華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A基金凈值查詢(011743)
今天最新凈值
1.0371
0.0016 0.1500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0373
0.0023 0.2224%
- 累計凈值：1.0371
- 成立日期：2021-06-24
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：6.8672億
- 最近資產(chǎn)：2.85億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：柳萬軍
近一月華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A(011743)基金累計收益率1.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0091 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-05-14 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-13 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0042 |
-0.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-04-29 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0213 |
1.0213 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
011743 |
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0049 |
0.48% |
