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招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢(011690)

今天最新凈值 0.8299 0.0062 0.7500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8215 -0.0084 -1.0157%
  • 累計(jì)凈值：0.8299
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7146億
  • 最近資產(chǎn)：7.90億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇超 郭銳 吳瀟
近一月招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A(011690)基金累計(jì)收益率6.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8211 0.8211 0.8299 0.8299 -0.0088 -1.06%
2025-05-21 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8299 0.8299 0.8237 0.8237 0.0062 0.75%
2025-05-20 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8237 0.8237 0.8172 0.8172 0.0065 0.80%
2025-05-19 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8172 0.8172 0.8162 0.8162 0.0010 0.12%
2025-05-16 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8162 0.8162 0.8193 0.8193 -0.0031 -0.38%
2025-05-15 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8193 0.8193 0.8252 0.8252 -0.0059 -0.71%
2025-05-14 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8252 0.8252 0.8179 0.8179 0.0073 0.89%
2025-05-13 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8179 0.8179 0.8245 0.8245 -0.0066 -0.80%
2025-05-12 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8245 0.8245 0.8112 0.8112 0.0133 1.64%
2025-05-09 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8112 0.8112 0.8075 0.8075 0.0037 0.46%
2025-05-08 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8075 0.8075 0.8071 0.8071 0.0004 0.05%
2025-05-07 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8071 0.8071 0.8099 0.8099 -0.0028 -0.35%
2025-05-06 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8099 0.8099 0.7951 0.7951 0.0148 1.86%
2025-04-30 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.7951 0.7951 0.7940 0.7940 0.0011 0.14%
2025-04-29 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.7940 0.7940 0.7939 0.7939 0.0001 0.01%
2025-04-28 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.7939 0.7939 0.7940 0.7940 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.7940 0.7940 0.7952 0.7952 -0.0012 -0.15%
2025-04-24 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.7952 0.7952 0.7878 0.7878 0.0074 0.94%
2025-04-23 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.7878 0.7878 0.7813 0.7813 0.0065 0.83%