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易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A基金凈值查詢(011687)

今天最新凈值 0.8865 0.0082 0.9300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8851 -0.0062 -0.6957%
  • 累計(jì)凈值：0.8865
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2397億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王元春
近一月易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A(011687)基金累計(jì)收益率4.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8913 0.8913 0.8865 0.8865 0.0048 0.54%
2025-05-20 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8865 0.8865 0.8783 0.8783 0.0082 0.93%
2025-05-19 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8823 0.8823 -0.0040 -0.45%
2025-05-16 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8823 0.8823 0.8937 0.8937 -0.0114 -1.28%
2025-05-15 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8937 0.8937 0.9007 0.9007 -0.0070 -0.78%
2025-05-14 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9007 0.9007 0.8867 0.8867 0.0140 1.58%
2025-05-13 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8867 0.8867 0.8973 0.8973 -0.0106 -1.18%
2025-05-12 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8973 0.8973 0.8812 0.8812 0.0161 1.83%
2025-05-09 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8812 0.8812 0.8783 0.8783 0.0029 0.33%
2025-05-08 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8727 0.8727 0.0056 0.64%
2025-05-07 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8727 0.8727 0.8724 0.8724 0.0003 0.03%
2025-05-06 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8724 0.8724 0.8602 0.8602 0.0122 1.42%
2025-04-30 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8602 0.8602 0.8615 0.8615 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8615 0.8615 0.8639 0.8639 -0.0024 -0.28%
2025-04-28 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8639 0.8639 0.8573 0.8573 0.0066 0.77%
2025-04-25 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8573 0.8573 0.0000 0.00%
2025-04-24 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8619 0.8619 -0.0046 -0.53%
2025-04-23 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8619 0.8619 0.8540 0.8540 0.0079 0.93%
2025-04-22 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8540 0.8540 0.8503 0.8503 0.0037 0.44%