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泰康合潤(rùn)混合A基金凈值查詢(xún)(011767)

今天最新凈值 1.0666 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0643 -0.0013 -0.1178%
  • 累計(jì)凈值：1.0666
  • 成立日期：2021-04-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4885億
  • 最近資產(chǎn)：1.00億元
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：蔣利娟
近半年泰康合潤(rùn)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,泰康合潤(rùn)混合A(011767)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0666 1.0666 1.0661 1.0661 0.0005 0.05%
2025-05-20 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0661 1.0661 1.0652 1.0652 0.0009 0.08%
2025-05-19 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0652 1.0652 1.0655 1.0655 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0656 1.0656 1.0683 1.0683 -0.0027 -0.25%
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2025-05-13 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0671 1.0671 1.0659 1.0659 0.0012 0.11%
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2025-04-22 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0573 1.0573 1.0565 1.0565 0.0008 0.08%
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2025-04-09 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0545 1.0545 1.0528 1.0528 0.0017 0.16%
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2025-04-07 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0516 1.0516 1.0682 1.0682 -0.0166 -1.55%
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2025-04-01 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0673 1.0673 1.0658 1.0658 0.0015 0.14%
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2024-12-03 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0656 1.0656 1.0651 1.0651 0.0005 0.05%
2024-12-02 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0651 1.0651 1.0617 1.0617 0.0034 0.32%
2024-11-29 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0617 1.0617 1.0588 1.0588 0.0029 0.27%
2024-11-28 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0588 1.0588 1.0593 1.0593 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0593 1.0593 1.0565 1.0565 0.0028 0.27%
2024-11-26 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0565 1.0565 1.0568 1.0568 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 011767 泰康合潤(rùn)混合A 1.0568 1.0568 1.0570 1.0570 -0.0002 -0.02%