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匯添富均衡精選六個月持有混合C基金凈值查詢(011682)

今天最新凈值 0.9784 0.0037 0.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9649 -0.0067 -0.6924%
  • 累計凈值：0.9784
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5744億
  • 最近資產(chǎn)：1.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉偉林 卞正
近一周匯添富均衡精選六個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富均衡精選六個月持有混合C(011682)基金累計收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9716 0.9716 0.9784 0.9784 -0.0068 -0.70%
2025-05-21 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9784 0.9784 0.9747 0.9747 0.0037 0.38%
2025-05-20 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9747 0.9747 0.9650 0.9650 0.0097 1.01%
2025-05-19 011682 匯添富均衡精選六個月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9663 0.9663 -0.0013 -0.13%