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廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(011753)

今天最新凈值 0.8261 0.0000 0.0000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8261
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0626億
  • 最近資產(chǎn)：28.49億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 楊喆
今年以來廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C(011753)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8304 0.8304 0.8261 0.8261 0.0043 0.52%
2025-05-19 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8261 0.8261 0.8261 0.8261 0.0000 0.00%
2025-05-16 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8261 0.8261 0.8263 0.8263 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8263 0.8263 0.8319 0.8319 -0.0056 -0.67%
2025-05-14 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8319 0.8319 0.8295 0.8295 0.0024 0.29%
2025-05-13 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8295 0.8295 0.8298 0.8298 -0.0003 -0.04%
2025-05-12 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8298 0.8298 0.8237 0.8237 0.0061 0.74%
2025-05-09 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8237 0.8237 0.8263 0.8263 -0.0026 -0.31%
2025-05-08 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8263 0.8263 0.8240 0.8240 0.0023 0.28%
2025-05-07 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8240 0.8240 0.8235 0.8235 0.0005 0.06%
2025-05-06 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8235 0.8235 0.8160 0.8160 0.0075 0.92%
2025-04-30 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8160 0.8160 0.8139 0.8139 0.0021 0.26%
2025-04-29 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8139 0.8139 0.8126 0.8126 0.0013 0.16%
2025-04-28 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8126 0.8126 0.8148 0.8148 -0.0022 -0.27%
2025-04-25 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8148 0.8148 0.8148 0.8148 0.0000 0.00%
2025-04-24 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8148 0.8148 0.8158 0.8158 -0.0010 -0.12%
2025-04-23 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8158 0.8158 0.8143 0.8143 0.0015 0.18%
2025-04-22 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8143 0.8143 0.8143 0.8143 0.0000 0.00%
2025-04-21 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8143 0.8143 0.8083 0.8083 0.0060 0.74%
2025-04-18 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8083 0.8083 0.8085 0.8085 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8085 0.8085 0.8074 0.8074 0.0011 0.14%
2025-04-16 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8074 0.8074 0.8104 0.8104 -0.0030 -0.37%
2025-04-15 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8104 0.8104 0.8113 0.8113 -0.0009 -0.11%
2025-04-14 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8113 0.8113 0.8084 0.8084 0.0029 0.36%
2025-04-11 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8084 0.8084 0.8046 0.8046 0.0038 0.47%
2025-04-10 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8046 0.8046 0.7927 0.7927 0.0119 1.50%
2025-04-09 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7927 0.7927 0.7856 0.7856 0.0071 0.90%
2025-04-08 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7856 0.7856 0.7804 0.7804 0.0052 0.67%
2025-04-07 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7804 0.7804 0.8284 0.8284 -0.0480 -5.79%
2025-04-03 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8284 0.8284 0.8349 0.8349 -0.0065 -0.78%
2025-04-02 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8349 0.8349 0.8342 0.8342 0.0007 0.08%
2025-04-01 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8342 0.8342 0.8313 0.8313 0.0029 0.35%
2025-03-31 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8313 0.8313 0.8354 0.8354 -0.0041 -0.49%
2025-03-28 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8354 0.8354 0.8378 0.8378 -0.0024 -0.29%
2025-03-27 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8378 0.8378 0.8361 0.8361 0.0017 0.20%
2025-03-26 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8361 0.8361 0.8363 0.8363 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8363 0.8363 0.8378 0.8378 -0.0015 -0.18%
2025-03-24 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8378 0.8378 0.8367 0.8367 0.0011 0.13%
2025-03-21 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8367 0.8367 0.8447 0.8447 -0.0080 -0.95%
2025-03-20 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8447 0.8447 0.8487 0.8487 -0.0040 -0.47%
2025-03-19 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8487 0.8487 0.8499 0.8499 -0.0012 -0.14%
2025-03-18 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8499 0.8499 0.8462 0.8462 0.0037 0.44%
2025-03-17 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8462 0.8462 0.8464 0.8464 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8464 0.8464 0.8357 0.8357 0.0107 1.28%
2025-03-13 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8357 0.8357 0.8396 0.8396 -0.0039 -0.46%
2025-03-12 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8396 0.8396 0.8408 0.8408 -0.0012 -0.14%
2025-03-11 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8408 0.8408 0.8404 0.8404 0.0004 0.05%
2025-03-10 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8404 0.8404 0.8410 0.8410 -0.0006 -0.07%
2025-03-07 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8410 0.8410 0.8428 0.8428 -0.0018 -0.21%
2025-03-06 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8428 0.8428 0.8344 0.8344 0.0084 1.01%
2025-03-05 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8344 0.8344 0.8317 0.8317 0.0027 0.32%
2025-03-04 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8317 0.8317 0.8286 0.8286 0.0031 0.37%
2025-03-03 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8286 0.8286 0.8277 0.8277 0.0009 0.11%
2025-02-28 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8277 0.8277 0.8421 0.8421 -0.0144 -1.71%
2025-02-27 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8421 0.8421 0.8420 0.8420 0.0001 0.01%
2025-02-26 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8420 0.8420 0.8352 0.8352 0.0068 0.81%
2025-02-25 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8352 0.8352 0.8408 0.8408 -0.0056 -0.67%
2025-02-24 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8408 0.8408 0.8403 0.8403 0.0005 0.06%
2025-02-21 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8403 0.8403 0.8304 0.8304 0.0099 1.19%
2025-02-20 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8304 0.8304 0.8293 0.8293 0.0011 0.13%
2025-02-19 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8293 0.8293 0.8221 0.8221 0.0072 0.88%
2025-02-18 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8221 0.8221 0.8300 0.8300 -0.0079 -0.95%
2025-02-17 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8300 0.8300 0.8295 0.8295 0.0005 0.06%
2025-02-14 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8295 0.8295 0.8257 0.8257 0.0038 0.46%
2025-02-13 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8257 0.8257 0.8309 0.8309 -0.0052 -0.63%
2025-02-12 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8309 0.8309 0.8252 0.8252 0.0057 0.69%
2025-02-11 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8252 0.8252 0.8282 0.8282 -0.0030 -0.36%
2025-02-10 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8282 0.8282 0.8268 0.8268 0.0014 0.17%
2025-02-07 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8268 0.8268 0.8189 0.8189 0.0079 0.96%
2025-02-06 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8189 0.8189 0.8090 0.8090 0.0099 1.22%
2025-02-05 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8090 0.8090 0.8145 0.8145 -0.0055 -0.68%
2025-01-27 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8145 0.8145 0.8192 0.8192 -0.0047 -0.57%
2025-01-24 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8192 0.8192 0.8123 0.8123 0.0069 0.85%
2025-01-23 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8123 0.8123 0.8140 0.8140 -0.0017 -0.21%
2025-01-20 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8154 0.8154 0.8122 0.8122 0.0032 0.39%
2025-01-10 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7940 0.7940 0.8024 0.8024 -0.0084 -1.05%
2025-01-09 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8024 0.8024 0.8019 0.8019 0.0005 0.06%
2025-01-08 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8019 0.8019 0.8027 0.8027 -0.0008 -0.10%
2025-01-07 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8027 0.8027 0.7978 0.7978 0.0049 0.61%
2025-01-06 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7978 0.7978 0.7979 0.7979 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.7979 0.7979 0.8056 0.8056 -0.0077 -0.96%
2025-01-02 011753 廣發(fā)核心優(yōu)選六個月持有混合(FOF)C 0.8056 0.8056 0.8193 0.8193 -0.0137 -1.67%