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招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢(011690)

今天最新凈值 0.8172 0.0010 0.1200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8255 0.0018 0.2150%
  • 累計(jì)凈值：0.8172
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7146億
  • 最近資產(chǎn)：7.90億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇超 郭銳 吳瀟
近一周招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A(011690)基金累計(jì)收益率-0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8237 0.8237 0.8172 0.8172 0.0065 0.80%
2025-05-19 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8172 0.8172 0.8162 0.8162 0.0010 0.12%
2025-05-16 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8162 0.8162 0.8193 0.8193 -0.0031 -0.38%
2025-05-15 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8193 0.8193 0.8252 0.8252 -0.0059 -0.71%
2025-05-14 011690 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A 0.8252 0.8252 0.8179 0.8179 0.0073 0.89%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
招商豐韻混合A 1.3130 5.61%
招商豐韻混合C 1.2501 5.61%
招商景氣優(yōu)選股票A 0.5292 2.80%
招商景氣優(yōu)選股票C 0.5105 2.80%
招商先鋒 0.6424 2.59%
疫苗龍頭 0.6525 2.37%
招商體育文化休閑股票A 1.6470 2.30%
生物醫(yī)藥LOF 0.3674 1.94%
招商醫(yī)藥健康 1.6800 1.88%
招商安潤(rùn)靈活配置混合A 1.8317 1.85%