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長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元(長信標(biāo)普(美元))基金凈值查詢(011706)

今天最新凈值 0.3000 -0.0040 -1.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.3000
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0068億
  • 最近資產(chǎn)：0.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：傅瑤純
近一月長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元|長信標(biāo)普(美元)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元(011706)基金累計(jì)收益率9.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2990 0.2990 0.3000 0.3000 -0.0010 -0.33%
2025-05-21 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3000 0.3000 0.3040 0.3040 -0.0040 -1.32%
2025-05-20 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3040 0.3040 0.3040 0.3040 0.0000 0.00%
2025-05-19 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3040 0.3040 0.3040 0.3040 0.0000 0.00%
2025-05-16 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3040 0.3040 0.3020 0.3020 0.0020 0.66%
2025-05-15 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3020 0.3020 0.2990 0.2990 0.0030 1.00%
2025-05-14 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2990 0.2990 0.3000 0.3000 -0.0010 -0.33%
2025-05-13 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 0.0000 0.00%
2025-05-12 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.3000 0.3000 0.2930 0.2930 0.0070 2.39%
2025-05-09 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2930 0.2930 0.2930 0.2930 0.0000 0.00%
2025-05-08 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2930 0.2930 0.2920 0.2920 0.0010 0.34%
2025-05-07 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2920 0.2920 0.2900 0.2900 0.0020 0.69%
2025-05-06 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2900 0.2900 0.2890 0.2890 0.0010 0.35%
2025-04-30 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2890 0.2890 0.2880 0.2880 0.0010 0.35%
2025-04-29 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2880 0.2880 0.2870 0.2870 0.0010 0.35%
2025-04-28 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2870 0.2870 0.2860 0.2860 0.0010 0.35%
2025-04-25 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2860 0.2860 0.2850 0.2850 0.0010 0.35%
2025-04-24 011706 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2850 0.2850 0.2810 0.2810 0.0040 1.42%