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前海開源深圳特區(qū)精選股票A基金凈值查詢(011722)

今天最新凈值 0.8644 0.0007 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8553 -0.0024 -0.2852%
  • 累計凈值：0.8644
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9327億
  • 最近資產(chǎn)：2.45億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：楊德龍 譚薦豐
近一月前海開源深圳特區(qū)精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源深圳特區(qū)精選股票A(011722)基金累計收益率3.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8577 0.8577 0.8644 0.8644 -0.0067 -0.78%
2025-05-21 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8644 0.8644 0.8637 0.8637 0.0007 0.08%
2025-05-20 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8637 0.8637 0.8616 0.8616 0.0021 0.24%
2025-05-19 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8616 0.8616 0.8693 0.8693 -0.0077 -0.89%
2025-05-16 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8693 0.8693 0.8690 0.8690 0.0003 0.03%
2025-05-15 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8690 0.8690 0.8830 0.8830 -0.0140 -1.59%
2025-05-14 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8830 0.8830 0.8785 0.8785 0.0045 0.51%
2025-05-13 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8785 0.8785 0.8867 0.8867 -0.0082 -0.92%
2025-05-12 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8867 0.8867 0.8597 0.8597 0.0270 3.14%
2025-05-09 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8597 0.8597 0.8693 0.8693 -0.0096 -1.10%
2025-05-08 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8693 0.8693 0.8633 0.8633 0.0060 0.70%
2025-05-07 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8633 0.8633 0.8687 0.8687 -0.0054 -0.62%
2025-05-06 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8687 0.8687 0.8557 0.8557 0.0130 1.52%
2025-04-30 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8557 0.8557 0.8473 0.8473 0.0084 0.99%
2025-04-29 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8473 0.8473 0.8477 0.8477 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8477 0.8477 0.8550 0.8550 -0.0073 -0.85%
2025-04-25 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8550 0.8550 0.8505 0.8505 0.0045 0.53%
2025-04-24 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8505 0.8505 0.8544 0.8544 -0.0039 -0.46%
2025-04-23 011722 前海開源深圳特區(qū)精選股票A 0.8544 0.8544 0.8314 0.8314 0.0230 2.77%