南方均衡回報混合A基金凈值查詢(011698)
今天最新凈值
1.0522
0.0050 0.4800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0431
-0.0064 -0.6076%
- 累計凈值：1.0522
- 成立日期：2021-04-27
- 基金類型：混合型-平衡
- 成立份額：
- 最近份額：2.7739億
- 最近資產：2.95億
- 基金公司：南方基金
- 基金經理：林樂峰 龍一鳴
近一月,南方均衡回報混合A(011698)基金累計收益率2.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0495 |
1.0495 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-21 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0450 |
1.0450 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-05-09 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-04-30 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-29 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-28 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
011698 |
南方均衡回報混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0030 |
-0.29% |
