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華安興安優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(011739)

今天最新凈值 1.0076 -0.0010 -0.1000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9938 -0.0072 -0.7221%
  • 累計(jì)凈值：1.0076
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8867億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陸奔
近一年華安興安優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,華安興安優(yōu)選一年持有混合C(011739)基金累計(jì)收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0010 1.0010 1.0076 1.0076 -0.0066 -0.66%
2025-05-21 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0076 1.0076 1.0086 1.0086 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0086 1.0086 1.0013 1.0013 0.0073 0.73%
2025-05-19 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0013 1.0013 0.9972 0.9972 0.0041 0.41%
2025-05-16 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9972 0.9972 0.9967 0.9967 0.0005 0.05%
2025-05-15 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9967 0.9967 1.0008 1.0008 -0.0041 -0.41%
2025-05-14 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0008 1.0008 1.0017 1.0017 -0.0009 -0.09%
2025-05-13 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0017 1.0017 1.0010 1.0010 0.0007 0.07%
2025-05-12 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0010 1.0010 0.9954 0.9954 0.0056 0.56%
2025-05-09 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9954 0.9954 0.9992 0.9992 -0.0038 -0.38%
2025-05-08 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9992 0.9992 0.9937 0.9937 0.0055 0.55%
2025-05-07 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9924 0.9924 0.0013 0.13%
2025-05-06 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9924 0.9924 0.9865 0.9865 0.0059 0.60%
2025-04-30 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9865 0.9865 0.9866 0.9866 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9844 0.9844 0.0022 0.22%
2025-04-28 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9844 0.9844 0.9895 0.9895 -0.0051 -0.52%
2025-04-25 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9866 0.9866 0.0029 0.29%
2025-04-24 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9866 0.9866 0.9901 0.9901 -0.0035 -0.35%
2025-04-23 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9901 0.9901 0.9879 0.9879 0.0022 0.22%
2025-04-22 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9879 0.9879 0.9906 0.9906 -0.0027 -0.27%
2025-04-21 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9906 0.9906 0.9811 0.9811 0.0095 0.97%
2025-04-18 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9811 0.9811 0.9855 0.9855 -0.0044 -0.45%
2025-04-17 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9818 0.9818 0.0037 0.38%
2025-04-16 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9818 0.9818 0.9857 0.9857 -0.0039 -0.40%
2025-04-15 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9927 0.9927 -0.0070 -0.71%
2025-04-14 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9927 0.9927 0.9887 0.9887 0.0040 0.40%
2025-04-11 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9861 0.9861 0.0026 0.26%
2025-04-10 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9861 0.9861 0.9698 0.9698 0.0163 1.68%
2025-04-09 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9569 0.9569 0.0129 1.35%
2025-04-08 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9569 0.9569 0.9455 0.9455 0.0114 1.21%
2025-04-07 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9455 0.9455 1.0142 1.0142 -0.0687 -6.77%
2025-04-03 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0142 1.0142 1.0155 1.0155 -0.0013 -0.13%
2025-04-02 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0155 1.0155 1.0137 1.0137 0.0018 0.18%
2025-04-01 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0137 1.0137 1.0110 1.0110 0.0027 0.27%
2025-03-31 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0110 1.0110 1.0217 1.0217 -0.0107 -1.05%
2025-03-28 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0238 1.0238 -0.0021 -0.21%
2025-03-27 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0238 1.0238 1.0272 1.0272 -0.0034 -0.33%
2025-03-26 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0272 1.0272 1.0261 1.0261 0.0011 0.11%
2025-03-25 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0261 1.0261 1.0304 1.0304 -0.0043 -0.42%
2025-03-24 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0326 1.0326 -0.0022 -0.21%
2025-03-21 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0326 1.0326 1.0449 1.0449 -0.0123 -1.18%
2025-03-20 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0449 1.0449 1.0499 1.0499 -0.0050 -0.48%
2025-03-19 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0499 1.0499 1.0516 1.0516 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0516 1.0516 1.0436 1.0436 0.0080 0.77%
2025-03-17 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0436 1.0436 1.0374 1.0374 0.0062 0.60%
2025-03-14 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0374 1.0374 1.0286 1.0286 0.0088 0.86%
2025-03-13 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0307 1.0307 -0.0021 -0.20%
2025-03-12 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0311 1.0311 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0271 1.0271 0.0040 0.39%
2025-03-10 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0296 1.0296 -0.0025 -0.24%
2025-03-07 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0296 1.0296 1.0359 1.0359 -0.0063 -0.61%
2025-03-06 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0359 1.0359 1.0133 1.0133 0.0226 2.23%
2025-03-05 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0133 1.0133 1.0065 1.0065 0.0068 0.68%
2025-03-04 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0065 1.0065 0.9978 0.9978 0.0087 0.87%
2025-03-03 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9978 0.9978 0.9883 0.9883 0.0095 0.96%
2025-02-28 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9883 0.9883 1.0098 1.0098 -0.0215 -2.13%
2025-02-27 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0098 1.0098 1.0109 1.0109 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0109 1.0109 0.9964 0.9964 0.0145 1.46%
2025-02-25 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9964 0.9964 1.0003 1.0003 -0.0039 -0.39%
2025-02-24 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0003 1.0003 0.9929 0.9929 0.0074 0.75%
2025-02-21 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9844 0.9844 0.0085 0.86%
2025-02-20 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9844 0.9844 0.9748 0.9748 0.0096 0.98%
2025-02-19 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9748 0.9748 0.9627 0.9627 0.0121 1.26%
2025-02-18 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9627 0.9627 0.9805 0.9805 -0.0178 -1.82%
2025-02-17 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9805 0.9805 0.9813 0.9813 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9813 0.9813 0.9694 0.9694 0.0119 1.23%
2025-02-13 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9694 0.9694 0.9701 0.9701 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9618 0.9618 0.0083 0.86%
2025-02-11 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9618 0.9618 0.9682 0.9682 -0.0064 -0.66%
2025-02-10 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9682 0.9682 0.9580 0.9580 0.0102 1.06%
2025-02-07 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9580 0.9580 0.9511 0.9511 0.0069 0.73%
2025-02-06 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9511 0.9511 0.9410 0.9410 0.0101 1.07%
2025-02-05 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9410 0.9410 0.9465 0.9465 -0.0055 -0.58%
2025-01-27 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9465 0.9465 0.9488 0.9488 -0.0023 -0.24%
2025-01-22 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9434 0.9434 0.9541 0.9541 -0.0107 -1.12%
2025-01-14 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9521 0.9521 0.9347 0.9347 0.0174 1.86%
2025-01-13 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9347 0.9347 0.9367 0.9367 -0.0020 -0.21%
2025-01-10 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9367 0.9367 0.9495 0.9495 -0.0128 -1.35%
2025-01-09 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9495 0.9495 0.9500 0.9500 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9500 0.9500 0.9541 0.9541 -0.0041 -0.43%
2025-01-07 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9541 0.9541 0.9479 0.9479 0.0062 0.65%
2025-01-06 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9479 0.9479 0.9520 0.9520 -0.0041 -0.43%
2025-01-03 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9520 0.9520 0.9654 0.9654 -0.0134 -1.39%
2025-01-02 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9654 0.9654 0.9721 0.9721 -0.0067 -0.69%
2024-12-31 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9721 0.9721 0.9800 0.9800 -0.0079 -0.81%
2024-12-26 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9801 0.9801 0.9809 0.9809 -0.0008 -0.08%
2024-12-25 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9809 0.9809 0.9859 0.9859 -0.0050 -0.51%
2024-12-24 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9792 0.9792 0.0067 0.68%
2024-12-23 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9792 0.9792 0.9870 0.9870 -0.0078 -0.79%
2024-12-20 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9870 0.9870 0.9917 0.9917 -0.0047 -0.47%
2024-12-19 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9917 0.9917 0.9921 0.9921 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9921 0.9921 0.9883 0.9883 0.0038 0.38%
2024-12-17 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9883 0.9883 0.9968 0.9968 -0.0085 -0.85%
2024-12-16 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9968 0.9968 1.0084 1.0084 -0.0116 -1.15%
2024-12-13 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0084 1.0084 1.0224 1.0224 -0.0140 -1.37%
2024-12-12 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0224 1.0224 1.0122 1.0122 0.0102 1.01%
2024-12-11 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0122 1.0122 1.0067 1.0067 0.0055 0.55%
2024-12-10 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0067 1.0067 1.0023 1.0023 0.0044 0.44%
2024-12-09 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0023 1.0023 1.0004 1.0004 0.0019 0.19%
2024-12-06 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0004 1.0004 0.9894 0.9894 0.0110 1.11%
2024-12-05 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9894 0.9894 0.9879 0.9879 0.0015 0.15%
2024-12-04 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9879 0.9879 0.9965 0.9965 -0.0086 -0.86%
2024-12-03 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9965 0.9965 0.9972 0.9972 -0.0007 -0.07%
2024-12-02 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9972 0.9972 0.9850 0.9850 0.0122 1.24%
2024-11-29 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9850 0.9850 0.9764 0.9764 0.0086 0.88%
2024-11-28 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9764 0.9764 0.9794 0.9794 -0.0030 -0.31%
2024-11-27 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9794 0.9794 0.9701 0.9701 0.0093 0.96%
2024-11-26 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9679 0.9679 0.0022 0.23%
2024-11-25 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9685 0.9685 -0.0006 -0.06%
2024-11-22 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9900 0.9900 -0.0215 -2.17%
2024-11-21 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9900 0.9900 0.9932 0.9932 -0.0032 -0.32%
2024-11-20 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9932 0.9932 0.9888 0.9888 0.0044 0.44%
2024-11-19 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9888 0.9888 0.9824 0.9824 0.0064 0.65%
2024-11-18 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9824 0.9824 0.9854 0.9854 -0.0030 -0.30%
2024-11-15 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9854 0.9854 0.9967 0.9967 -0.0113 -1.13%
2024-11-14 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9967 0.9967 1.0136 1.0136 -0.0169 -1.67%
2024-11-13 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0136 1.0136 1.0150 1.0150 -0.0014 -0.14%
2024-11-12 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0162 1.0162 -0.0012 -0.12%
2024-11-11 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0162 1.0162 1.0170 1.0170 -0.0008 -0.08%
2024-11-08 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0170 1.0170 1.0294 1.0294 -0.0124 -1.20%
2024-11-07 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0068 1.0068 0.0226 2.24%
2024-11-06 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0068 1.0068 1.0081 1.0081 -0.0013 -0.13%
2024-11-05 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0081 1.0081 0.9947 0.9947 0.0134 1.35%
2024-11-04 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9947 0.9947 0.9868 0.9868 0.0079 0.80%
2024-11-01 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9976 0.9976 -0.0108 -1.08%
2024-10-31 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9976 0.9976 1.0053 1.0053 -0.0077 -0.77%
2024-10-30 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0053 1.0053 1.0076 1.0076 -0.0023 -0.23%
2024-10-29 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0076 1.0076 1.0192 1.0192 -0.0116 -1.14%
2024-10-28 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0192 1.0192 1.0134 1.0134 0.0058 0.57%
2024-10-25 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0006 1.0006 0.0128 1.28%
2024-10-24 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0006 1.0006 1.0030 1.0030 -0.0024 -0.24%
2024-10-23 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0030 1.0030 1.0047 1.0047 -0.0017 -0.17%
2024-10-22 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0047 1.0047 0.9981 0.9981 0.0066 0.66%
2024-10-21 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9981 0.9981 0.9900 0.9900 0.0081 0.82%
2024-10-18 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9900 0.9900 0.9685 0.9685 0.0215 2.22%
2024-10-17 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9743 0.9743 -0.0058 -0.60%
2024-10-16 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9743 0.9743 0.9647 0.9647 0.0096 1.00%
2024-10-15 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9647 0.9647 0.9834 0.9834 -0.0187 -1.90%
2024-10-14 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9834 0.9834 0.9606 0.9606 0.0228 2.37%
2024-10-11 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9606 0.9606 0.9835 0.9835 -0.0229 -2.33%
2024-10-10 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9835 0.9835 0.9816 0.9816 0.0019 0.19%
2024-10-09 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9816 0.9816 1.0538 1.0538 -0.0722 -6.85%
2024-10-08 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0538 1.0538 1.0150 1.0150 0.0388 3.82%
2024-09-30 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 1.0150 1.0150 0.9460 0.9460 0.0690 7.29%
2024-09-27 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9460 0.9460 0.9140 0.9140 0.0320 3.50%
2024-09-26 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9140 0.9140 0.8870 0.8870 0.0270 3.04%
2024-09-25 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8870 0.8870 0.8822 0.8822 0.0048 0.54%
2024-09-24 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8822 0.8822 0.8560 0.8560 0.0262 3.06%
2024-09-23 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8560 0.8560 0.8547 0.8547 0.0013 0.15%
2024-09-20 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8547 0.8547 0.8545 0.8545 0.0002 0.02%
2024-09-19 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8545 0.8545 0.8463 0.8463 0.0082 0.97%
2024-09-18 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8463 0.8463 0.8423 0.8423 0.0040 0.47%
2024-09-13 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8423 0.8423 0.8522 0.8522 -0.0099 -1.16%
2024-09-12 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8522 0.8522 0.8576 0.8576 -0.0054 -0.63%
2024-09-11 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8576 0.8576 0.8537 0.8537 0.0039 0.46%
2024-09-10 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8537 0.8537 0.8590 0.8590 -0.0053 -0.62%
2024-09-09 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8590 0.8590 0.8642 0.8642 -0.0052 -0.60%
2024-09-06 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8642 0.8642 0.8736 0.8736 -0.0094 -1.08%
2024-09-05 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8736 0.8736 0.8703 0.8703 0.0033 0.38%
2024-09-04 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8703 0.8703 0.8696 0.8696 0.0007 0.08%
2024-09-03 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8696 0.8696 0.8632 0.8632 0.0064 0.74%
2024-09-02 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8632 0.8632 0.8769 0.8769 -0.0137 -1.56%
2024-08-30 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8769 0.8769 0.8608 0.8608 0.0161 1.87%
2024-08-29 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8608 0.8608 0.8469 0.8469 0.0139 1.64%
2024-08-28 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8469 0.8469 0.8442 0.8442 0.0027 0.32%
2024-08-27 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8442 0.8442 0.8490 0.8490 -0.0048 -0.57%
2024-08-26 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8490 0.8490 0.8459 0.8459 0.0031 0.37%
2024-08-23 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8459 0.8459 0.8434 0.8434 0.0025 0.30%
2024-08-22 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8434 0.8434 0.8497 0.8497 -0.0063 -0.74%
2024-08-21 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8497 0.8497 0.8489 0.8489 0.0008 0.09%
2024-08-20 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8489 0.8489 0.8622 0.8622 -0.0133 -1.54%
2024-08-19 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8622 0.8622 0.8552 0.8552 0.0070 0.82%
2024-08-16 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8552 0.8552 0.8639 0.8639 -0.0087 -1.01%
2024-08-15 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8639 0.8639 0.8646 0.8646 -0.0007 -0.08%
2024-08-14 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8646 0.8646 0.8748 0.8748 -0.0102 -1.17%
2024-08-13 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8748 0.8748 0.8744 0.8744 0.0004 0.05%
2024-08-12 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8744 0.8744 0.8753 0.8753 -0.0009 -0.10%
2024-08-09 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8753 0.8753 0.8778 0.8778 -0.0025 -0.28%
2024-08-08 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8778 0.8778 0.8844 0.8844 -0.0066 -0.75%
2024-08-07 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8844 0.8844 0.8781 0.8781 0.0063 0.72%
2024-08-06 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8781 0.8781 0.8651 0.8651 0.0130 1.50%
2024-08-05 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8651 0.8651 0.8806 0.8806 -0.0155 -1.76%
2024-08-02 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8806 0.8806 0.8898 0.8898 -0.0092 -1.03%
2024-07-31 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8945 0.8945 0.8656 0.8656 0.0289 3.34%
2024-07-30 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8656 0.8656 0.8729 0.8729 -0.0073 -0.84%
2024-07-29 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8729 0.8729 0.8735 0.8735 -0.0006 -0.07%
2024-07-26 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8735 0.8735 0.8571 0.8571 0.0164 1.91%
2024-07-25 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8571 0.8571 0.8568 0.8568 0.0003 0.04%
2024-07-24 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8568 0.8568 0.8693 0.8693 -0.0125 -1.44%
2024-07-23 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8693 0.8693 0.8918 0.8918 -0.0225 -2.52%
2024-07-22 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8918 0.8918 0.8905 0.8905 0.0013 0.15%
2024-07-19 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8905 0.8905 0.8898 0.8898 0.0007 0.08%
2024-07-18 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8898 0.8898 0.8871 0.8871 0.0027 0.30%
2024-07-17 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8871 0.8871 0.8938 0.8938 -0.0067 -0.75%
2024-07-16 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8938 0.8938 0.8972 0.8972 -0.0034 -0.38%
2024-07-15 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8972 0.8972 0.9151 0.9151 -0.0179 -1.96%
2024-07-12 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9151 0.9151 0.9089 0.9089 0.0062 0.68%
2024-07-11 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9089 0.9089 0.8915 0.8915 0.0174 1.95%
2024-07-10 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8915 0.8915 0.8934 0.8934 -0.0019 -0.21%
2024-07-09 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8934 0.8934 0.8828 0.8828 0.0106 1.20%
2024-07-08 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8828 0.8828 0.8968 0.8968 -0.0140 -1.56%
2024-07-05 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8968 0.8968 0.8920 0.8920 0.0048 0.54%
2024-07-04 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.8920 0.8920 0.9070 0.9070 -0.0150 -1.65%
2024-07-03 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9070 0.9070 0.9188 0.9188 -0.0118 -1.28%
2024-07-02 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9188 0.9188 0.9265 0.9265 -0.0077 -0.83%
2024-07-01 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9265 0.9265 0.9252 0.9252 0.0013 0.14%
2024-06-28 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9252 0.9252 0.9198 0.9198 0.0054 0.59%
2024-06-27 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9198 0.9198 0.9336 0.9336 -0.0138 -1.48%
2024-06-26 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9336 0.9336 0.9222 0.9222 0.0114 1.24%
2024-06-25 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9222 0.9222 0.9222 0.9222 0.0000 0.00%
2024-06-24 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9222 0.9222 0.9381 0.9381 -0.0159 -1.69%
2024-06-21 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9381 0.9381 0.9387 0.9387 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9387 0.9387 0.9542 0.9542 -0.0155 -1.62%
2024-06-19 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9542 0.9542 0.9655 0.9655 -0.0113 -1.17%
2024-06-18 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9655 0.9655 0.9546 0.9546 0.0109 1.14%
2024-06-17 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9546 0.9546 0.9577 0.9577 -0.0031 -0.32%
2024-06-14 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9577 0.9577 0.9633 0.9633 -0.0056 -0.58%
2024-06-13 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9633 0.9633 0.9622 0.9622 0.0011 0.11%
2024-06-12 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9622 0.9622 0.9567 0.9567 0.0055 0.57%
2024-06-11 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9567 0.9567 0.9564 0.9564 0.0003 0.03%
2024-06-07 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9564 0.9564 0.9536 0.9536 0.0028 0.29%
2024-06-06 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9536 0.9536 0.9689 0.9689 -0.0153 -1.58%
2024-06-05 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9689 0.9689 0.9803 0.9803 -0.0114 -1.16%
2024-06-04 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9803 0.9803 0.9729 0.9729 0.0074 0.76%
2024-06-03 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9729 0.9729 0.9746 0.9746 -0.0017 -0.17%
2024-05-31 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9746 0.9746 0.9738 0.9738 0.0008 0.08%
2024-05-30 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9738 0.9738 0.9730 0.9730 0.0008 0.08%
2024-05-29 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9730 0.9730 0.9693 0.9693 0.0037 0.38%
2024-05-28 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9693 0.9693 0.9739 0.9739 -0.0046 -0.47%
2024-05-27 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9739 0.9739 0.9663 0.9663 0.0076 0.79%
2024-05-24 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9663 0.9663 0.9716 0.9716 -0.0053 -0.55%
2024-05-23 011739 華安興安優(yōu)選一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9852 0.9852 -0.0136 -1.38%
混合型-平衡基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀價(jià)值平衡混合A 1.1569 0.20%
興銀價(jià)值平衡混合C 1.1520 0.20%
招商穩(wěn)健平衡混合C 1.2858 0.12%
招商穩(wěn)健平衡混合A 1.3223 0.11%
2.7340 0.04%
0.9100 0.03%
招商平衡 1.5381 0.01%
建信積極配置 3.2790 -0.03%
廣發(fā)穩(wěn)健A 1.5156 -0.05%
廣發(fā)穩(wěn)健C 1.4880 -0.05%