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中歐嘉益一年持有期混合A(中歐嘉益一年混合A)基金凈值查詢(011708)

今天最新凈值 0.9648 -0.0105 -1.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9572 -0.0076 -0.7842%
  • 累計(jì)凈值：0.9648
  • 成立日期：2021-05-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9721億
  • 最近資產(chǎn)：2.27億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：王健 葉培培
近一月中歐嘉益一年持有期混合A|中歐嘉益一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐嘉益一年持有期混合A(011708)基金累計(jì)收益率3.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9648 0.9648 0.9753 0.9753 -0.0105 -1.08%
2025-05-21 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9753 0.9753 0.9626 0.9626 0.0127 1.32%
2025-05-20 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9626 0.9626 0.9505 0.9505 0.0121 1.27%
2025-05-19 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9505 0.9505 0.9462 0.9462 0.0043 0.45%
2025-05-16 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9462 0.9462 0.9489 0.9489 -0.0027 -0.28%
2025-05-15 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9489 0.9489 0.9551 0.9551 -0.0062 -0.65%
2025-05-14 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9551 0.9551 0.9462 0.9462 0.0089 0.94%
2025-05-13 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9462 0.9462 0.9481 0.9481 -0.0019 -0.20%
2025-05-12 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9481 0.9481 0.9409 0.9409 0.0072 0.77%
2025-05-09 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9367 0.9367 0.0042 0.45%
2025-05-08 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9367 0.9367 0.9386 0.9386 -0.0019 -0.20%
2025-05-07 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9386 0.9386 0.9493 0.9493 -0.0107 -1.13%
2025-05-06 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9493 0.9493 0.9371 0.9371 0.0122 1.30%
2025-04-30 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9371 0.9371 0.9350 0.9350 0.0021 0.22%
2025-04-29 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9350 0.9350 0.9286 0.9286 0.0064 0.69%
2025-04-28 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9286 0.9286 0.9228 0.9228 0.0058 0.63%
2025-04-25 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9270 0.9270 -0.0042 -0.45%
2025-04-24 011708 中歐嘉益一年持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9230 0.9230 0.0040 0.43%