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匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢(011682)

今天最新凈值 0.9784 0.0037 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9732 -0.0052 -0.5331%
  • 累計(jì)凈值：0.9784
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5744億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉偉林 卞正
今年以來匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C(011682)基金累計(jì)收益率9.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9716 0.9716 0.9784 0.9784 -0.0068 -0.70%
2025-05-21 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9784 0.9784 0.9747 0.9747 0.0037 0.38%
2025-05-20 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9747 0.9747 0.9650 0.9650 0.0097 1.01%
2025-05-19 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9663 0.9663 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9663 0.9663 0.9664 0.9664 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9664 0.9664 0.9757 0.9757 -0.0093 -0.95%
2025-05-14 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9757 0.9757 0.9692 0.9692 0.0065 0.67%
2025-05-13 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9692 0.9692 0.9777 0.9777 -0.0085 -0.87%
2025-05-12 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9777 0.9777 0.9578 0.9578 0.0199 2.08%
2025-05-09 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9578 0.9578 0.9595 0.9595 -0.0017 -0.18%
2025-05-08 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9595 0.9595 0.9510 0.9510 0.0085 0.89%
2025-05-07 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9536 0.9536 -0.0026 -0.27%
2025-05-06 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9536 0.9536 0.9355 0.9355 0.0181 1.93%
2025-04-30 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9355 0.9355 0.9295 0.9295 0.0060 0.65%
2025-04-29 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9295 0.9295 0.9259 0.9259 0.0036 0.39%
2025-04-28 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9259 0.9259 0.9280 0.9280 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9280 0.9280 0.9294 0.9294 -0.0014 -0.15%
2025-04-24 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9294 0.9294 0.9329 0.9329 -0.0035 -0.38%
2025-04-23 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9329 0.9329 0.9222 0.9222 0.0107 1.16%
2025-04-22 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9222 0.9222 0.9185 0.9185 0.0037 0.40%
2025-04-21 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9185 0.9185 0.9081 0.9081 0.0104 1.15%
2025-04-18 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9081 0.9081 0.9103 0.9103 -0.0022 -0.24%
2025-04-17 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9103 0.9103 0.9074 0.9074 0.0029 0.32%
2025-04-16 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9074 0.9074 0.9200 0.9200 -0.0126 -1.37%
2025-04-15 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9200 0.9200 0.9236 0.9236 -0.0036 -0.39%
2025-04-14 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9236 0.9236 0.9113 0.9113 0.0123 1.35%
2025-04-11 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9113 0.9113 0.8985 0.8985 0.0128 1.42%
2025-04-10 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8985 0.8985 0.8715 0.8715 0.0270 3.10%
2025-04-09 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8715 0.8715 0.8578 0.8578 0.0137 1.60%
2025-04-08 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8578 0.8578 0.8506 0.8506 0.0072 0.85%
2025-04-07 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8506 0.8506 0.9483 0.9483 -0.0977 -10.30%
2025-04-03 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9483 0.9483 0.9670 0.9670 -0.0187 -1.93%
2025-04-02 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9670 0.9670 0.9658 0.9658 0.0012 0.12%
2025-04-01 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9658 0.9658 0.9619 0.9619 0.0039 0.41%
2025-03-31 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9619 0.9619 0.9711 0.9711 -0.0092 -0.95%
2025-03-28 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9711 0.9711 0.9792 0.9792 -0.0081 -0.83%
2025-03-27 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9792 0.9792 0.9729 0.9729 0.0063 0.65%
2025-03-26 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9729 0.9729 0.9681 0.9681 0.0048 0.50%
2025-03-25 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9681 0.9681 0.9789 0.9789 -0.0108 -1.10%
2025-03-24 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9789 0.9789 0.9692 0.9692 0.0097 1.00%
2025-03-21 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9692 0.9692 0.9959 0.9959 -0.0267 -2.68%
2025-03-20 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9959 0.9959 1.0036 1.0036 -0.0077 -0.77%
2025-03-19 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 1.0036 1.0036 1.0083 1.0083 -0.0047 -0.47%
2025-03-18 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 1.0083 1.0083 0.9960 0.9960 0.0123 1.23%
2025-03-17 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9974 0.9974 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9974 0.9974 0.9759 0.9759 0.0215 2.20%
2025-03-13 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9759 0.9759 0.9869 0.9869 -0.0110 -1.11%
2025-03-12 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9869 0.9869 0.9891 0.9891 -0.0022 -0.22%
2025-03-11 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9891 0.9891 0.9836 0.9836 0.0055 0.56%
2025-03-10 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9836 0.9836 0.9888 0.9888 -0.0052 -0.53%
2025-03-07 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9908 0.9908 -0.0020 -0.20%
2025-03-06 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9908 0.9908 0.9671 0.9671 0.0237 2.45%
2025-03-05 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9671 0.9671 0.9579 0.9579 0.0092 0.96%
2025-03-04 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9579 0.9579 0.9599 0.9599 -0.0020 -0.21%
2025-03-03 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9599 0.9599 0.9550 0.9550 0.0049 0.51%
2025-02-28 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9550 0.9550 0.9914 0.9914 -0.0364 -3.67%
2025-02-27 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9914 0.9914 0.9904 0.9904 0.0010 0.10%
2025-02-26 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9904 0.9904 0.9743 0.9743 0.0161 1.65%
2025-02-25 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9743 0.9743 0.9784 0.9784 -0.0041 -0.42%
2025-02-24 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9784 0.9784 0.9860 0.9860 -0.0076 -0.77%
2025-02-21 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9860 0.9860 0.9658 0.9658 0.0202 2.09%
2025-02-20 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9658 0.9658 0.9650 0.9650 0.0008 0.08%
2025-02-19 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9517 0.9517 0.0133 1.40%
2025-02-18 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9517 0.9517 0.9513 0.9513 0.0004 0.04%
2025-02-17 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9513 0.9513 0.9489 0.9489 0.0024 0.25%
2025-02-14 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9489 0.9489 0.9323 0.9323 0.0166 1.78%
2025-02-13 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9323 0.9323 0.9436 0.9436 -0.0113 -1.20%
2025-02-12 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9436 0.9436 0.9282 0.9282 0.0154 1.66%
2025-02-11 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9282 0.9282 0.9410 0.9410 -0.0128 -1.36%
2025-02-10 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9410 0.9410 0.9304 0.9304 0.0106 1.14%
2025-02-07 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9304 0.9304 0.9154 0.9154 0.0150 1.64%
2025-02-06 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.9154 0.9154 0.8967 0.8967 0.0187 2.09%
2025-02-05 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8967 0.8967 0.8873 0.8873 0.0094 1.06%
2025-01-27 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8873 0.8873 0.8914 0.8914 -0.0041 -0.46%
2025-01-22 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8834 0.8834 0.8939 0.8939 -0.0105 -1.17%
2025-01-14 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8646 0.8646 0.8350 0.8350 0.0296 3.54%
2025-01-13 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8350 0.8350 0.8397 0.8397 -0.0047 -0.56%
2025-01-10 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8397 0.8397 0.8522 0.8522 -0.0125 -1.47%
2025-01-09 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8522 0.8522 0.8545 0.8545 -0.0023 -0.27%
2025-01-08 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8545 0.8545 0.8584 0.8584 -0.0039 -0.45%
2025-01-07 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8584 0.8584 0.8564 0.8564 0.0020 0.23%
2025-01-06 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8564 0.8564 0.8579 0.8579 -0.0015 -0.17%
2025-01-03 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8579 0.8579 0.8641 0.8641 -0.0062 -0.72%
2025-01-02 011682 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C 0.8641 0.8641 0.8829 0.8829 -0.0188 -2.13%