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寶盈祥慶9個月持有混合A基金凈值查詢(011736)

今天最新凈值 0.9324 0.0015 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9309 -0.0014 -0.1461%
  • 累計凈值：0.9324
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1776億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 蔡丹 呂姝儀
近一年寶盈祥慶9個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,寶盈祥慶9個月持有混合A(011736)基金累計收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9323 0.9323 0.9324 0.9324 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9324 0.9324 0.9309 0.9309 0.0015 0.16%
2025-05-20 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9309 0.9309 0.9295 0.9295 0.0014 0.15%
2025-05-19 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9295 0.9295 0.9293 0.9293 0.0002 0.02%
2025-05-16 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9293 0.9293 0.9304 0.9304 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9304 0.9304 0.9310 0.9310 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9310 0.9310 0.9301 0.9301 0.0009 0.10%
2025-05-13 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9301 0.9301 0.9287 0.9287 0.0014 0.15%
2025-05-12 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9287 0.9287 0.9284 0.9284 0.0003 0.03%
2025-05-09 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9284 0.9284 0.9272 0.9272 0.0012 0.13%
2025-05-08 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9272 0.9272 0.9260 0.9260 0.0012 0.13%
2025-05-07 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.11%
2025-05-06 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9250 0.9250 0.9242 0.9242 0.0008 0.09%
2025-04-30 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9242 0.9242 0.9243 0.9243 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9243 0.9243 0.9244 0.9244 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9244 0.9244 0.9246 0.9246 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9246 0.9246 0.9255 0.9255 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9255 0.9255 0.9251 0.9251 0.0004 0.04%
2025-04-23 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9251 0.9251 0.9262 0.9262 -0.0011 -0.12%
2025-04-22 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9262 0.9262 0.9259 0.9259 0.0003 0.03%
2025-04-21 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9259 0.9259 0.9257 0.9257 0.0002 0.02%
2025-04-18 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9257 0.9257 0.0000 0.00%
2025-04-17 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9257 0.9257 0.0000 0.00%
2025-04-16 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9253 0.9253 0.0004 0.04%
2025-04-15 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9253 0.9253 0.9245 0.9245 0.0008 0.09%
2025-04-14 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9245 0.9245 0.9231 0.9231 0.0014 0.15%
2025-04-11 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9231 0.9231 0.9242 0.9242 -0.0011 -0.12%
2025-04-10 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9242 0.9242 0.9224 0.9224 0.0018 0.20%
2025-04-09 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9224 0.9224 0.9219 0.9219 0.0005 0.05%
2025-04-08 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9219 0.9219 0.9180 0.9180 0.0039 0.42%
2025-04-07 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9180 0.9180 0.9275 0.9275 -0.0095 -1.02%
2025-04-03 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9275 0.9275 0.9271 0.9271 0.0004 0.04%
2025-04-02 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9271 0.9271 0.9265 0.9265 0.0006 0.06%
2025-04-01 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9265 0.9265 0.9253 0.9253 0.0012 0.13%
2025-03-31 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9253 0.9253 0.9257 0.9257 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9265 0.9265 -0.0008 -0.09%
2025-03-27 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9265 0.9265 0.9256 0.9256 0.0009 0.10%
2025-03-26 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9256 0.9256 0.9260 0.9260 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9260 0.9260 0.9248 0.9248 0.0012 0.13%
2025-03-24 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9248 0.9248 0.9231 0.9231 0.0017 0.18%
2025-03-21 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9231 0.9231 0.9235 0.9235 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9235 0.9235 0.9238 0.9238 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9238 0.9238 0.9233 0.9233 0.0005 0.05%
2025-03-18 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9233 0.9233 0.9231 0.9231 0.0002 0.02%
2025-03-17 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9231 0.9231 0.9239 0.9239 -0.0008 -0.09%
2025-03-14 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9239 0.9239 0.9214 0.9214 0.0025 0.27%
2025-03-13 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9214 0.9214 0.9198 0.9198 0.0016 0.17%
2025-03-12 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9198 0.9198 0.9198 0.9198 0.0000 0.00%
2025-03-11 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9198 0.9198 0.9199 0.9199 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9199 0.9199 0.9198 0.9198 0.0001 0.01%
2025-03-07 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9198 0.9198 0.9216 0.9216 -0.0018 -0.20%
2025-03-06 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9216 0.9216 0.9213 0.9213 0.0003 0.03%
2025-03-05 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9213 0.9213 0.9207 0.9207 0.0006 0.07%
2025-03-04 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9207 0.9207 0.9204 0.9204 0.0003 0.03%
2025-03-03 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9204 0.9204 0.9203 0.9203 0.0001 0.01%
2025-02-28 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9203 0.9203 0.9221 0.9221 -0.0018 -0.20%
2025-02-27 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9221 0.9221 0.9206 0.9206 0.0015 0.16%
2025-02-26 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9206 0.9206 0.9191 0.9191 0.0015 0.16%
2025-02-25 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9191 0.9191 0.9213 0.9213 -0.0022 -0.24%
2025-02-24 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9213 0.9213 0.9219 0.9219 -0.0006 -0.07%
2025-02-21 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9219 0.9219 0.9234 0.9234 -0.0015 -0.16%
2025-02-20 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9234 0.9234 0.9251 0.9251 -0.0017 -0.18%
2025-02-19 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9251 0.9251 0.9250 0.9250 0.0001 0.01%
2025-02-18 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9250 0.9250 0.9274 0.9274 -0.0024 -0.26%
2025-02-17 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9274 0.9274 0.9296 0.9296 -0.0022 -0.24%
2025-02-14 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9296 0.9296 0.9298 0.9298 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9298 0.9298 0.9299 0.9299 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9299 0.9299 0.9296 0.9296 0.0003 0.03%
2025-02-11 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9296 0.9296 0.9292 0.9292 0.0004 0.04%
2025-02-10 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9292 0.9292 0.9302 0.9302 -0.0010 -0.11%
2025-02-07 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9302 0.9302 0.9286 0.9286 0.0016 0.17%
2025-02-06 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9286 0.9286 0.9282 0.9282 0.0004 0.04%
2025-02-05 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9282 0.9282 0.9312 0.9312 -0.0030 -0.32%
2025-01-27 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9312 0.9312 0.9284 0.9284 0.0028 0.30%
2025-01-22 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9266 0.9266 0.9282 0.9282 -0.0016 -0.17%
2025-01-14 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9276 0.9276 0.9246 0.9246 0.0030 0.32%
2025-01-13 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9246 0.9246 0.9268 0.9268 -0.0022 -0.24%
2025-01-10 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9268 0.9268 0.9293 0.9293 -0.0025 -0.27%
2025-01-09 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9293 0.9293 0.9319 0.9319 -0.0026 -0.28%
2025-01-08 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9319 0.9319 0.9315 0.9315 0.0004 0.04%
2025-01-07 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9315 0.9315 0.9312 0.9312 0.0003 0.03%
2025-01-06 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9312 0.9312 0.9312 0.9312 0.0000 0.00%
2025-01-03 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9312 0.9312 0.9325 0.9325 -0.0013 -0.14%
2025-01-02 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9325 0.9325 0.9338 0.9338 -0.0013 -0.14%
2024-12-31 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9338 0.9338 0.9330 0.9330 0.0008 0.09%
2024-12-26 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9301 0.9301 0.9308 0.9308 -0.0007 -0.08%
2024-12-25 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9308 0.9308 0.9306 0.9306 0.0002 0.02%
2024-12-24 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9306 0.9306 0.9285 0.9285 0.0021 0.23%
2024-12-23 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9285 0.9285 0.9278 0.9278 0.0007 0.08%
2024-12-20 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9278 0.9278 0.9284 0.9284 -0.0006 -0.06%
2024-12-19 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9284 0.9284 0.9293 0.9293 -0.0009 -0.10%
2024-12-18 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9293 0.9293 0.9284 0.9284 0.0009 0.10%
2024-12-17 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9284 0.9284 0.9290 0.9290 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9290 0.9290 0.9284 0.9284 0.0006 0.06%
2024-12-13 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9284 0.9284 0.9305 0.9305 -0.0021 -0.23%
2024-12-12 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9305 0.9305 0.9286 0.9286 0.0019 0.20%
2024-12-11 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9286 0.9286 0.9278 0.9278 0.0008 0.09%
2024-12-10 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9278 0.9278 0.9257 0.9257 0.0021 0.23%
2024-12-09 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9257 0.9257 0.9256 0.9256 0.0001 0.01%
2024-12-06 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9256 0.9256 0.9241 0.9241 0.0015 0.16%
2024-12-05 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9241 0.9241 0.9244 0.9244 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9244 0.9244 0.9236 0.9236 0.0008 0.09%
2024-12-03 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9236 0.9236 0.9231 0.9231 0.0005 0.05%
2024-12-02 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9231 0.9231 0.9206 0.9206 0.0025 0.27%
2024-11-29 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9206 0.9206 0.9179 0.9179 0.0027 0.29%
2024-11-28 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9179 0.9179 0.9193 0.9193 -0.0014 -0.15%
2024-11-27 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9193 0.9193 0.9168 0.9168 0.0025 0.27%
2024-11-26 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9168 0.9168 0.9167 0.9167 0.0001 0.01%
2024-11-25 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9167 0.9167 0.9167 0.9167 0.0000 0.00%
2024-11-22 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9167 0.9167 0.9209 0.9209 -0.0042 -0.46%
2024-11-21 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9209 0.9209 0.9208 0.9208 0.0001 0.01%
2024-11-20 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9208 0.9208 0.9203 0.9203 0.0005 0.05%
2024-11-19 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9203 0.9203 0.9196 0.9196 0.0007 0.08%
2024-11-18 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9196 0.9196 0.9199 0.9199 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9199 0.9199 0.9207 0.9207 -0.0008 -0.09%
2024-11-14 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9207 0.9207 0.9232 0.9232 -0.0025 -0.27%
2024-11-13 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9232 0.9232 0.9222 0.9222 0.0010 0.11%
2024-11-12 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9222 0.9222 0.9227 0.9227 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9227 0.9227 0.9230 0.9230 -0.0003 -0.03%
2024-11-08 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9230 0.9230 0.9240 0.9240 -0.0010 -0.11%
2024-11-07 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9240 0.9240 0.9195 0.9195 0.0045 0.49%
2024-11-06 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9195 0.9195 0.9205 0.9205 -0.0010 -0.11%
2024-11-05 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9205 0.9205 0.9182 0.9182 0.0023 0.25%
2024-11-04 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9182 0.9182 0.9167 0.9167 0.0015 0.16%
2024-11-01 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9167 0.9167 0.9155 0.9155 0.0012 0.13%
2024-10-31 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9155 0.9155 0.9155 0.9155 0.0000 0.00%
2024-10-30 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9155 0.9155 0.9164 0.9164 -0.0009 -0.10%
2024-10-29 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9164 0.9164 0.9180 0.9180 -0.0016 -0.17%
2024-10-28 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9180 0.9180 0.9178 0.9178 0.0002 0.02%
2024-10-25 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9178 0.9178 0.9179 0.9179 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9179 0.9179 0.9195 0.9195 -0.0016 -0.17%
2024-10-23 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9195 0.9195 0.9203 0.9203 -0.0008 -0.09%
2024-10-22 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9203 0.9203 0.9196 0.9196 0.0007 0.08%
2024-10-21 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9196 0.9196 0.9201 0.9201 -0.0005 -0.05%
2024-10-18 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9201 0.9201 0.9169 0.9169 0.0032 0.35%
2024-10-17 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9169 0.9169 0.9184 0.9184 -0.0015 -0.16%
2024-10-16 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9184 0.9184 0.9191 0.9191 -0.0007 -0.08%
2024-10-15 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9191 0.9191 0.9224 0.9224 -0.0033 -0.36%
2024-10-14 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9224 0.9224 0.9180 0.9180 0.0044 0.48%
2024-10-11 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9180 0.9180 0.9196 0.9196 -0.0016 -0.17%
2024-10-10 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9196 0.9196 0.9131 0.9131 0.0065 0.71%
2024-10-09 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9131 0.9131 0.9274 0.9274 -0.0143 -1.54%
2024-10-08 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9274 0.9274 0.9256 0.9256 0.0018 0.19%
2024-09-30 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9256 0.9256 0.9181 0.9181 0.0075 0.82%
2024-09-27 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9181 0.9181 0.9167 0.9167 0.0014 0.15%
2024-09-26 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9167 0.9167 0.9109 0.9109 0.0058 0.64%
2024-09-25 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9109 0.9109 0.9087 0.9087 0.0022 0.24%
2024-09-24 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9087 0.9087 0.9034 0.9034 0.0053 0.59%
2024-09-23 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9034 0.9034 0.9023 0.9023 0.0011 0.12%
2024-09-20 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9023 0.9023 0.9023 0.9023 0.0000 0.00%
2024-09-19 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9023 0.9023 0.9014 0.9014 0.0009 0.10%
2024-09-18 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9014 0.9014 0.8991 0.8991 0.0023 0.26%
2024-09-13 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.8991 0.8991 0.8992 0.8992 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.8992 0.8992 0.8997 0.8997 -0.0005 -0.06%
2024-09-11 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.8997 0.8997 0.8998 0.8998 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.8998 0.8998 0.8993 0.8993 0.0005 0.06%
2024-09-09 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.8993 0.8993 0.9024 0.9024 -0.0031 -0.34%
2024-09-06 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9024 0.9024 0.9041 0.9041 -0.0017 -0.19%
2024-09-05 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9041 0.9041 0.9037 0.9037 0.0004 0.04%
2024-09-04 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9037 0.9037 0.9045 0.9045 -0.0008 -0.09%
2024-09-03 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9045 0.9045 0.9043 0.9043 0.0002 0.02%
2024-09-02 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9043 0.9043 0.9051 0.9051 -0.0008 -0.09%
2024-08-30 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9051 0.9051 0.9035 0.9035 0.0016 0.18%
2024-08-29 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9035 0.9035 0.9037 0.9037 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9037 0.9037 0.9045 0.9045 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9045 0.9045 0.9058 0.9058 -0.0013 -0.14%
2024-08-26 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9058 0.9058 0.9071 0.9071 -0.0013 -0.14%
2024-08-23 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9071 0.9071 0.9064 0.9064 0.0007 0.08%
2024-08-22 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9064 0.9064 0.9064 0.9064 0.0000 0.00%
2024-08-21 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9064 0.9064 0.9074 0.9074 -0.0010 -0.11%
2024-08-20 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9074 0.9074 0.9091 0.9091 -0.0017 -0.19%
2024-08-19 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9091 0.9091 0.9083 0.9083 0.0008 0.09%
2024-08-16 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9083 0.9083 0.9079 0.9079 0.0004 0.04%
2024-08-15 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9079 0.9079 0.9071 0.9071 0.0008 0.09%
2024-08-14 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9071 0.9071 0.9072 0.9072 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9072 0.9072 0.9069 0.9069 0.0003 0.03%
2024-08-12 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9069 0.9069 0.9079 0.9079 -0.0010 -0.11%
2024-08-09 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9079 0.9079 0.9090 0.9090 -0.0011 -0.12%
2024-08-08 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9090 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 0.00%
2024-08-07 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9090 0.9090 0.9081 0.9081 0.0009 0.10%
2024-08-06 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9081 0.9081 0.9092 0.9092 -0.0011 -0.12%
2024-08-05 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9092 0.9092 0.9099 0.9099 -0.0007 -0.08%
2024-08-02 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9099 0.9099 0.9103 0.9103 -0.0004 -0.04%
2024-07-31 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9109 0.9109 0.9081 0.9081 0.0028 0.31%
2024-07-30 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9081 0.9081 0.9095 0.9095 -0.0014 -0.15%
2024-07-29 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9095 0.9095 0.9099 0.9099 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9099 0.9099 0.9091 0.9091 0.0008 0.09%
2024-07-25 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9091 0.9091 0.9094 0.9094 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9094 0.9094 0.9097 0.9097 -0.0003 -0.03%
2024-07-23 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9097 0.9097 0.9116 0.9116 -0.0019 -0.21%
2024-07-22 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9116 0.9116 0.9120 0.9120 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9120 0.9120 0.9119 0.9119 0.0001 0.01%
2024-07-18 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9119 0.9119 0.9112 0.9112 0.0007 0.08%
2024-07-17 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9112 0.9112 0.9115 0.9115 -0.0003 -0.03%
2024-07-16 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9115 0.9115 0.9117 0.9117 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9117 0.9117 0.9106 0.9106 0.0011 0.12%
2024-07-12 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9106 0.9106 0.9108 0.9108 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9108 0.9108 0.9096 0.9096 0.0012 0.13%
2024-07-10 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9096 0.9096 0.9112 0.9112 -0.0016 -0.18%
2024-07-09 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9112 0.9112 0.9094 0.9094 0.0018 0.20%
2024-07-08 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9094 0.9094 0.9110 0.9110 -0.0016 -0.18%
2024-07-05 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9110 0.9110 0.9120 0.9120 -0.0010 -0.11%
2024-07-04 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9120 0.9120 0.9123 0.9123 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9123 0.9123 0.9133 0.9133 -0.0010 -0.11%
2024-07-02 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9133 0.9133 0.9134 0.9134 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9134 0.9134 0.9124 0.9124 0.0010 0.11%
2024-06-28 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9124 0.9124 0.9109 0.9109 0.0015 0.16%
2024-06-27 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9109 0.9109 0.9111 0.9111 -0.0002 -0.02%
2024-06-26 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9111 0.9111 0.9104 0.9104 0.0007 0.08%
2024-06-25 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9104 0.9104 0.9105 0.9105 -0.0001 -0.01%
2024-06-24 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9105 0.9105 0.9112 0.9112 -0.0007 -0.08%
2024-06-21 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9112 0.9112 0.9116 0.9116 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9116 0.9116 0.9116 0.9116 0.0000 0.00%
2024-06-19 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9116 0.9116 0.9119 0.9119 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9119 0.9119 0.9114 0.9114 0.0005 0.05%
2024-06-17 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9114 0.9114 0.9125 0.9125 -0.0011 -0.12%
2024-06-14 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9125 0.9125 0.9118 0.9118 0.0007 0.08%
2024-06-13 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9118 0.9118 0.9116 0.9116 0.0002 0.02%
2024-06-12 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9116 0.9116 0.9102 0.9102 0.0014 0.15%
2024-06-11 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9102 0.9102 0.9114 0.9114 -0.0012 -0.13%
2024-06-07 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9114 0.9114 0.9120 0.9120 -0.0006 -0.07%
2024-06-06 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9120 0.9120 0.9113 0.9113 0.0007 0.08%
2024-06-05 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9113 0.9113 0.9120 0.9120 -0.0007 -0.08%
2024-06-04 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9120 0.9120 0.9117 0.9117 0.0003 0.03%
2024-06-03 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9117 0.9117 0.9104 0.9104 0.0013 0.14%
2024-05-31 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9104 0.9104 0.9112 0.9112 -0.0008 -0.09%
2024-05-30 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9112 0.9112 0.9123 0.9123 -0.0011 -0.12%
2024-05-29 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9123 0.9123 0.9118 0.9118 0.0005 0.05%
2024-05-28 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9118 0.9118 0.9121 0.9121 -0.0003 -0.03%
2024-05-27 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9121 0.9121 0.9103 0.9103 0.0018 0.20%
2024-05-24 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9103 0.9103 0.9115 0.9115 -0.0012 -0.13%
2024-05-23 011736 寶盈祥慶9個月持有混合A 0.9115 0.9115 0.9123 0.9123 -0.0008 -0.09%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%