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長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元(長信標(biāo)普(美元))基金凈值查詢(011706)

今天最新凈值 0.3000 -0.0040 -1.3200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.3000
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0068億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：傅瑤純
近一季長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元|長信標(biāo)普(美元)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元(011706)基金累計收益率-2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3000 0.3000 0.3040 0.3040 -0.0040 -1.32%
2025-05-20 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3040 0.3040 0.3040 0.3040 0.0000 0.00%
2025-05-19 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3040 0.3040 0.3040 0.3040 0.0000 0.00%
2025-05-16 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3040 0.3040 0.3020 0.3020 0.0020 0.66%
2025-05-15 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3020 0.3020 0.2990 0.2990 0.0030 1.00%
2025-05-14 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2990 0.2990 0.3000 0.3000 -0.0010 -0.33%
2025-05-13 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.0000 0.00%
2025-05-12 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3000 0.3000 0.2930 0.2930 0.0070 2.39%
2025-05-09 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2930 0.2930 0.2930 0.2930 0.0000 0.00%
2025-05-08 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2930 0.2930 0.2920 0.2920 0.0010 0.34%
2025-05-07 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2920 0.2920 0.2900 0.2900 0.0020 0.69%
2025-05-06 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2900 0.2900 0.2890 0.2890 0.0010 0.35%
2025-04-30 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2890 0.2890 0.2880 0.2880 0.0010 0.35%
2025-04-29 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2880 0.2880 0.2870 0.2870 0.0010 0.35%
2025-04-28 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2870 0.2870 0.2860 0.2860 0.0010 0.35%
2025-04-25 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2860 0.2860 0.2850 0.2850 0.0010 0.35%
2025-04-24 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2850 0.2850 0.2810 0.2810 0.0040 1.42%
2025-04-23 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2810 0.2810 0.2780 0.2780 0.0030 1.08%
2025-04-22 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2780 0.2780 0.2730 0.2730 0.0050 1.83%
2025-04-21 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2730 0.2730 0.2770 0.2770 -0.0040 -1.44%
2025-04-18 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2770 0.2770 0.2770 0.2770 0.0000 0.00%
2025-04-17 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2770 0.2770 0.2760 0.2760 0.0010 0.36%
2025-04-16 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2760 0.2760 0.2800 0.2800 -0.0040 -1.43%
2025-04-15 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2800 0.2800 0.2810 0.2810 -0.0010 -0.36%
2025-04-14 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2810 0.2810 0.2780 0.2780 0.0030 1.08%
2025-04-11 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2780 0.2780 0.2750 0.2750 0.0030 1.09%
2025-04-10 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2750 0.2750 0.2830 0.2830 -0.0080 -2.83%
2025-04-09 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2830 0.2830 0.2650 0.2650 0.0180 6.79%
2025-04-08 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2650 0.2650 0.2680 0.2680 -0.0030 -1.12%
2025-04-07 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2680 0.2680 0.2850 0.2850 -0.0170 -5.96%
2025-04-03 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2850 0.2850 0.2960 0.2960 -0.0110 -3.72%
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2025-03-31 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2940 0.2940 0.2930 0.2930 0.0010 0.34%
2025-03-28 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2930 0.2930 0.2970 0.2970 -0.0040 -1.35%
2025-03-27 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2970 0.2970 0.2980 0.2980 -0.0010 -0.34%
2025-03-26 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2980 0.2980 0.3000 0.3000 -0.0020 -0.67%
2025-03-25 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.0000 0.00%
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2025-03-21 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2970 0.2970 0.2970 0.2970 0.0000 0.00%
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2025-03-19 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2980 0.2980 0.2970 0.2970 0.0010 0.34%
2025-03-18 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2970 0.2970 0.2980 0.2980 -0.0010 -0.34%
2025-03-17 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2980 0.2980 0.2960 0.2960 0.0020 0.68%
2025-03-14 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2960 0.2960 0.2920 0.2920 0.0040 1.37%
2025-03-13 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2920 0.2920 0.2940 0.2940 -0.0020 -0.68%
2025-03-12 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2940 0.2940 0.2950 0.2950 -0.0010 -0.34%
2025-03-11 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2950 0.2950 0.2970 0.2970 -0.0020 -0.67%
2025-03-10 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2970 0.2970 0.3020 0.3020 -0.0050 -1.66%
2025-03-07 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3020 0.3020 0.3000 0.3000 0.0020 0.67%
2025-03-06 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3000 0.3000 0.3030 0.3030 -0.0030 -0.99%
2025-03-05 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3030 0.3030 0.3000 0.3000 0.0030 1.00%
2025-03-04 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3000 0.3000 0.3050 0.3050 -0.0050 -1.64%
2025-03-03 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3050 0.3050 0.3080 0.3080 -0.0030 -0.97%
2025-02-28 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3080 0.3080 0.3040 0.3040 0.0040 1.32%
2025-02-27 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3040 0.3040 0.3060 0.3060 -0.0020 -0.65%
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2025-02-25 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3060 0.3060 0.3060 0.3060 0.0000 0.00%
2025-02-24 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3060 0.3060 0.3070 0.3070 -0.0010 -0.33%