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華安興安優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(011739)

今天最新凈值 1.0010 -0.0066 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9938 -0.0072 -0.7221%
  • 累計凈值：1.0010
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8867億
  • 最近資產(chǎn)：13.08億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陸奔
近一月華安興安優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安興安優(yōu)選一年持有混合C(011739)基金累計收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9958 0.9958 1.0010 1.0010 -0.0052 -0.52%
2025-05-22 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0010 1.0010 1.0076 1.0076 -0.0066 -0.66%
2025-05-21 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0076 1.0076 1.0086 1.0086 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0086 1.0086 1.0013 1.0013 0.0073 0.73%
2025-05-19 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0013 1.0013 0.9972 0.9972 0.0041 0.41%
2025-05-16 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9972 0.9972 0.9967 0.9967 0.0005 0.05%
2025-05-15 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9967 0.9967 1.0008 1.0008 -0.0041 -0.41%
2025-05-14 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0008 1.0008 1.0017 1.0017 -0.0009 -0.09%
2025-05-13 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0017 1.0017 1.0010 1.0010 0.0007 0.07%
2025-05-12 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0010 1.0010 0.9954 0.9954 0.0056 0.56%
2025-05-09 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9954 0.9954 0.9992 0.9992 -0.0038 -0.38%
2025-05-08 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9992 0.9992 0.9937 0.9937 0.0055 0.55%
2025-05-07 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9924 0.9924 0.0013 0.13%
2025-05-06 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9924 0.9924 0.9865 0.9865 0.0059 0.60%
2025-04-30 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9865 0.9865 0.9866 0.9866 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9844 0.9844 0.0022 0.22%
2025-04-28 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9844 0.9844 0.9895 0.9895 -0.0051 -0.52%
2025-04-25 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9866 0.9866 0.0029 0.29%
2025-04-24 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9901 0.9901 -0.0035 -0.35%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興銀價值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%