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中歐嘉益一年持有期混合A(中歐嘉益一年混合A)基金凈值查詢(011708)

今天最新凈值 0.9648 -0.0105 -1.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9572 -0.0076 -0.7842%
  • 累計凈值：0.9648
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9721億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健 葉培培
近一周中歐嘉益一年持有期混合A|中歐嘉益一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐嘉益一年持有期混合A(011708)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9753 0.9753 -0.0105 -1.08%
2025-05-21 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9753 0.9753 0.9626 0.9626 0.0127 1.32%
2025-05-20 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9626 0.9626 0.9505 0.9505 0.0121 1.27%
2025-05-19 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9505 0.9505 0.9462 0.9462 0.0043 0.45%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%