搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源深圳特區(qū)精選股票A基金凈值查詢(011722)

今天最新凈值 0.8644 0.0007 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8575 -0.0069 -0.7933%
  • 累計凈值：0.8644
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9327億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：楊德龍 譚薦豐
近一季前海開源深圳特區(qū)精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源深圳特區(qū)精選股票A(011722)基金累計收益率-12.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8577 0.8577 0.8644 0.8644 -0.0067 -0.78%
2025-05-21 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8644 0.8644 0.8637 0.8637 0.0007 0.08%
2025-05-20 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8637 0.8637 0.8616 0.8616 0.0021 0.24%
2025-05-19 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8616 0.8616 0.8693 0.8693 -0.0077 -0.89%
2025-05-16 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8693 0.8693 0.8690 0.8690 0.0003 0.03%
2025-05-15 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8690 0.8690 0.8830 0.8830 -0.0140 -1.59%
2025-05-14 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8830 0.8830 0.8785 0.8785 0.0045 0.51%
2025-05-13 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8785 0.8785 0.8867 0.8867 -0.0082 -0.92%
2025-05-12 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8867 0.8867 0.8597 0.8597 0.0270 3.14%
2025-05-09 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8597 0.8597 0.8693 0.8693 -0.0096 -1.10%
2025-05-08 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8693 0.8693 0.8633 0.8633 0.0060 0.70%
2025-05-07 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8633 0.8633 0.8687 0.8687 -0.0054 -0.62%
2025-05-06 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8687 0.8687 0.8557 0.8557 0.0130 1.52%
2025-04-30 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8557 0.8557 0.8473 0.8473 0.0084 0.99%
2025-04-29 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8473 0.8473 0.8477 0.8477 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8477 0.8477 0.8550 0.8550 -0.0073 -0.85%
2025-04-25 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8550 0.8550 0.8505 0.8505 0.0045 0.53%
2025-04-24 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8505 0.8505 0.8544 0.8544 -0.0039 -0.46%
2025-04-23 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8544 0.8544 0.8314 0.8314 0.0230 2.77%
2025-04-22 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8314 0.8314 0.8327 0.8327 -0.0013 -0.16%
2025-04-21 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8327 0.8327 0.8195 0.8195 0.0132 1.61%
2025-04-18 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8195 0.8195 0.8186 0.8186 0.0009 0.11%
2025-04-17 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8186 0.8186 0.8163 0.8163 0.0023 0.28%
2025-04-16 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8163 0.8163 0.8275 0.8275 -0.0112 -1.35%
2025-04-15 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8275 0.8275 0.8306 0.8306 -0.0031 -0.37%
2025-04-14 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8306 0.8306 0.8231 0.8231 0.0075 0.91%
2025-04-11 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8231 0.8231 0.8053 0.8053 0.0178 2.21%
2025-04-10 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8053 0.8053 0.7819 0.7819 0.0234 2.99%
2025-04-09 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.7819 0.7819 0.7728 0.7728 0.0091 1.18%
2025-04-08 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.7728 0.7728 0.7763 0.7763 -0.0035 -0.45%
2025-04-07 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.7763 0.7763 0.8666 0.8666 -0.0903 -10.42%
2025-04-03 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8666 0.8666 0.8861 0.8861 -0.0195 -2.20%
2025-04-02 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8861 0.8861 0.8825 0.8825 0.0036 0.41%
2025-04-01 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8825 0.8825 0.8839 0.8839 -0.0014 -0.16%
2025-03-31 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8839 0.8839 0.8953 0.8953 -0.0114 -1.27%
2025-03-28 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8953 0.8953 0.9028 0.9028 -0.0075 -0.83%
2025-03-27 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9028 0.9028 0.8996 0.8996 0.0032 0.36%
2025-03-26 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8996 0.8996 0.8999 0.8999 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8999 0.8999 0.9129 0.9129 -0.0130 -1.42%
2025-03-24 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9129 0.9129 0.9128 0.9128 0.0001 0.01%
2025-03-21 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9128 0.9128 0.9398 0.9398 -0.0270 -2.87%
2025-03-20 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9398 0.9398 0.9534 0.9534 -0.0136 -1.43%
2025-03-19 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9534 0.9534 0.9564 0.9564 -0.0030 -0.31%
2025-03-18 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9564 0.9564 0.9536 0.9536 0.0028 0.29%
2025-03-17 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9536 0.9536 0.9550 0.9550 -0.0014 -0.15%
2025-03-14 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9550 0.9550 0.9331 0.9331 0.0219 2.35%
2025-03-13 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9331 0.9331 0.9520 0.9520 -0.0189 -1.99%
2025-03-12 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9520 0.9520 0.9492 0.9492 0.0028 0.29%
2025-03-11 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9492 0.9492 0.9542 0.9542 -0.0050 -0.52%
2025-03-10 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9542 0.9542 0.9582 0.9582 -0.0040 -0.42%
2025-03-07 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9582 0.9582 0.9636 0.9636 -0.0054 -0.56%
2025-03-06 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9636 0.9636 0.9463 0.9463 0.0173 1.83%
2025-03-05 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9463 0.9463 0.9314 0.9314 0.0149 1.60%
2025-03-04 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9314 0.9314 0.9313 0.9313 0.0001 0.01%
2025-03-03 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9313 0.9313 0.9407 0.9407 -0.0094 -1.00%
2025-02-28 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9407 0.9407 0.9751 0.9751 -0.0344 -3.53%
2025-02-27 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9751 0.9751 0.9872 0.9872 -0.0121 -1.23%
2025-02-26 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9872 0.9872 0.9766 0.9766 0.0106 1.09%
2025-02-25 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9766 0.9766 0.9928 0.9928 -0.0162 -1.63%
2025-02-24 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.9928 0.9928 0.9918 0.9918 0.0010 0.10%