 -0.0032 -0.3272%
  • 累計凈值：0.9823
  • 成立日期：2021-04-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1038億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：徐斌 張士揚
近一月富國精誠回報12個月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國精誠回報12個月持有期混合C(011770)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9823 0.9823 -0.0010 -0.10%
2025-05-22 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9823 0.9823 0.9856 0.9856 -0.0033 -0.33%
2025-05-21 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9856 0.9856 0.9840 0.9840 0.0016 0.16%
2025-05-20 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9825 0.9825 0.0015 0.15%
2025-05-19 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9825 0.9825 0.9824 0.9824 0.0001 0.01%
2025-05-16 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9826 0.9826 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9881 0.9881 -0.0055 -0.56%
2025-05-14 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9876 0.9876 0.0005 0.05%
2025-05-13 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9876 0.9876 0.9897 0.9897 -0.0021 -0.21%
2025-05-12 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9897 0.9897 0.9828 0.9828 0.0069 0.70%
2025-05-09 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9828 0.9828 0.9840 0.9840 -0.0012 -0.12%
2025-05-08 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9826 0.9826 0.0014 0.14%
2025-05-07 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9834 0.9834 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9776 0.9776 0.0058 0.59%
2025-04-30 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9789 0.9789 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9789 0.9789 0.9779 0.9779 0.0010 0.10%
2025-04-28 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9803 0.9803 -0.0024 -0.24%
2025-04-25 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9803 0.9803 0.9772 0.9772 0.0031 0.32%
2025-04-24 011770 富國精誠回報12個月持有期混合C 0.9772 0.9772 0.9766 0.9766 0.0006 0.06%