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廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(011753)

今天最新凈值 0.8261 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8261
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0626億
  • 最近資產(chǎn)：28.49億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 楊喆
近一年廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C(011753)基金累計(jì)收益率2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8304 0.8304 0.8261 0.8261 0.0043 0.52%
2025-05-19 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8261 0.8261 0.8261 0.8261 0.0000 0.00%
2025-05-16 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8261 0.8261 0.8263 0.8263 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8263 0.8263 0.8319 0.8319 -0.0056 -0.67%
2025-05-14 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8319 0.8319 0.8295 0.8295 0.0024 0.29%
2025-05-13 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8295 0.8295 0.8298 0.8298 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8298 0.8298 0.8237 0.8237 0.0061 0.74%
2025-05-09 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8237 0.8237 0.8263 0.8263 -0.0026 -0.31%
2025-05-08 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8263 0.8263 0.8240 0.8240 0.0023 0.28%
2025-05-07 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8240 0.8240 0.8235 0.8235 0.0005 0.06%
2025-05-06 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8235 0.8235 0.8160 0.8160 0.0075 0.92%
2025-04-30 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8160 0.8160 0.8139 0.8139 0.0021 0.26%
2025-04-29 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8139 0.8139 0.8126 0.8126 0.0013 0.16%
2025-04-28 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8126 0.8126 0.8148 0.8148 -0.0022 -0.27%
2025-04-25 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8148 0.8148 0.8148 0.8148 0.0000 0.00%
2025-04-24 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8148 0.8148 0.8158 0.8158 -0.0010 -0.12%
2025-04-23 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8158 0.8158 0.8143 0.8143 0.0015 0.18%
2025-04-22 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8143 0.8143 0.8143 0.8143 0.0000 0.00%
2025-04-21 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8143 0.8143 0.8083 0.8083 0.0060 0.74%
2025-04-18 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8083 0.8083 0.8085 0.8085 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8085 0.8085 0.8074 0.8074 0.0011 0.14%
2025-04-16 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8074 0.8074 0.8104 0.8104 -0.0030 -0.37%
2025-04-15 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8104 0.8104 0.8113 0.8113 -0.0009 -0.11%
2025-04-14 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8113 0.8113 0.8084 0.8084 0.0029 0.36%
2025-04-11 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8084 0.8084 0.8046 0.8046 0.0038 0.47%
2025-04-10 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8046 0.8046 0.7927 0.7927 0.0119 1.50%
2025-04-09 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7927 0.7927 0.7856 0.7856 0.0071 0.90%
2025-04-08 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7856 0.7856 0.7804 0.7804 0.0052 0.67%
2025-04-07 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7804 0.7804 0.8284 0.8284 -0.0480 -5.79%
2025-04-03 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8284 0.8284 0.8349 0.8349 -0.0065 -0.78%
2025-04-02 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8349 0.8349 0.8342 0.8342 0.0007 0.08%
2025-04-01 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8342 0.8342 0.8313 0.8313 0.0029 0.35%
2025-03-31 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8313 0.8313 0.8354 0.8354 -0.0041 -0.49%
2025-03-28 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8378 0.8378 -0.0024 -0.29%
2025-03-27 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8378 0.8378 0.8361 0.8361 0.0017 0.20%
2025-03-26 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8361 0.8361 0.8363 0.8363 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8363 0.8363 0.8378 0.8378 -0.0015 -0.18%
2025-03-24 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8378 0.8378 0.8367 0.8367 0.0011 0.13%
2025-03-21 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8367 0.8367 0.8447 0.8447 -0.0080 -0.95%
2025-03-20 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8447 0.8447 0.8487 0.8487 -0.0040 -0.47%
2025-03-19 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8487 0.8487 0.8499 0.8499 -0.0012 -0.14%
2025-03-18 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8499 0.8499 0.8462 0.8462 0.0037 0.44%
2025-03-17 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8462 0.8462 0.8464 0.8464 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8464 0.8464 0.8357 0.8357 0.0107 1.28%
2025-03-13 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8357 0.8357 0.8396 0.8396 -0.0039 -0.46%
2025-03-12 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8396 0.8396 0.8408 0.8408 -0.0012 -0.14%
2025-03-11 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8408 0.8408 0.8404 0.8404 0.0004 0.05%
2025-03-10 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8404 0.8404 0.8410 0.8410 -0.0006 -0.07%
2025-03-07 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8410 0.8410 0.8428 0.8428 -0.0018 -0.21%
2025-03-06 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8428 0.8428 0.8344 0.8344 0.0084 1.01%
2025-03-05 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8317 0.8317 0.0027 0.32%
2025-03-04 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8317 0.8317 0.8286 0.8286 0.0031 0.37%
2025-03-03 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8286 0.8286 0.8277 0.8277 0.0009 0.11%
2025-02-28 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8277 0.8277 0.8421 0.8421 -0.0144 -1.71%
2025-02-27 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8421 0.8421 0.8420 0.8420 0.0001 0.01%
2025-02-26 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8420 0.8420 0.8352 0.8352 0.0068 0.81%
2025-02-25 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8352 0.8352 0.8408 0.8408 -0.0056 -0.67%
2025-02-24 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8408 0.8408 0.8403 0.8403 0.0005 0.06%
2025-02-21 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8403 0.8403 0.8304 0.8304 0.0099 1.19%
2025-02-20 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8304 0.8304 0.8293 0.8293 0.0011 0.13%
2025-02-19 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8293 0.8293 0.8221 0.8221 0.0072 0.88%
2025-02-18 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8221 0.8221 0.8300 0.8300 -0.0079 -0.95%
2025-02-17 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8300 0.8300 0.8295 0.8295 0.0005 0.06%
2025-02-14 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8295 0.8295 0.8257 0.8257 0.0038 0.46%
2025-02-13 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8257 0.8257 0.8309 0.8309 -0.0052 -0.63%
2025-02-12 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8309 0.8309 0.8252 0.8252 0.0057 0.69%
2025-02-11 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8252 0.8252 0.8282 0.8282 -0.0030 -0.36%
2025-02-10 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8282 0.8282 0.8268 0.8268 0.0014 0.17%
2025-02-07 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8268 0.8268 0.8189 0.8189 0.0079 0.96%
2025-02-06 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8189 0.8189 0.8090 0.8090 0.0099 1.22%
2025-02-05 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8090 0.8090 0.8145 0.8145 -0.0055 -0.68%
2025-01-27 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8145 0.8145 0.8192 0.8192 -0.0047 -0.57%
2025-01-24 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8192 0.8192 0.8123 0.8123 0.0069 0.85%
2025-01-23 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8123 0.8123 0.8140 0.8140 -0.0017 -0.21%
2025-01-20 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8154 0.8154 0.8122 0.8122 0.0032 0.39%
2025-01-10 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7940 0.7940 0.8024 0.8024 -0.0084 -1.05%
2025-01-09 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8024 0.8024 0.8019 0.8019 0.0005 0.06%
2025-01-08 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8019 0.8019 0.8027 0.8027 -0.0008 -0.10%
2025-01-07 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8027 0.8027 0.7978 0.7978 0.0049 0.61%
2025-01-06 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7978 0.7978 0.7979 0.7979 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7979 0.7979 0.8056 0.8056 -0.0077 -0.96%
2025-01-02 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8056 0.8056 0.8193 0.8193 -0.0137 -1.67%
2024-12-31 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8193 0.8193 0.8304 0.8304 -0.0111 -1.34%
2024-12-30 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8304 0.8304 0.8301 0.8301 0.0003 0.04%
2024-12-27 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8301 0.8301 0.8307 0.8307 -0.0006 -0.07%
2024-12-24 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8319 0.8319 0.8244 0.8244 0.0075 0.91%
2024-12-23 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8244 0.8244 0.8300 0.8300 -0.0056 -0.67%
2024-12-20 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8300 0.8300 0.8306 0.8306 -0.0006 -0.07%
2024-12-19 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8306 0.8306 0.8299 0.8299 0.0007 0.08%
2024-12-18 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8299 0.8299 0.8278 0.8278 0.0021 0.25%
2024-12-17 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8278 0.8278 0.8308 0.8308 -0.0030 -0.36%
2024-12-16 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8308 0.8308 0.8388 0.8388 -0.0080 -0.95%
2024-12-13 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8388 0.8388 0.8503 0.8503 -0.0115 -1.35%
2024-12-12 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8503 0.8503 0.8443 0.8443 0.0060 0.71%
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2024-12-10 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8413 0.8413 0.8368 0.8368 0.0045 0.54%
2024-12-09 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8368 0.8368 0.8380 0.8380 -0.0012 -0.14%
2024-12-06 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8380 0.8380 0.8307 0.8307 0.0073 0.88%
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2024-12-04 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8296 0.8296 0.8359 0.8359 -0.0063 -0.75%
2024-12-03 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8359 0.8359 0.8365 0.8365 -0.0006 -0.07%
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2024-11-28 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8242 0.8242 0.8285 0.8285 -0.0043 -0.52%
2024-11-27 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8285 0.8285 0.8166 0.8166 0.0119 1.46%
2024-11-26 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8166 0.8166 0.8180 0.8180 -0.0014 -0.17%
2024-11-25 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8180 0.8180 0.8192 0.8192 -0.0012 -0.15%
2024-11-22 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8192 0.8192 0.8366 0.8366 -0.0174 -2.08%
2024-11-21 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8366 0.8366 0.8365 0.8365 0.0001 0.01%
2024-11-20 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8365 0.8365 0.8324 0.8324 0.0041 0.49%
2024-11-19 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8324 0.8324 0.8239 0.8239 0.0085 1.03%
2024-11-18 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8239 0.8239 0.8300 0.8300 -0.0061 -0.73%
2024-11-15 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8300 0.8300 0.8413 0.8413 -0.0113 -1.34%
2024-11-14 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8413 0.8413 0.8537 0.8537 -0.0124 -1.45%
2024-11-13 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8537 0.8537 0.8540 0.8540 -0.0003 -0.04%
2024-11-12 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8540 0.8540 0.8597 0.8597 -0.0057 -0.66%
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2024-11-04 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8367 0.8367 0.8285 0.8285 0.0082 0.99%
2024-11-01 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8285 0.8285 0.8329 0.8329 -0.0044 -0.53%
2024-10-31 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8329 0.8329 0.8309 0.8309 0.0020 0.24%
2024-10-30 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8309 0.8309 0.8326 0.8326 -0.0017 -0.20%
2024-10-29 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8326 0.8326 0.8407 0.8407 -0.0081 -0.96%
2024-10-28 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8407 0.8407 0.8376 0.8376 0.0031 0.37%
2024-10-25 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8376 0.8376 0.8295 0.8295 0.0081 0.98%
2024-10-23 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8366 0.8366 0.8341 0.8341 0.0025 0.30%
2024-10-22 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8341 0.8341 0.8291 0.8291 0.0050 0.60%
2024-10-21 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8291 0.8291 0.8251 0.8251 0.0040 0.48%
2024-10-18 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8251 0.8251 0.8046 0.8046 0.0205 2.55%
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2024-09-26 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7573 0.7573 0.7360 0.7360 0.0213 2.89%
2024-09-25 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7360 0.7360 0.7325 0.7325 0.0035 0.48%
2024-09-24 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7325 0.7325 0.7148 0.7148 0.0177 2.48%
2024-09-23 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7148 0.7148 0.7160 0.7160 -0.0012 -0.17%
2024-09-20 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7160 0.7160 0.7167 0.7167 -0.0007 -0.10%
2024-09-19 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7167 0.7167 0.7126 0.7126 0.0041 0.58%
2024-09-18 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7126 0.7126 0.7118 0.7118 0.0008 0.11%
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2024-09-10 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7154 0.7154 0.7151 0.7151 0.0003 0.04%
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2024-09-02 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7232 0.7232 0.7328 0.7328 -0.0096 -1.31%
2024-08-30 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7328 0.7328 0.7253 0.7253 0.0075 1.03%
2024-08-29 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7253 0.7253 0.7205 0.7205 0.0048 0.67%
2024-08-28 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7205 0.7205 0.7219 0.7219 -0.0014 -0.19%
2024-08-27 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7219 0.7219 0.7260 0.7260 -0.0041 -0.56%
2024-08-26 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7260 0.7260 0.7259 0.7259 0.0001 0.01%
2024-08-23 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7259 0.7259 0.7258 0.7258 0.0001 0.01%
2024-08-22 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7258 0.7258 0.7285 0.7285 -0.0027 -0.37%
2024-08-21 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7285 0.7285 0.7301 0.7301 -0.0016 -0.22%
2024-08-20 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7301 0.7301 0.7359 0.7359 -0.0058 -0.79%
2024-08-19 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7359 0.7359 0.7348 0.7348 0.0011 0.15%
2024-08-16 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7348 0.7348 0.7358 0.7358 -0.0010 -0.14%
2024-08-15 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7358 0.7358 0.7331 0.7331 0.0027 0.37%
2024-08-14 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7331 0.7331 0.7381 0.7381 -0.0050 -0.68%
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2024-08-09 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7383 0.7383 0.7407 0.7407 -0.0024 -0.32%
2024-08-08 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7407 0.7407 0.7410 0.7410 -0.0003 -0.04%
2024-08-07 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7410 0.7410 0.7412 0.7412 -0.0002 -0.03%
2024-08-06 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7412 0.7412 0.7356 0.7356 0.0056 0.76%
2024-08-05 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7356 0.7356 0.7440 0.7440 -0.0084 -1.13%
2024-08-02 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7440 0.7440 0.7503 0.7503 -0.0063 -0.84%
2024-08-01 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7503 0.7503 0.7537 0.7537 -0.0034 -0.45%
2024-07-31 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7537 0.7537 0.7385 0.7385 0.0152 2.06%
2024-07-29 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7412 0.7412 0.7442 0.7442 -0.0030 -0.40%
2024-07-26 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7442 0.7442 0.7393 0.7393 0.0049 0.66%
2024-07-25 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7393 0.7393 0.7414 0.7414 -0.0021 -0.28%
2024-07-24 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7414 0.7414 0.7463 0.7463 -0.0049 -0.66%
2024-07-23 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7463 0.7463 0.7598 0.7598 -0.0135 -1.78%
2024-07-22 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7598 0.7598 0.7614 0.7614 -0.0016 -0.21%
2024-07-19 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7614 0.7614 0.7606 0.7606 0.0008 0.11%
2024-07-18 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7606 0.7606 0.7575 0.7575 0.0031 0.41%
2024-07-17 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7575 0.7575 0.7615 0.7615 -0.0040 -0.53%
2024-07-16 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7615 0.7615 0.7581 0.7581 0.0034 0.45%
2024-07-15 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7581 0.7581 0.7600 0.7600 -0.0019 -0.25%
2024-07-12 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7600 0.7600 0.7597 0.7597 0.0003 0.04%
2024-07-11 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7597 0.7597 0.7508 0.7508 0.0089 1.19%
2024-07-10 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7508 0.7508 0.7539 0.7539 -0.0031 -0.41%
2024-07-09 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7539 0.7539 0.7460 0.7460 0.0079 1.06%
2024-07-08 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7460 0.7460 0.7523 0.7523 -0.0063 -0.84%
2024-07-05 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7523 0.7523 0.7493 0.7493 0.0030 0.40%
2024-07-04 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7493 0.7493 0.7544 0.7544 -0.0051 -0.68%
2024-07-03 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7544 0.7544 0.7574 0.7574 -0.0030 -0.40%
2024-07-02 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7574 0.7574 0.7628 0.7628 -0.0054 -0.71%
2024-07-01 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7628 0.7628 0.7576 0.7576 0.0052 0.69%
2024-06-30 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7576 0.7576 0.7576 0.7576 0.0000 0.00%
2024-06-27 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7548 0.7548 0.7626 0.7626 -0.0078 -1.02%
2024-06-26 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7626 0.7626 0.7570 0.7570 0.0056 0.74%
2024-06-25 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7570 0.7570 0.7607 0.7607 -0.0037 -0.49%
2024-06-24 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7607 0.7607 0.7691 0.7691 -0.0084 -1.09%
2024-06-21 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7691 0.7691 0.7693 0.7693 -0.0002 -0.03%
2024-06-20 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7693 0.7693 0.7741 0.7741 -0.0048 -0.62%
2024-06-19 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7741 0.7741 0.7781 0.7781 -0.0040 -0.51%
2024-06-18 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7781 0.7781 0.7762 0.7762 0.0019 0.24%
2024-06-17 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7762 0.7762 0.7770 0.7770 -0.0008 -0.10%
2024-06-14 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7770 0.7770 0.7766 0.7766 0.0004 0.05%
2024-06-13 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7766 0.7766 0.7786 0.7786 -0.0020 -0.26%
2024-06-12 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7786 0.7786 0.7779 0.7779 0.0007 0.09%
2024-06-11 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7779 0.7779 0.7781 0.7781 -0.0002 -0.03%
2024-06-07 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7781 0.7781 0.7793 0.7793 -0.0012 -0.15%
2024-06-06 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7793 0.7793 0.7834 0.7834 -0.0041 -0.52%
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2024-05-27 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7903 0.7903 0.7848 0.7848 0.0055 0.70%
2024-05-24 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.7848 0.7848 0.7897 0.7897 -0.0049 -0.62%