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寶盈祥慶9個月持有混合A基金凈值查詢(011736)

今天最新凈值 0.9324 0.0015 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9309 -0.0014 -0.1461%
  • 累計(jì)凈值：0.9324
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1776億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀
今年以來寶盈祥慶9個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,寶盈祥慶9個月持有混合A(011736)基金累計(jì)收益率-0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9323 0.9323 0.9324 0.9324 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9324 0.9324 0.9309 0.9309 0.0015 0.16%
2025-05-20 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9309 0.9309 0.9295 0.9295 0.0014 0.15%
2025-05-19 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9295 0.9295 0.9293 0.9293 0.0002 0.02%
2025-05-16 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9293 0.9293 0.9304 0.9304 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9304 0.9304 0.9310 0.9310 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9310 0.9310 0.9301 0.9301 0.0009 0.10%
2025-05-13 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9301 0.9301 0.9287 0.9287 0.0014 0.15%
2025-05-12 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9287 0.9287 0.9284 0.9284 0.0003 0.03%
2025-05-09 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9284 0.9284 0.9272 0.9272 0.0012 0.13%
2025-05-08 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9272 0.9272 0.9260 0.9260 0.0012 0.13%
2025-05-07 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.11%
2025-05-06 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9250 0.9250 0.9242 0.9242 0.0008 0.09%
2025-04-30 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9242 0.9242 0.9243 0.9243 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9243 0.9243 0.9244 0.9244 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9244 0.9244 0.9246 0.9246 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9246 0.9246 0.9255 0.9255 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9255 0.9255 0.9251 0.9251 0.0004 0.04%
2025-04-23 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9251 0.9251 0.9262 0.9262 -0.0011 -0.12%
2025-04-22 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9262 0.9262 0.9259 0.9259 0.0003 0.03%
2025-04-21 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9259 0.9259 0.9257 0.9257 0.0002 0.02%
2025-04-18 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9257 0.9257 0.0000 0.00%
2025-04-17 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9257 0.9257 0.0000 0.00%
2025-04-16 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9253 0.9253 0.0004 0.04%
2025-04-15 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9253 0.9253 0.9245 0.9245 0.0008 0.09%
2025-04-14 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9245 0.9245 0.9231 0.9231 0.0014 0.15%
2025-04-11 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9231 0.9231 0.9242 0.9242 -0.0011 -0.12%
2025-04-10 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9242 0.9242 0.9224 0.9224 0.0018 0.20%
2025-04-09 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9224 0.9224 0.9219 0.9219 0.0005 0.05%
2025-04-08 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9219 0.9219 0.9180 0.9180 0.0039 0.42%
2025-04-07 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9180 0.9180 0.9275 0.9275 -0.0095 -1.02%
2025-04-03 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9275 0.9275 0.9271 0.9271 0.0004 0.04%
2025-04-02 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9271 0.9271 0.9265 0.9265 0.0006 0.06%
2025-04-01 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9265 0.9265 0.9253 0.9253 0.0012 0.13%
2025-03-31 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9253 0.9253 0.9257 0.9257 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9265 0.9265 -0.0008 -0.09%
2025-03-27 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9265 0.9265 0.9256 0.9256 0.0009 0.10%
2025-03-26 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9256 0.9256 0.9260 0.9260 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9260 0.9260 0.9248 0.9248 0.0012 0.13%
2025-03-24 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9248 0.9248 0.9231 0.9231 0.0017 0.18%
2025-03-21 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9231 0.9231 0.9235 0.9235 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9235 0.9235 0.9238 0.9238 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9238 0.9238 0.9233 0.9233 0.0005 0.05%
2025-03-18 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9233 0.9233 0.9231 0.9231 0.0002 0.02%
2025-03-17 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9231 0.9231 0.9239 0.9239 -0.0008 -0.09%
2025-03-14 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9239 0.9239 0.9214 0.9214 0.0025 0.27%
2025-03-13 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9214 0.9214 0.9198 0.9198 0.0016 0.17%
2025-03-12 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9198 0.9198 0.9198 0.9198 0.0000 0.00%
2025-03-11 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9198 0.9198 0.9199 0.9199 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9199 0.9199 0.9198 0.9198 0.0001 0.01%
2025-03-07 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9198 0.9198 0.9216 0.9216 -0.0018 -0.20%
2025-03-06 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9216 0.9216 0.9213 0.9213 0.0003 0.03%
2025-03-05 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9213 0.9213 0.9207 0.9207 0.0006 0.07%
2025-03-04 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9207 0.9207 0.9204 0.9204 0.0003 0.03%
2025-03-03 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9204 0.9204 0.9203 0.9203 0.0001 0.01%
2025-02-28 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9203 0.9203 0.9221 0.9221 -0.0018 -0.20%
2025-02-27 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9221 0.9221 0.9206 0.9206 0.0015 0.16%
2025-02-26 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9206 0.9206 0.9191 0.9191 0.0015 0.16%
2025-02-25 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9191 0.9191 0.9213 0.9213 -0.0022 -0.24%
2025-02-24 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9213 0.9213 0.9219 0.9219 -0.0006 -0.07%
2025-02-21 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9219 0.9219 0.9234 0.9234 -0.0015 -0.16%
2025-02-20 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9234 0.9234 0.9251 0.9251 -0.0017 -0.18%
2025-02-19 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9251 0.9251 0.9250 0.9250 0.0001 0.01%
2025-02-18 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9250 0.9250 0.9274 0.9274 -0.0024 -0.26%
2025-02-17 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9274 0.9274 0.9296 0.9296 -0.0022 -0.24%
2025-02-14 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9296 0.9296 0.9298 0.9298 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9298 0.9298 0.9299 0.9299 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9299 0.9299 0.9296 0.9296 0.0003 0.03%
2025-02-11 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9296 0.9296 0.9292 0.9292 0.0004 0.04%
2025-02-10 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9292 0.9292 0.9302 0.9302 -0.0010 -0.11%
2025-02-07 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9302 0.9302 0.9286 0.9286 0.0016 0.17%
2025-02-06 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9286 0.9286 0.9282 0.9282 0.0004 0.04%
2025-02-05 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9282 0.9282 0.9312 0.9312 -0.0030 -0.32%
2025-01-27 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9312 0.9312 0.9284 0.9284 0.0028 0.30%
2025-01-22 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9266 0.9266 0.9282 0.9282 -0.0016 -0.17%
2025-01-14 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9276 0.9276 0.9246 0.9246 0.0030 0.32%
2025-01-13 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9246 0.9246 0.9268 0.9268 -0.0022 -0.24%
2025-01-10 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9268 0.9268 0.9293 0.9293 -0.0025 -0.27%
2025-01-09 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9293 0.9293 0.9319 0.9319 -0.0026 -0.28%
2025-01-08 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9319 0.9319 0.9315 0.9315 0.0004 0.04%
2025-01-07 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9315 0.9315 0.9312 0.9312 0.0003 0.03%
2025-01-06 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9312 0.9312 0.9312 0.9312 0.0000 0.00%
2025-01-03 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9312 0.9312 0.9325 0.9325 -0.0013 -0.14%
2025-01-02 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9325 0.9325 0.9338 0.9338 -0.0013 -0.14%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%