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匯添富均衡精選六個月持有混合C基金凈值查詢(011682)

今天最新凈值 0.9747 0.0097 1.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9732 -0.0052 -0.5331%
  • 累計凈值：0.9747
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5744億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉偉林 卞正
近一年匯添富均衡精選六個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富均衡精選六個月持有混合C(011682)基金累計收益率20.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9747 0.9747 0.9650 0.9650 0.0097 1.01%
2025-05-19 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9663 0.9663 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9663 0.9663 0.9664 0.9664 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9664 0.9664 0.9757 0.9757 -0.0093 -0.95%
2025-05-14 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9757 0.9757 0.9692 0.9692 0.0065 0.67%
2025-05-13 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9692 0.9692 0.9777 0.9777 -0.0085 -0.87%
2025-05-12 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9777 0.9777 0.9578 0.9578 0.0199 2.08%
2025-05-09 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9578 0.9578 0.9595 0.9595 -0.0017 -0.18%
2025-05-08 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9595 0.9595 0.9510 0.9510 0.0085 0.89%
2025-05-07 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9510 0.9510 0.9536 0.9536 -0.0026 -0.27%
2025-05-06 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9536 0.9536 0.9355 0.9355 0.0181 1.93%
2025-04-30 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9355 0.9355 0.9295 0.9295 0.0060 0.65%
2025-04-29 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9295 0.9295 0.9259 0.9259 0.0036 0.39%
2025-04-28 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9259 0.9259 0.9280 0.9280 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9280 0.9280 0.9294 0.9294 -0.0014 -0.15%
2025-04-24 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9294 0.9294 0.9329 0.9329 -0.0035 -0.38%
2025-04-23 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9329 0.9329 0.9222 0.9222 0.0107 1.16%
2025-04-22 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9222 0.9222 0.9185 0.9185 0.0037 0.40%
2025-04-21 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9185 0.9185 0.9081 0.9081 0.0104 1.15%
2025-04-18 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9081 0.9081 0.9103 0.9103 -0.0022 -0.24%
2025-04-17 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9103 0.9103 0.9074 0.9074 0.0029 0.32%
2025-04-16 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9074 0.9074 0.9200 0.9200 -0.0126 -1.37%
2025-04-15 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9200 0.9200 0.9236 0.9236 -0.0036 -0.39%
2025-04-14 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9236 0.9236 0.9113 0.9113 0.0123 1.35%
2025-04-11 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9113 0.9113 0.8985 0.8985 0.0128 1.42%
2025-04-10 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8985 0.8985 0.8715 0.8715 0.0270 3.10%
2025-04-09 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8715 0.8715 0.8578 0.8578 0.0137 1.60%
2025-04-08 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8578 0.8578 0.8506 0.8506 0.0072 0.85%
2025-04-07 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8506 0.8506 0.9483 0.9483 -0.0977 -10.30%
2025-04-03 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9483 0.9483 0.9670 0.9670 -0.0187 -1.93%
2025-04-02 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9670 0.9670 0.9658 0.9658 0.0012 0.12%
2025-04-01 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9658 0.9658 0.9619 0.9619 0.0039 0.41%
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2025-03-28 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9711 0.9711 0.9792 0.9792 -0.0081 -0.83%
2025-03-27 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9792 0.9792 0.9729 0.9729 0.0063 0.65%
2025-03-26 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9729 0.9729 0.9681 0.9681 0.0048 0.50%
2025-03-25 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9681 0.9681 0.9789 0.9789 -0.0108 -1.10%
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2025-03-21 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9692 0.9692 0.9959 0.9959 -0.0267 -2.68%
2025-03-20 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9959 0.9959 1.0036 1.0036 -0.0077 -0.77%
2025-03-19 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 1.0036 1.0036 1.0083 1.0083 -0.0047 -0.47%
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2025-03-17 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9974 0.9974 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9974 0.9974 0.9759 0.9759 0.0215 2.20%
2025-03-13 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9759 0.9759 0.9869 0.9869 -0.0110 -1.11%
2025-03-12 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9869 0.9869 0.9891 0.9891 -0.0022 -0.22%
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2025-03-10 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9836 0.9836 0.9888 0.9888 -0.0052 -0.53%
2025-03-07 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9908 0.9908 -0.0020 -0.20%
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2025-03-04 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9579 0.9579 0.9599 0.9599 -0.0020 -0.21%
2025-03-03 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9599 0.9599 0.9550 0.9550 0.0049 0.51%
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2025-02-17 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9513 0.9513 0.9489 0.9489 0.0024 0.25%
2025-02-14 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9489 0.9489 0.9323 0.9323 0.0166 1.78%
2025-02-13 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9323 0.9323 0.9436 0.9436 -0.0113 -1.20%
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2025-02-11 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9282 0.9282 0.9410 0.9410 -0.0128 -1.36%
2025-02-10 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9410 0.9410 0.9304 0.9304 0.0106 1.14%
2025-02-07 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9304 0.9304 0.9154 0.9154 0.0150 1.64%
2025-02-06 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9154 0.9154 0.8967 0.8967 0.0187 2.09%
2025-02-05 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8967 0.8967 0.8873 0.8873 0.0094 1.06%
2025-01-27 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8873 0.8873 0.8914 0.8914 -0.0041 -0.46%
2025-01-22 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8834 0.8834 0.8939 0.8939 -0.0105 -1.17%
2025-01-14 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8646 0.8646 0.8350 0.8350 0.0296 3.54%
2025-01-13 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8350 0.8350 0.8397 0.8397 -0.0047 -0.56%
2025-01-10 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8397 0.8397 0.8522 0.8522 -0.0125 -1.47%
2025-01-09 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8522 0.8522 0.8545 0.8545 -0.0023 -0.27%
2025-01-08 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8545 0.8545 0.8584 0.8584 -0.0039 -0.45%
2025-01-07 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8584 0.8584 0.8564 0.8564 0.0020 0.23%
2025-01-06 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8564 0.8564 0.8579 0.8579 -0.0015 -0.17%
2025-01-03 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8579 0.8579 0.8641 0.8641 -0.0062 -0.72%
2025-01-02 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8641 0.8641 0.8829 0.8829 -0.0188 -2.13%
2024-12-31 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8829 0.8829 0.8974 0.8974 -0.0145 -1.62%
2024-12-26 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8988 0.8988 0.8941 0.8941 0.0047 0.53%
2024-12-25 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8941 0.8941 0.8990 0.8990 -0.0049 -0.55%
2024-12-24 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8990 0.8990 0.8889 0.8889 0.0101 1.14%
2024-12-23 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8889 0.8889 0.8986 0.8986 -0.0097 -1.08%
2024-12-20 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8986 0.8986 0.8960 0.8960 0.0026 0.29%
2024-12-19 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8960 0.8960 0.8957 0.8957 0.0003 0.03%
2024-12-18 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8957 0.8957 0.8898 0.8898 0.0059 0.66%
2024-12-17 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8898 0.8898 0.8909 0.8909 -0.0011 -0.12%
2024-12-16 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8909 0.8909 0.8998 0.8998 -0.0089 -0.99%
2024-12-13 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8998 0.8998 0.9199 0.9199 -0.0201 -2.19%
2024-12-12 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9199 0.9199 0.9084 0.9084 0.0115 1.27%
2024-12-11 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9084 0.9084 0.9097 0.9097 -0.0013 -0.14%
2024-12-10 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9097 0.9097 0.9071 0.9071 0.0026 0.29%
2024-12-09 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9071 0.9071 0.8989 0.8989 0.0082 0.91%
2024-12-06 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8989 0.8989 0.8872 0.8872 0.0117 1.32%
2024-12-05 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8872 0.8872 0.8903 0.8903 -0.0031 -0.35%
2024-12-04 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8903 0.8903 0.8984 0.8984 -0.0081 -0.90%
2024-12-03 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8984 0.8984 0.8997 0.8997 -0.0013 -0.14%
2024-12-02 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8997 0.8997 0.8889 0.8889 0.0108 1.21%
2024-11-29 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8889 0.8889 0.8777 0.8777 0.0112 1.28%
2024-11-28 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8777 0.8777 0.8857 0.8857 -0.0080 -0.90%
2024-11-27 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8857 0.8857 0.8622 0.8622 0.0235 2.73%
2024-11-26 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8622 0.8622 0.8691 0.8691 -0.0069 -0.79%
2024-11-25 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8691 0.8691 0.8686 0.8686 0.0005 0.06%
2024-11-22 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8686 0.8686 0.8970 0.8970 -0.0284 -3.17%
2024-11-21 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8970 0.8970 0.8987 0.8987 -0.0017 -0.19%
2024-11-20 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8987 0.8987 0.8953 0.8953 0.0034 0.38%
2024-11-19 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8953 0.8953 0.8819 0.8819 0.0134 1.52%
2024-11-18 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8819 0.8819 0.8882 0.8882 -0.0063 -0.71%
2024-11-15 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8882 0.8882 0.9076 0.9076 -0.0194 -2.14%
2024-11-14 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9076 0.9076 0.9285 0.9285 -0.0209 -2.25%
2024-11-13 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9285 0.9285 0.9245 0.9245 0.0040 0.43%
2024-11-12 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9245 0.9245 0.9342 0.9342 -0.0097 -1.04%
2024-11-11 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9342 0.9342 0.9211 0.9211 0.0131 1.42%
2024-11-08 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9211 0.9211 0.9262 0.9262 -0.0051 -0.55%
2024-11-07 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9262 0.9262 0.9088 0.9088 0.0174 1.91%
2024-11-06 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9088 0.9088 0.9216 0.9216 -0.0128 -1.39%
2024-11-05 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9216 0.9216 0.8945 0.8945 0.0271 3.03%
2024-11-04 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8945 0.8945 0.8800 0.8800 0.0145 1.65%
2024-11-01 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8800 0.8800 0.8813 0.8813 -0.0013 -0.15%
2024-10-31 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8813 0.8813 0.8806 0.8806 0.0007 0.08%
2024-10-30 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8806 0.8806 0.8889 0.8889 -0.0083 -0.93%
2024-10-29 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8889 0.8889 0.8940 0.8940 -0.0051 -0.57%
2024-10-28 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8940 0.8940 0.8914 0.8914 0.0026 0.29%
2024-10-25 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8914 0.8914 0.8780 0.8780 0.0134 1.53%
2024-10-24 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8780 0.8780 0.8892 0.8892 -0.0112 -1.26%
2024-10-23 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8892 0.8892 0.8796 0.8796 0.0096 1.09%
2024-10-22 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8796 0.8796 0.8726 0.8726 0.0070 0.80%
2024-10-21 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8726 0.8726 0.8718 0.8718 0.0008 0.09%
2024-10-18 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8718 0.8718 0.8342 0.8342 0.0376 4.51%
2024-10-17 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8342 0.8342 0.8385 0.8385 -0.0043 -0.51%
2024-10-16 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8385 0.8385 0.8432 0.8432 -0.0047 -0.56%
2024-10-15 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8432 0.8432 0.8666 0.8666 -0.0234 -2.70%
2024-10-14 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8666 0.8666 0.8613 0.8613 0.0053 0.62%
2024-10-11 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8613 0.8613 0.8842 0.8842 -0.0229 -2.59%
2024-10-10 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8842 0.8842 0.8784 0.8784 0.0058 0.66%
2024-10-09 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8784 0.8784 0.9316 0.9316 -0.0532 -5.71%
2024-10-08 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9316 0.9316 0.8765 0.8765 0.0551 6.29%
2024-09-30 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8765 0.8765 0.8110 0.8110 0.0655 8.08%
2024-09-27 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.8110 0.8110 0.7693 0.7693 0.0417 5.42%
2024-09-26 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7693 0.7693 0.7356 0.7356 0.0337 4.58%
2024-09-25 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7356 0.7356 0.7383 0.7383 -0.0027 -0.37%
2024-09-24 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7383 0.7383 0.7111 0.7111 0.0272 3.83%
2024-09-23 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7111 0.7111 0.7117 0.7117 -0.0006 -0.08%
2024-09-20 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7117 0.7117 0.7116 0.7116 0.0001 0.01%
2024-09-19 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7116 0.7116 0.7011 0.7011 0.0105 1.50%
2024-09-18 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7011 0.7011 0.6993 0.6993 0.0018 0.26%
2024-09-13 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.6993 0.6993 0.7010 0.7010 -0.0017 -0.24%
2024-09-12 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7010 0.7010 0.7038 0.7038 -0.0028 -0.40%
2024-09-11 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7038 0.7038 0.7003 0.7003 0.0035 0.50%
2024-09-10 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7003 0.7003 0.6991 0.6991 0.0012 0.17%
2024-09-09 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.6991 0.6991 0.7037 0.7037 -0.0046 -0.65%
2024-09-06 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7037 0.7037 0.7121 0.7121 -0.0084 -1.18%
2024-09-05 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7121 0.7121 0.7101 0.7101 0.0020 0.28%
2024-09-04 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7101 0.7101 0.7137 0.7137 -0.0036 -0.50%
2024-09-03 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7137 0.7137 0.7064 0.7064 0.0073 1.03%
2024-09-02 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7064 0.7064 0.7220 0.7220 -0.0156 -2.16%
2024-08-30 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7220 0.7220 0.7069 0.7069 0.0151 2.14%
2024-08-29 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7069 0.7069 0.6973 0.6973 0.0096 1.38%
2024-08-28 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.6973 0.6973 0.6987 0.6987 -0.0014 -0.20%
2024-08-27 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.6987 0.6987 0.7016 0.7016 -0.0029 -0.41%
2024-08-26 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7016 0.7016 0.7022 0.7022 -0.0006 -0.09%
2024-08-23 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7022 0.7022 0.7027 0.7027 -0.0005 -0.07%
2024-08-22 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7027 0.7027 0.7007 0.7007 0.0020 0.29%
2024-08-21 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7007 0.7007 0.7025 0.7025 -0.0018 -0.26%
2024-08-20 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7025 0.7025 0.7085 0.7085 -0.0060 -0.85%
2024-08-19 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7085 0.7085 0.7077 0.7077 0.0008 0.11%
2024-08-16 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7077 0.7077 0.7056 0.7056 0.0021 0.30%
2024-08-15 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7056 0.7056 0.7051 0.7051 0.0005 0.07%
2024-08-14 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7051 0.7051 0.7146 0.7146 -0.0095 -1.33%
2024-08-13 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7146 0.7146 0.7123 0.7123 0.0023 0.32%
2024-08-12 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7123 0.7123 0.7123 0.7123 0.0000 0.00%
2024-08-09 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7123 0.7123 0.7134 0.7134 -0.0011 -0.15%
2024-08-08 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7134 0.7134 0.7129 0.7129 0.0005 0.07%
2024-08-07 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7129 0.7129 0.7123 0.7123 0.0006 0.08%
2024-08-06 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7123 0.7123 0.7076 0.7076 0.0047 0.66%
2024-08-05 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7076 0.7076 0.7186 0.7186 -0.0110 -1.53%
2024-08-02 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7186 0.7186 0.7287 0.7287 -0.0101 -1.39%
2024-07-31 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7365 0.7365 0.7160 0.7160 0.0205 2.86%
2024-07-30 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7160 0.7160 0.7224 0.7224 -0.0064 -0.89%
2024-07-29 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7224 0.7224 0.7271 0.7271 -0.0047 -0.65%
2024-07-26 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7271 0.7271 0.7197 0.7197 0.0074 1.03%
2024-07-25 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7197 0.7197 0.7261 0.7261 -0.0064 -0.88%
2024-07-24 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7261 0.7261 0.7345 0.7345 -0.0084 -1.14%
2024-07-23 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7345 0.7345 0.7518 0.7518 -0.0173 -2.30%
2024-07-22 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7518 0.7518 0.7501 0.7501 0.0017 0.23%
2024-07-19 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7501 0.7501 0.7504 0.7504 -0.0003 -0.04%
2024-07-18 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7504 0.7504 0.7484 0.7484 0.0020 0.27%
2024-07-17 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7484 0.7484 0.7499 0.7499 -0.0015 -0.20%
2024-07-16 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7499 0.7499 0.7500 0.7500 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7500 0.7500 0.7570 0.7570 -0.0070 -0.92%
2024-07-12 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7570 0.7570 0.7544 0.7544 0.0026 0.34%
2024-07-11 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7544 0.7544 0.7427 0.7427 0.0117 1.58%
2024-07-10 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7427 0.7427 0.7431 0.7431 -0.0004 -0.05%
2024-07-09 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7431 0.7431 0.7327 0.7327 0.0104 1.42%
2024-07-08 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7327 0.7327 0.7399 0.7399 -0.0072 -0.97%
2024-07-05 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7399 0.7399 0.7417 0.7417 -0.0018 -0.24%
2024-07-04 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7417 0.7417 0.7439 0.7439 -0.0022 -0.30%
2024-07-03 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7439 0.7439 0.7441 0.7441 -0.0002 -0.03%
2024-07-02 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7441 0.7441 0.7529 0.7529 -0.0088 -1.17%
2024-07-01 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7529 0.7529 0.7531 0.7531 -0.0002 -0.03%
2024-06-28 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7531 0.7531 0.7556 0.7556 -0.0025 -0.33%
2024-06-27 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7556 0.7556 0.7670 0.7670 -0.0114 -1.49%
2024-06-26 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7670 0.7670 0.7594 0.7594 0.0076 1.00%
2024-06-25 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7594 0.7594 0.7640 0.7640 -0.0046 -0.60%
2024-06-24 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7640 0.7640 0.7702 0.7702 -0.0062 -0.80%
2024-06-21 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7702 0.7702 0.7741 0.7741 -0.0039 -0.50%
2024-06-20 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7741 0.7741 0.7799 0.7799 -0.0058 -0.74%
2024-06-19 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7799 0.7799 0.7815 0.7815 -0.0016 -0.20%
2024-06-18 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7815 0.7815 0.7816 0.7816 -0.0001 -0.01%
2024-06-17 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7816 0.7816 0.7780 0.7780 0.0036 0.46%
2024-06-14 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7780 0.7780 0.7754 0.7754 0.0026 0.34%
2024-06-13 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7754 0.7754 0.7735 0.7735 0.0019 0.25%
2024-06-12 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7735 0.7735 0.7736 0.7736 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7736 0.7736 0.7729 0.7729 0.0007 0.09%
2024-06-07 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7729 0.7729 0.7812 0.7812 -0.0083 -1.06%
2024-06-06 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7812 0.7812 0.7817 0.7817 -0.0005 -0.06%
2024-06-05 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7817 0.7817 0.7850 0.7850 -0.0033 -0.42%
2024-06-04 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7850 0.7850 0.7783 0.7783 0.0067 0.86%
2024-06-03 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7783 0.7783 0.7725 0.7725 0.0058 0.75%
2024-05-31 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7725 0.7725 0.7759 0.7759 -0.0034 -0.44%
2024-05-30 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7759 0.7759 0.7780 0.7780 -0.0021 -0.27%
2024-05-29 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7780 0.7780 0.7816 0.7816 -0.0036 -0.46%
2024-05-28 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7816 0.7816 0.7874 0.7874 -0.0058 -0.74%
2024-05-27 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7874 0.7874 0.7807 0.7807 0.0067 0.86%
2024-05-24 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7807 0.7807 0.7920 0.7920 -0.0113 -1.43%
2024-05-23 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.7920 0.7920 0.8015 0.8015 -0.0095 -1.19%