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寶盈祥慶9個月持有混合A - 基金主頁(代碼:011736)

今天最新凈值 0.9324 0.0015 0.1600%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9325 0.0002 0.0249%
  • 累計凈值：0.9324
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1776億
  • 最近資產：0.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.15% 0.15% 0.70% 1.14% 2.27% 1.22% -0.81% -6.76%
同類排名 1144/1325 345/1341 758/1343 249/1334 924/1290 925/1191 908/1066 -
寶盈祥慶9個月持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600188 兗礦能源 0.0000 0.83% -0.23%
600398 海瀾之家 0.0000 0.80% -1.26%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.68% 0.67%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.63% 1.22%
601398 工商銀行 0.0000 0.62% -0.28%
601939 建設銀行 0.0000 0.62% -0.55%
601717 鄭煤機 0.0000 0.61% 3.36%
601088 中國神華 0.0000 0.59% -1.36%
601369 陜鼓動力 0.0000 0.57% 0.12%
000651 格力電器 0.0000 0.56% -0.74%
寶盈祥慶9個月持有混合A(011736)基金檔案
基金代碼 011736 基金簡稱 寶盈祥慶9個月持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 鄧棟 蔡丹 呂姝儀 基金托管人 基金公司
最近資產 0.68億元 最近份額 1.1776億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%