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寶盈祥慶9個月持有混合A基金凈值查詢(011736)

今天最新凈值 0.9324 0.0015 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9309 -0.0014 -0.1461%
  • 累計凈值：0.9324
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1776億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀
近一周寶盈祥慶9個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,寶盈祥慶9個月持有混合A(011736)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9323 0.9323 0.9324 0.9324 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9324 0.9324 0.9309 0.9309 0.0015 0.16%
2025-05-20 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9309 0.9309 0.9295 0.9295 0.0014 0.15%
2025-05-19 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9295 0.9295 0.9293 0.9293 0.0002 0.02%
2025-05-16 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9293 0.9293 0.9304 0.9304 -0.0011 -0.12%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶0-3年政金債指數(shù)A 1.0506 0.00%
華寶0-3年政金債指數(shù)C 1.0510 0.00%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C 1.6188 -0.34%
華寶動力組合混合C 2.4341 -1.44%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%