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招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011690)

今天最新凈值 0.8237 0.0065 0.8000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8237
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.7146億
  • 最近資產(chǎn)：7.90億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蘇超 郭銳 吳瀟
招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A基金011690重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.46% -1.35% -0.1007%
00268 金蝶國際 0.0000 5.93% -1.87% -0.1109%
02883 中海油田服務(wù) 0.0000 5.75% -0.79% -0.0454%
02057 中通快遞-W 0.0000 5.64% -1.91% -0.1077%
02331 李寧 0.0000 4.55% -1.43% -0.0651%
600600 青島啤酒 0.0000 4.08% -1.17% -0.0477%
601808 中海油服 0.0000 3.52% 0.07% 0.0025%
600011 華能國際 0.0000 3.51% -1.20% -0.0421%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.11% -3.33% -0.1036%
002891 中寵股份 0.0000 2.85% 0.71% 0.0202%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
46.4% -0.6005% 93.66%
招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.75% -0.22%
2025-05-20 0.80% 0.56%
2025-05-19 0.12% 0.02%
2025-05-16 -0.38% -0.28%
2025-05-15 -0.71% -1.04%
2025-05-14 0.89% 0.87%
2025-05-13 -0.80% -0.60%
2025-05-12 1.64% 2.32%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A基金011690實(shí)時(shí)估值圖
招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合A基金011690實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%