搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(011736)

今天最新凈值 0.9323 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9309 -0.0014 -0.1461%
  • 累計(jì)凈值：0.9323
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1776億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀
近一季寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A(011736)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9313 0.9313 0.9323 0.9323 -0.0010 -0.11%
2025-05-22 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9323 0.9323 0.9324 0.9324 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9324 0.9324 0.9309 0.9309 0.0015 0.16%
2025-05-20 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9309 0.9309 0.9295 0.9295 0.0014 0.15%
2025-05-19 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9295 0.9295 0.9293 0.9293 0.0002 0.02%
2025-05-16 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9293 0.9293 0.9304 0.9304 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9304 0.9304 0.9310 0.9310 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9310 0.9310 0.9301 0.9301 0.0009 0.10%
2025-05-13 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9301 0.9301 0.9287 0.9287 0.0014 0.15%
2025-05-12 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9287 0.9287 0.9284 0.9284 0.0003 0.03%
2025-05-09 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9284 0.9284 0.9272 0.9272 0.0012 0.13%
2025-05-08 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9272 0.9272 0.9260 0.9260 0.0012 0.13%
2025-05-07 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.11%
2025-05-06 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9250 0.9250 0.9242 0.9242 0.0008 0.09%
2025-04-30 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9242 0.9242 0.9243 0.9243 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9243 0.9243 0.9244 0.9244 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9244 0.9244 0.9246 0.9246 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9246 0.9246 0.9255 0.9255 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9255 0.9255 0.9251 0.9251 0.0004 0.04%
2025-04-23 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9251 0.9251 0.9262 0.9262 -0.0011 -0.12%
2025-04-22 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9262 0.9262 0.9259 0.9259 0.0003 0.03%
2025-04-21 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9259 0.9259 0.9257 0.9257 0.0002 0.02%
2025-04-18 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9257 0.9257 0.0000 0.00%
2025-04-17 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9257 0.9257 0.0000 0.00%
2025-04-16 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9253 0.9253 0.0004 0.04%
2025-04-15 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9253 0.9253 0.9245 0.9245 0.0008 0.09%
2025-04-14 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9245 0.9245 0.9231 0.9231 0.0014 0.15%
2025-04-11 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9231 0.9231 0.9242 0.9242 -0.0011 -0.12%
2025-04-10 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9242 0.9242 0.9224 0.9224 0.0018 0.20%
2025-04-09 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9224 0.9224 0.9219 0.9219 0.0005 0.05%
2025-04-08 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9219 0.9219 0.9180 0.9180 0.0039 0.42%
2025-04-07 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9180 0.9180 0.9275 0.9275 -0.0095 -1.02%
2025-04-03 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9275 0.9275 0.9271 0.9271 0.0004 0.04%
2025-04-02 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9271 0.9271 0.9265 0.9265 0.0006 0.06%
2025-04-01 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9265 0.9265 0.9253 0.9253 0.0012 0.13%
2025-03-31 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9253 0.9253 0.9257 0.9257 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9265 0.9265 -0.0008 -0.09%
2025-03-27 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9265 0.9265 0.9256 0.9256 0.0009 0.10%
2025-03-26 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9256 0.9256 0.9260 0.9260 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9260 0.9260 0.9248 0.9248 0.0012 0.13%
2025-03-24 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9248 0.9248 0.9231 0.9231 0.0017 0.18%
2025-03-21 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9231 0.9231 0.9235 0.9235 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9235 0.9235 0.9238 0.9238 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9238 0.9238 0.9233 0.9233 0.0005 0.05%
2025-03-18 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9233 0.9233 0.9231 0.9231 0.0002 0.02%
2025-03-17 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9231 0.9231 0.9239 0.9239 -0.0008 -0.09%
2025-03-14 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9239 0.9239 0.9214 0.9214 0.0025 0.27%
2025-03-13 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9214 0.9214 0.9198 0.9198 0.0016 0.17%
2025-03-12 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9198 0.9198 0.9198 0.9198 0.0000 0.00%
2025-03-11 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9198 0.9198 0.9199 0.9199 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9199 0.9199 0.9198 0.9198 0.0001 0.01%
2025-03-07 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9198 0.9198 0.9216 0.9216 -0.0018 -0.20%
2025-03-06 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9216 0.9216 0.9213 0.9213 0.0003 0.03%
2025-03-05 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9213 0.9213 0.9207 0.9207 0.0006 0.07%
2025-03-04 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9207 0.9207 0.9204 0.9204 0.0003 0.03%
2025-03-03 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9204 0.9204 0.9203 0.9203 0.0001 0.01%
2025-02-28 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9203 0.9203 0.9221 0.9221 -0.0018 -0.20%
2025-02-27 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9221 0.9221 0.9206 0.9206 0.0015 0.16%
2025-02-26 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9206 0.9206 0.9191 0.9191 0.0015 0.16%
2025-02-25 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9191 0.9191 0.9213 0.9213 -0.0022 -0.24%
2025-02-24 011736 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A 0.9213 0.9213 0.9219 0.9219 -0.0006 -0.07%