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東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C基金凈值查詢(011705)

今天最新凈值 0.4595 0.0022 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4532 -0.0024 -0.5290%
  • 累計(jì)凈值：0.4595
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1902億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億元
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：唐雷 尹智斌
近一年東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C(011705)基金累計(jì)收益率-7.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4556 0.4556 0.4595 0.4595 -0.0039 -0.85%
2025-05-21 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4595 0.4595 0.4573 0.4573 0.0022 0.48%
2025-05-20 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4573 0.4573 0.4529 0.4529 0.0044 0.97%
2025-05-19 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4529 0.4529 0.4548 0.4548 -0.0019 -0.42%
2025-05-16 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4548 0.4548 0.4549 0.4549 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4549 0.4549 0.4564 0.4564 -0.0015 -0.33%
2025-05-14 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4564 0.4564 0.4529 0.4529 0.0035 0.77%
2025-05-13 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4529 0.4529 0.4515 0.4515 0.0014 0.31%
2025-05-12 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4515 0.4515 0.4452 0.4452 0.0063 1.42%
2025-05-09 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4452 0.4452 0.4438 0.4438 0.0014 0.32%
2025-05-08 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4438 0.4438 0.4447 0.4447 -0.0009 -0.20%
2025-05-07 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4447 0.4447 0.4432 0.4432 0.0015 0.34%
2025-05-06 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4432 0.4432 0.4405 0.4405 0.0027 0.61%
2025-04-30 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4405 0.4405 0.4406 0.4406 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4406 0.4406 0.4419 0.4419 -0.0013 -0.29%
2025-04-28 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4419 0.4419 0.4404 0.4404 0.0015 0.34%
2025-04-25 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4404 0.4404 0.4356 0.4356 0.0048 1.10%
2025-04-24 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4356 0.4356 0.4350 0.4350 0.0006 0.14%
2025-04-23 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4350 0.4350 0.4306 0.4306 0.0044 1.02%
2025-04-22 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4306 0.4306 0.4316 0.4316 -0.0010 -0.23%
2025-04-21 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4316 0.4316 0.4298 0.4298 0.0018 0.42%
2025-04-18 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4298 0.4298 0.4289 0.4289 0.0009 0.21%
2025-04-17 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4289 0.4289 0.4293 0.4293 -0.0004 -0.09%
2025-04-16 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4293 0.4293 0.4325 0.4325 -0.0032 -0.74%
2025-04-15 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4325 0.4325 0.4344 0.4344 -0.0019 -0.44%
2025-04-14 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4344 0.4344 0.4332 0.4332 0.0012 0.28%
2025-04-11 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4332 0.4332 0.4332 0.4332 0.0000 0.00%
2025-04-10 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4332 0.4332 0.4260 0.4260 0.0072 1.69%
2025-04-09 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4260 0.4260 0.4251 0.4251 0.0009 0.21%
2025-04-08 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4251 0.4251 0.4191 0.4191 0.0060 1.43%
2025-04-07 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4191 0.4191 0.4553 0.4553 -0.0362 -7.95%
2025-04-03 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4553 0.4553 0.4621 0.4621 -0.0068 -1.47%
2025-04-02 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4621 0.4621 0.4638 0.4638 -0.0017 -0.37%
2025-04-01 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4638 0.4638 0.4653 0.4653 -0.0015 -0.32%
2025-03-31 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4653 0.4653 0.4681 0.4681 -0.0028 -0.60%
2025-03-28 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4681 0.4681 0.4718 0.4718 -0.0037 -0.78%
2025-03-27 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4718 0.4718 0.4693 0.4693 0.0025 0.53%
2025-03-26 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4693 0.4693 0.4720 0.4720 -0.0027 -0.57%
2025-03-25 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4720 0.4720 0.4734 0.4734 -0.0014 -0.30%
2025-03-24 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4734 0.4734 0.4711 0.4711 0.0023 0.49%
2025-03-21 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4711 0.4711 0.4778 0.4778 -0.0067 -1.40%
2025-03-20 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4778 0.4778 0.4811 0.4811 -0.0033 -0.69%
2025-03-19 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4811 0.4811 0.4781 0.4781 0.0030 0.63%
2025-03-18 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4781 0.4781 0.4807 0.4807 -0.0026 -0.54%
2025-03-17 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4807 0.4807 0.4791 0.4791 0.0016 0.33%
2025-03-14 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4791 0.4791 0.4702 0.4702 0.0089 1.89%
2025-03-13 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4702 0.4702 0.4703 0.4703 -0.0001 -0.02%
2025-03-12 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4703 0.4703 0.4735 0.4735 -0.0032 -0.68%
2025-03-11 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4735 0.4735 0.4744 0.4744 -0.0009 -0.19%
2025-03-10 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4744 0.4744 0.4704 0.4704 0.0040 0.85%
2025-03-07 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4704 0.4704 0.4671 0.4671 0.0033 0.71%
2025-03-06 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4671 0.4671 0.4641 0.4641 0.0030 0.65%
2025-03-05 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4641 0.4641 0.4605 0.4605 0.0036 0.78%
2025-03-04 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4605 0.4605 0.4624 0.4624 -0.0019 -0.41%
2025-03-03 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4624 0.4624 0.4585 0.4585 0.0039 0.85%
2025-02-28 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4585 0.4585 0.4631 0.4631 -0.0046 -0.99%
2025-02-27 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4631 0.4631 0.4579 0.4579 0.0052 1.14%
2025-02-26 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4579 0.4579 0.4543 0.4543 0.0036 0.79%
2025-02-25 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4543 0.4543 0.4613 0.4613 -0.0070 -1.52%
2025-02-24 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4613 0.4613 0.4619 0.4619 -0.0006 -0.13%
2025-02-21 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4619 0.4619 0.4550 0.4550 0.0069 1.52%
2025-02-20 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4550 0.4550 0.4541 0.4541 0.0009 0.20%
2025-02-19 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4541 0.4541 0.4533 0.4533 0.0008 0.18%
2025-02-18 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4533 0.4533 0.4554 0.4554 -0.0021 -0.46%
2025-02-17 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4554 0.4554 0.4612 0.4612 -0.0058 -1.26%
2025-02-14 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4612 0.4612 0.4570 0.4570 0.0042 0.92%
2025-02-13 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4570 0.4570 0.4545 0.4545 0.0025 0.55%
2025-02-12 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4545 0.4545 0.4524 0.4524 0.0021 0.46%
2025-02-11 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4524 0.4524 0.4512 0.4512 0.0012 0.27%
2025-02-10 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4512 0.4512 0.4511 0.4511 0.0001 0.02%
2025-02-07 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4511 0.4511 0.4436 0.4436 0.0075 1.69%
2025-02-06 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4436 0.4436 0.4389 0.4389 0.0047 1.07%
2025-02-05 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4389 0.4389 0.4471 0.4471 -0.0082 -1.83%
2025-01-27 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4471 0.4471 0.4446 0.4446 0.0025 0.56%
2025-01-22 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4444 0.4444 0.4487 0.4487 -0.0043 -0.96%
2025-01-14 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4420 0.4420 0.4350 0.4350 0.0070 1.61%
2025-01-13 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4350 0.4350 0.4338 0.4338 0.0012 0.28%
2025-01-10 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4338 0.4338 0.4383 0.4383 -0.0045 -1.03%
2025-01-09 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4383 0.4383 0.4406 0.4406 -0.0023 -0.52%
2025-01-08 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4406 0.4406 0.4417 0.4417 -0.0011 -0.25%
2025-01-07 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4417 0.4417 0.4395 0.4395 0.0022 0.50%
2025-01-06 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4395 0.4395 0.4381 0.4381 0.0014 0.32%
2025-01-03 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4381 0.4381 0.4366 0.4366 0.0015 0.34%
2025-01-02 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4366 0.4366 0.4413 0.4413 -0.0047 -1.07%
2024-12-31 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4413 0.4413 0.4463 0.4463 -0.0050 -1.12%
2024-12-26 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4442 0.4442 0.4458 0.4458 -0.0016 -0.36%
2024-12-25 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4458 0.4458 0.4496 0.4496 -0.0038 -0.85%
2024-12-24 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4496 0.4496 0.4450 0.4450 0.0046 1.03%
2024-12-23 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4450 0.4450 0.4458 0.4458 -0.0008 -0.18%
2024-12-20 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4458 0.4458 0.4497 0.4497 -0.0039 -0.87%
2024-12-19 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4497 0.4497 0.4498 0.4498 -0.0001 -0.02%
2024-12-18 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4498 0.4498 0.4497 0.4497 0.0001 0.02%
2024-12-17 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4497 0.4497 0.4510 0.4510 -0.0013 -0.29%
2024-12-16 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4510 0.4510 0.4541 0.4541 -0.0031 -0.68%
2024-12-13 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4541 0.4541 0.4629 0.4629 -0.0088 -1.90%
2024-12-12 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4629 0.4629 0.4576 0.4576 0.0053 1.16%
2024-12-11 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4576 0.4576 0.4493 0.4493 0.0083 1.85%
2024-12-10 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4493 0.4493 0.4438 0.4438 0.0055 1.24%
2024-12-09 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4438 0.4438 0.4459 0.4459 -0.0021 -0.47%
2024-12-06 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4459 0.4459 0.4410 0.4410 0.0049 1.11%
2024-12-05 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4410 0.4410 0.4436 0.4436 -0.0026 -0.59%
2024-12-04 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4436 0.4436 0.4426 0.4426 0.0010 0.23%
2024-12-03 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4426 0.4426 0.4456 0.4456 -0.0030 -0.67%
2024-12-02 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4456 0.4456 0.4413 0.4413 0.0043 0.97%
2024-11-29 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4413 0.4413 0.4364 0.4364 0.0049 1.12%
2024-11-28 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4364 0.4364 0.4430 0.4430 -0.0066 -1.49%
2024-11-27 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4430 0.4430 0.4369 0.4369 0.0061 1.40%
2024-11-26 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4369 0.4369 0.4375 0.4375 -0.0006 -0.14%
2024-11-25 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4375 0.4375 0.4368 0.4368 0.0007 0.16%
2024-11-22 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4368 0.4368 0.4523 0.4523 -0.0155 -3.43%
2024-11-21 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4523 0.4523 0.4532 0.4532 -0.0009 -0.20%
2024-11-20 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4532 0.4532 0.4503 0.4503 0.0029 0.64%
2024-11-19 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4503 0.4503 0.4471 0.4471 0.0032 0.72%
2024-11-18 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4471 0.4471 0.4586 0.4586 -0.0115 -2.51%
2024-11-15 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4586 0.4586 0.4629 0.4629 -0.0043 -0.93%
2024-11-14 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4629 0.4629 0.4709 0.4709 -0.0080 -1.70%
2024-11-13 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4709 0.4709 0.4724 0.4724 -0.0015 -0.32%
2024-11-12 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4724 0.4724 0.4750 0.4750 -0.0026 -0.55%
2024-11-11 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4750 0.4750 0.4808 0.4808 -0.0058 -1.21%
2024-11-08 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4808 0.4808 0.4848 0.4848 -0.0040 -0.83%
2024-11-07 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4848 0.4848 0.4720 0.4720 0.0128 2.71%
2024-11-06 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4720 0.4720 0.4699 0.4699 0.0021 0.45%
2024-11-05 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4699 0.4699 0.4652 0.4652 0.0047 1.01%
2024-11-04 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4652 0.4652 0.4573 0.4573 0.0079 1.73%
2024-11-01 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4573 0.4573 0.4501 0.4501 0.0072 1.60%
2024-10-31 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4501 0.4501 0.4544 0.4544 -0.0043 -0.95%
2024-10-30 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4544 0.4544 0.4574 0.4574 -0.0030 -0.66%
2024-10-29 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4574 0.4574 0.4658 0.4658 -0.0084 -1.80%
2024-10-28 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4658 0.4658 0.4629 0.4629 0.0029 0.63%
2024-10-25 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4629 0.4629 0.4630 0.4630 -0.0001 -0.02%
2024-10-24 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4630 0.4630 0.4664 0.4664 -0.0034 -0.73%
2024-10-23 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4664 0.4664 0.4645 0.4645 0.0019 0.41%
2024-10-22 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4645 0.4645 0.4602 0.4602 0.0043 0.93%
2024-10-21 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4602 0.4602 0.4561 0.4561 0.0041 0.90%
2024-10-18 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4561 0.4561 0.4479 0.4479 0.0082 1.83%
2024-10-17 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4479 0.4479 0.4560 0.4560 -0.0081 -1.78%
2024-10-16 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4560 0.4560 0.4563 0.4563 -0.0003 -0.07%
2024-10-15 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4563 0.4563 0.4722 0.4722 -0.0159 -3.37%
2024-10-14 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4722 0.4722 0.4602 0.4602 0.0120 2.61%
2024-10-11 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4602 0.4602 0.4702 0.4702 -0.0100 -2.13%
2024-10-10 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4702 0.4702 0.4581 0.4581 0.0121 2.64%
2024-10-09 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4581 0.4581 0.4955 0.4955 -0.0374 -7.55%
2024-10-08 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4955 0.4955 0.4821 0.4821 0.0134 2.78%
2024-09-30 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4821 0.4821 0.4436 0.4436 0.0385 8.68%
2024-09-27 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4436 0.4436 0.4235 0.4235 0.0201 4.75%
2024-09-26 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4235 0.4235 0.4021 0.4021 0.0214 5.32%
2024-09-25 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4021 0.4021 0.4022 0.4022 -0.0001 -0.02%
2024-09-24 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4022 0.4022 0.3846 0.3846 0.0176 4.58%
2024-09-23 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3846 0.3846 0.3856 0.3856 -0.0010 -0.26%
2024-09-20 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3856 0.3856 0.3834 0.3834 0.0022 0.57%
2024-09-19 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3834 0.3834 0.3733 0.3733 0.0101 2.71%
2024-09-18 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3733 0.3733 0.3658 0.3658 0.0075 2.05%
2024-09-13 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3658 0.3658 0.3681 0.3681 -0.0023 -0.62%
2024-09-12 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3681 0.3681 0.3699 0.3699 -0.0018 -0.49%
2024-09-11 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3699 0.3699 0.3709 0.3709 -0.0010 -0.27%
2024-09-10 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3709 0.3709 0.3732 0.3732 -0.0023 -0.62%
2024-09-09 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3732 0.3732 0.3785 0.3785 -0.0053 -1.40%
2024-09-06 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3785 0.3785 0.3843 0.3843 -0.0058 -1.51%
2024-09-05 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3843 0.3843 0.3838 0.3838 0.0005 0.13%
2024-09-04 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3838 0.3838 0.3884 0.3884 -0.0046 -1.18%
2024-09-03 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3884 0.3884 0.3860 0.3860 0.0024 0.62%
2024-09-02 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3860 0.3860 0.3935 0.3935 -0.0075 -1.91%
2024-08-30 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3935 0.3935 0.3893 0.3893 0.0042 1.08%
2024-08-29 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3893 0.3893 0.3846 0.3846 0.0047 1.22%
2024-08-28 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3846 0.3846 0.3853 0.3853 -0.0007 -0.18%
2024-08-27 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3853 0.3853 0.3871 0.3871 -0.0018 -0.46%
2024-08-26 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3871 0.3871 0.3870 0.3870 0.0001 0.03%
2024-08-23 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3870 0.3870 0.3849 0.3849 0.0021 0.55%
2024-08-22 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3849 0.3849 0.3885 0.3885 -0.0036 -0.93%
2024-08-21 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3885 0.3885 0.3882 0.3882 0.0003 0.08%
2024-08-20 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3882 0.3882 0.3935 0.3935 -0.0053 -1.35%
2024-08-19 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3935 0.3935 0.3900 0.3900 0.0035 0.90%
2024-08-16 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3900 0.3900 0.3900 0.3900 0.0000 0.00%
2024-08-15 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3900 0.3900 0.3884 0.3884 0.0016 0.41%
2024-08-14 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3884 0.3884 0.3934 0.3934 -0.0050 -1.27%
2024-08-13 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3934 0.3934 0.3948 0.3948 -0.0014 -0.35%
2024-08-12 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3948 0.3948 0.3933 0.3933 0.0015 0.38%
2024-08-09 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3933 0.3933 0.3944 0.3944 -0.0011 -0.28%
2024-08-08 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3944 0.3944 0.3917 0.3917 0.0027 0.69%
2024-08-07 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3917 0.3917 0.3886 0.3886 0.0031 0.80%
2024-08-06 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3886 0.3886 0.3866 0.3866 0.0020 0.52%
2024-08-05 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3866 0.3866 0.3901 0.3901 -0.0035 -0.90%
2024-08-02 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3901 0.3901 0.3941 0.3941 -0.0040 -1.01%
2024-07-31 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4023 0.4023 0.3869 0.3869 0.0154 3.98%
2024-07-30 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3869 0.3869 0.3932 0.3932 -0.0063 -1.60%
2024-07-29 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3932 0.3932 0.3984 0.3984 -0.0052 -1.31%
2024-07-26 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3984 0.3984 0.3925 0.3925 0.0059 1.50%
2024-07-25 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3925 0.3925 0.3963 0.3963 -0.0038 -0.96%
2024-07-24 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.3963 0.3963 0.4019 0.4019 -0.0056 -1.39%
2024-07-23 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4019 0.4019 0.4182 0.4182 -0.0163 -3.90%
2024-07-22 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4182 0.4182 0.4222 0.4222 -0.0040 -0.95%
2024-07-19 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4222 0.4222 0.4268 0.4268 -0.0046 -1.08%
2024-07-18 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4268 0.4268 0.4243 0.4243 0.0025 0.59%
2024-07-17 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4243 0.4243 0.4306 0.4306 -0.0063 -1.46%
2024-07-16 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4306 0.4306 0.4361 0.4361 -0.0055 -1.26%
2024-07-15 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4361 0.4361 0.4378 0.4378 -0.0017 -0.39%
2024-07-12 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4378 0.4378 0.4394 0.4394 -0.0016 -0.36%
2024-07-11 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4394 0.4394 0.4306 0.4306 0.0088 2.04%
2024-07-10 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4306 0.4306 0.4355 0.4355 -0.0049 -1.13%
2024-07-09 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4355 0.4355 0.4263 0.4263 0.0092 2.16%
2024-07-08 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4263 0.4263 0.4327 0.4327 -0.0064 -1.48%
2024-07-05 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4327 0.4327 0.4251 0.4251 0.0076 1.79%
2024-07-04 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4251 0.4251 0.4297 0.4297 -0.0046 -1.07%
2024-07-03 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4297 0.4297 0.4330 0.4330 -0.0033 -0.76%
2024-07-02 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4330 0.4330 0.4411 0.4411 -0.0081 -1.84%
2024-07-01 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4411 0.4411 0.4324 0.4324 0.0087 2.01%
2024-06-28 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4324 0.4324 0.4309 0.4309 0.0015 0.35%
2024-06-27 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4309 0.4309 0.4406 0.4406 -0.0097 -2.20%
2024-06-26 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4406 0.4406 0.4393 0.4393 0.0013 0.30%
2024-06-25 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4393 0.4393 0.4378 0.4378 0.0015 0.34%
2024-06-24 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4378 0.4378 0.4454 0.4454 -0.0076 -1.71%
2024-06-21 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4454 0.4454 0.4477 0.4477 -0.0023 -0.51%
2024-06-20 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4477 0.4477 0.4516 0.4516 -0.0039 -0.86%
2024-06-19 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4516 0.4516 0.4554 0.4554 -0.0038 -0.83%
2024-06-18 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4554 0.4554 0.4548 0.4548 0.0006 0.13%
2024-06-17 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4548 0.4548 0.4605 0.4605 -0.0057 -1.24%
2024-06-14 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4605 0.4605 0.4615 0.4615 -0.0010 -0.22%
2024-06-13 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4615 0.4615 0.4730 0.4730 -0.0115 -2.43%
2024-06-12 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4730 0.4730 0.4727 0.4727 0.0003 0.06%
2024-06-11 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4727 0.4727 0.4741 0.4741 -0.0014 -0.30%
2024-06-07 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4741 0.4741 0.4775 0.4775 -0.0034 -0.71%
2024-06-06 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4775 0.4775 0.4770 0.4770 0.0005 0.10%
2024-06-05 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4770 0.4770 0.4858 0.4858 -0.0088 -1.81%
2024-06-04 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4858 0.4858 0.4765 0.4765 0.0093 1.95%
2024-06-03 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4765 0.4765 0.4799 0.4799 -0.0034 -0.71%
2024-05-31 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4799 0.4799 0.4837 0.4837 -0.0038 -0.79%
2024-05-30 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4837 0.4837 0.4892 0.4892 -0.0055 -1.12%
2024-05-29 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4892 0.4892 0.4859 0.4859 0.0033 0.68%
2024-05-28 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4859 0.4859 0.4873 0.4873 -0.0014 -0.29%
2024-05-27 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4873 0.4873 0.4832 0.4832 0.0041 0.85%
2024-05-24 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4832 0.4832 0.4867 0.4867 -0.0035 -0.72%
2024-05-23 011705 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合C 0.4867 0.4867 0.4929 0.4929 -0.0062 -1.26%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%