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廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(011753)

今天最新凈值 0.8261 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8261
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0626億
  • 最近資產(chǎn)：28.49億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 楊喆
近一月廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C(011753)基金累計(jì)收益率3.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8304 0.8304 0.8261 0.8261 0.0043 0.52%
2025-05-19 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8261 0.8261 0.8261 0.8261 0.0000 0.00%
2025-05-16 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8261 0.8261 0.8263 0.8263 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8263 0.8263 0.8319 0.8319 -0.0056 -0.67%
2025-05-14 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8319 0.8319 0.8295 0.8295 0.0024 0.29%
2025-05-13 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8295 0.8295 0.8298 0.8298 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8298 0.8298 0.8237 0.8237 0.0061 0.74%
2025-05-09 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8237 0.8237 0.8263 0.8263 -0.0026 -0.31%
2025-05-08 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8263 0.8263 0.8240 0.8240 0.0023 0.28%
2025-05-07 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8240 0.8240 0.8235 0.8235 0.0005 0.06%
2025-05-06 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8235 0.8235 0.8160 0.8160 0.0075 0.92%
2025-04-30 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8160 0.8160 0.8139 0.8139 0.0021 0.26%
2025-04-29 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8139 0.8139 0.8126 0.8126 0.0013 0.16%
2025-04-28 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8126 0.8126 0.8148 0.8148 -0.0022 -0.27%
2025-04-25 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8148 0.8148 0.8148 0.8148 0.0000 0.00%
2025-04-24 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C 0.8148 0.8148 0.8158 0.8158 -0.0010 -0.12%