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易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A基金凈值查詢(011687)

今天最新凈值 0.8865 0.0082 0.9300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8851 -0.0062 -0.6957%
  • 累計(jì)凈值：0.8865
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2397億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王元春
近一季易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A(011687)基金累計(jì)收益率3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8913 0.8913 0.8865 0.8865 0.0048 0.54%
2025-05-20 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8865 0.8865 0.8783 0.8783 0.0082 0.93%
2025-05-19 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8823 0.8823 -0.0040 -0.45%
2025-05-16 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8823 0.8823 0.8937 0.8937 -0.0114 -1.28%
2025-05-15 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8937 0.8937 0.9007 0.9007 -0.0070 -0.78%
2025-05-14 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9007 0.9007 0.8867 0.8867 0.0140 1.58%
2025-05-13 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8867 0.8867 0.8973 0.8973 -0.0106 -1.18%
2025-05-12 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8973 0.8973 0.8812 0.8812 0.0161 1.83%
2025-05-09 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8812 0.8812 0.8783 0.8783 0.0029 0.33%
2025-05-08 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8783 0.8783 0.8727 0.8727 0.0056 0.64%
2025-05-07 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8727 0.8727 0.8724 0.8724 0.0003 0.03%
2025-05-06 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8724 0.8724 0.8602 0.8602 0.0122 1.42%
2025-04-30 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8602 0.8602 0.8615 0.8615 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8615 0.8615 0.8639 0.8639 -0.0024 -0.28%
2025-04-28 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8639 0.8639 0.8573 0.8573 0.0066 0.77%
2025-04-25 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8573 0.8573 0.0000 0.00%
2025-04-24 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8573 0.8573 0.8619 0.8619 -0.0046 -0.53%
2025-04-23 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8619 0.8619 0.8540 0.8540 0.0079 0.93%
2025-04-22 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8540 0.8540 0.8503 0.8503 0.0037 0.44%
2025-04-21 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8503 0.8503 0.8512 0.8512 -0.0009 -0.11%
2025-04-18 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8512 0.8512 0.8516 0.8516 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8516 0.8516 0.8455 0.8455 0.0061 0.72%
2025-04-16 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8455 0.8455 0.8524 0.8524 -0.0069 -0.81%
2025-04-15 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8524 0.8524 0.8468 0.8468 0.0056 0.66%
2025-04-14 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8468 0.8468 0.8412 0.8412 0.0056 0.67%
2025-04-11 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8412 0.8412 0.8405 0.8405 0.0007 0.08%
2025-04-10 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8405 0.8405 0.8324 0.8324 0.0081 0.97%
2025-04-09 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8324 0.8324 0.8263 0.8263 0.0061 0.74%
2025-04-08 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8064 0.8064 0.0199 2.47%
2025-04-07 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8064 0.8064 0.8841 0.8841 -0.0777 -8.79%
2025-04-03 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8841 0.8841 0.8901 0.8901 -0.0060 -0.67%
2025-04-02 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8901 0.8901 0.8898 0.8898 0.0003 0.03%
2025-04-01 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8898 0.8898 0.8863 0.8863 0.0035 0.39%
2025-03-31 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8863 0.8863 0.8945 0.8945 -0.0082 -0.92%
2025-03-28 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8945 0.8945 0.8983 0.8983 -0.0038 -0.42%
2025-03-27 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8983 0.8983 0.8923 0.8923 0.0060 0.67%
2025-03-26 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8923 0.8923 0.8887 0.8887 0.0036 0.41%
2025-03-25 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8887 0.8887 0.8953 0.8953 -0.0066 -0.74%
2025-03-24 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8953 0.8953 0.8888 0.8888 0.0065 0.73%
2025-03-21 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8888 0.8888 0.9003 0.9003 -0.0115 -1.28%
2025-03-20 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9003 0.9003 0.9178 0.9178 -0.0175 -1.91%
2025-03-19 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9178 0.9178 0.9185 0.9185 -0.0007 -0.08%
2025-03-18 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9185 0.9185 0.9044 0.9044 0.0141 1.56%
2025-03-17 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9044 0.9044 0.9016 0.9016 0.0028 0.31%
2025-03-14 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.9016 0.9016 0.8776 0.8776 0.0240 2.73%
2025-03-13 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8776 0.8776 0.8810 0.8810 -0.0034 -0.39%
2025-03-12 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8810 0.8810 0.8858 0.8858 -0.0048 -0.54%
2025-03-11 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8858 0.8858 0.8808 0.8808 0.0050 0.57%
2025-03-10 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8808 0.8808 0.8890 0.8890 -0.0082 -0.92%
2025-03-07 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8890 0.8890 0.8893 0.8893 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8893 0.8893 0.8687 0.8687 0.0206 2.37%
2025-03-05 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8687 0.8687 0.8608 0.8608 0.0079 0.92%
2025-03-04 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8608 0.8608 0.8607 0.8607 0.0001 0.01%
2025-03-03 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8607 0.8607 0.8606 0.8606 0.0001 0.01%
2025-02-28 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8606 0.8606 0.8745 0.8745 -0.0139 -1.59%
2025-02-27 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8745 0.8745 0.8679 0.8679 0.0066 0.76%
2025-02-26 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8679 0.8679 0.8522 0.8522 0.0157 1.84%
2025-02-25 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8522 0.8522 0.8686 0.8686 -0.0164 -1.89%
2025-02-24 011687 易方達(dá)龍頭優(yōu)選兩年持有混合A 0.8686 0.8686 0.8727 0.8727 -0.0041 -0.47%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
大成至誠鑫選混合C 1.1202 0.76%
大成至誠鑫選混合A 1.1290 0.75%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%