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招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A - 基金主頁(yè)(代碼:011690)

今天最新凈值 0.8237 0.0065 0.8000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8215 -0.0084 -1.0157%
  • 累計(jì)凈值：0.8237
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7146億
  • 最近資產(chǎn)：7.90億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇超 郭銳 吳瀟
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 7.07% 0.71% 6.27% 3.81% 10.77% 13.44% 3.40% -17.63%
同類排名 1251/4544 1534/4653 1381/4645 882/4590 1274/4239 352/3676 578/2928 -
招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.46% -1.35%
00268 金蝶國(guó)際 0.0000 5.93% -1.87%
02883 中海油田服務(wù) 0.0000 5.75% -0.79%
02057 中通快遞-W 0.0000 5.64% -1.91%
02331 李寧 0.0000 4.55% -1.43%
600600 青島啤酒 0.0000 4.08% -1.17%
601808 中海油服 0.0000 3.52% 0.07%
600011 華能國(guó)際 0.0000 3.51% -1.20%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.11% -3.33%
002891 中寵股份 0.0000 2.85% 0.71%
招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A(011690)基金檔案
基金代碼 011690 基金簡(jiǎn)稱 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-16~2021-08-27 成立日期 2021-08-31 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 蘇超 郭銳 吳瀟 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 7.90億元 最近份額 9.7146億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長(zhǎng)混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀成長(zhǎng)30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀藍(lán)籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 0.00%
交銀阿爾法核心混合A 2.7800 0.00%