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前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A基金凈值查詢(011722)

今天最新凈值 0.8644 0.0007 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8575 -0.0069 -0.7933%
  • 累計(jì)凈值：0.8644
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9327億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：楊德龍 譚薦豐
近一周前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A(011722)基金累計(jì)收益率-2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8577 0.8577 0.8644 0.8644 -0.0067 -0.78%
2025-05-21 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8644 0.8644 0.8637 0.8637 0.0007 0.08%
2025-05-20 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8637 0.8637 0.8616 0.8616 0.0021 0.24%
2025-05-19 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8616 0.8616 0.8693 0.8693 -0.0077 -0.89%
2025-05-16 011722 前海開(kāi)源深圳特區(qū)精選股票A 0.8693 0.8693 0.8690 0.8690 0.0003 0.03%