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蜂巢豐華債券C基金凈值查詢(011700)

今天最新凈值 1.0616 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1231
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4610億
  • 最近資產：11.83億
  • 基金公司：
  • 基金經理：金之潔 王宏
近一月蜂巢豐華債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢豐華債券C(011700)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011700 蜂巢豐華債券C 1.0618 1.1233 1.0616 1.1231 0.0002 0.02%
2025-05-22 011700 蜂巢豐華債券C 1.0616 1.1231 1.0616 1.1231 0.0000 0.00%
2025-05-21 011700 蜂巢豐華債券C 1.0616 1.1231 1.0617 1.1232 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011700 蜂巢豐華債券C 1.0617 1.1232 1.0619 1.1234 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011700 蜂巢豐華債券C 1.0619 1.1234 1.0612 1.1227 0.0007 0.07%
2025-05-16 011700 蜂巢豐華債券C 1.0612 1.1227 1.0614 1.1229 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011700 蜂巢豐華債券C 1.0614 1.1229 1.0622 1.1237 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 011700 蜂巢豐華債券C 1.0622 1.1237 1.0628 1.1243 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 011700 蜂巢豐華債券C 1.0628 1.1243 1.0617 1.1232 0.0011 0.10%
2025-05-12 011700 蜂巢豐華債券C 1.0617 1.1232 1.0637 1.1252 -0.0020 -0.19%
2025-05-09 011700 蜂巢豐華債券C 1.0637 1.1252 1.0635 1.1250 0.0002 0.02%
2025-05-08 011700 蜂巢豐華債券C 1.0635 1.1250 1.0619 1.1234 0.0016 0.15%
2025-05-07 011700 蜂巢豐華債券C 1.0619 1.1234 1.0623 1.1238 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 011700 蜂巢豐華債券C 1.0623 1.1238 1.0625 1.1240 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 011700 蜂巢豐華債券C 1.0625 1.1240 1.0618 1.1233 0.0007 0.07%
2025-04-29 011700 蜂巢豐華債券C 1.0618 1.1233 1.0603 1.1218 0.0015 0.14%
2025-04-28 011700 蜂巢豐華債券C 1.0603 1.1218 1.0599 1.1214 0.0004 0.04%
2025-04-25 011700 蜂巢豐華債券C 1.0599 1.1214 1.0599 1.1214 0.0000 0.00%
2025-04-24 011700 蜂巢豐華債券C 1.0599 1.1214 1.0600 1.1215 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%