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華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011743)

今天最新凈值 1.0371 0.0016 0.1500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0371
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8672億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：柳萬(wàn)軍
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A基金011743重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00981 中芯國(guó)際 0.0000 2.98% -0.12% -0.0036%
600363 聯(lián)創(chuàng)光電 0.0000 1.71% 0.89% 0.0152%
002273 水晶光電 0.0000 1.34% -1.10% -0.0147%
02498 速騰聚創(chuàng) 0.0000 1.29% 5.14% 0.0663%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 1.27% -0.85% -0.0108%
688521 芯原股份 0.0000 1.27% -5.25% -0.0667%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.97% -0.92% -0.0089%
00700 騰訊控股 0.0000 0.92% -0.29% -0.0027%
02382 舜宇光學(xué)科技 0.0000 0.87% -1.43% -0.0124%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.85% 0.47% 0.0040%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
13.47% -0.0343% 27.42%
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.20% -0.27%
2025-05-21 0.15% -0.03%
2025-05-20 0.89% 0.26%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 0.33% 0.08%
2025-05-15 -0.34% -0.55%
2025-05-14 -0.17% 0.16%
2025-05-13 -0.24% -0.60%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A基金011743實(shí)時(shí)估值圖
華夏興源穩(wěn)健一年持有混合A基金011743實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%