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中信建投雙利3個月債C基金凈值查詢(011672)

今天最新凈值 1.0015 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9990 -0.0025 -0.2498%
  • 累計凈值：1.0015
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9363億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許健 劉鋒
近一季中信建投雙利3個月債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投雙利3個月債C(011672)基金累計收益率-3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0011 1.0011 1.0015 1.0015 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0015 1.0015 1.0023 1.0023 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2025-05-20 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2025-05-19 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-05-16 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0015 1.0015 1.0031 1.0031 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0031 1.0031 1.0025 1.0025 0.0006 0.06%
2025-05-13 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0025 1.0025 0.9994 0.9994 0.0031 0.31%
2025-05-12 011672 中信建投雙利3個月債C 0.9994 0.9994 1.0037 1.0037 -0.0043 -0.43%
2025-05-09 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0037 1.0037 1.0045 1.0045 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0045 1.0045 1.0030 1.0030 0.0015 0.15%
2025-05-07 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-05-06 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10%
2025-04-30 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0020 1.0020 1.0028 1.0028 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0028 1.0028 1.0004 1.0004 0.0024 0.24%
2025-04-28 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-04-24 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0006 1.0006 1.0013 1.0013 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.05%
2025-04-21 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0008 1.0008 1.0013 1.0013 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2025-04-17 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0010 1.0010 1.0013 1.0013 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0013 1.0013 1.0007 1.0007 0.0006 0.06%
2025-04-15 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0007 1.0007 1.0010 1.0010 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2025-04-11 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0006 1.0006 0.9992 0.9992 0.0014 0.14%
2025-04-10 011672 中信建投雙利3個月債C 0.9992 0.9992 0.9957 0.9957 0.0035 0.35%
2025-04-09 011672 中信建投雙利3個月債C 0.9957 0.9957 0.9928 0.9928 0.0029 0.29%
2025-04-08 011672 中信建投雙利3個月債C 0.9928 0.9928 0.9949 0.9949 -0.0021 -0.21%
2025-04-07 011672 中信建投雙利3個月債C 0.9949 0.9949 1.0105 1.0105 -0.0156 -1.54%
2025-04-03 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0105 1.0105 1.0116 1.0116 -0.0011 -0.11%
2025-04-02 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0116 1.0116 1.0101 1.0101 0.0015 0.15%
2025-04-01 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0101 1.0101 1.0113 1.0113 -0.0012 -0.12%
2025-03-31 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0115 1.0115 1.0127 1.0127 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2025-03-26 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0124 1.0124 1.0115 1.0115 0.0009 0.09%
2025-03-25 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0115 1.0115 1.0139 1.0139 -0.0024 -0.24%
2025-03-24 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0139 1.0139 1.0130 1.0130 0.0009 0.09%
2025-03-21 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0130 1.0130 1.0190 1.0190 -0.0060 -0.59%
2025-03-20 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0190 1.0190 1.0203 1.0203 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0203 1.0203 1.0241 1.0241 -0.0038 -0.37%
2025-03-18 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0241 1.0241 1.0218 1.0218 0.0023 0.23%
2025-03-17 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0218 1.0218 1.0245 1.0245 -0.0027 -0.26%
2025-03-14 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0245 1.0245 1.0198 1.0198 0.0047 0.46%
2025-03-13 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0198 1.0198 1.0268 1.0268 -0.0070 -0.68%
2025-03-12 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0268 1.0268 1.0235 1.0235 0.0033 0.32%
2025-03-11 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0235 1.0235 1.0277 1.0277 -0.0042 -0.41%
2025-03-10 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0277 1.0277 1.0281 1.0281 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0281 1.0281 1.0308 1.0308 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0308 1.0308 1.0267 1.0267 0.0041 0.40%
2025-03-05 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0267 1.0267 1.0243 1.0243 0.0024 0.23%
2025-03-04 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0243 1.0243 1.0232 1.0232 0.0011 0.11%
2025-03-03 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0232 1.0232 1.0246 1.0246 -0.0014 -0.14%
2025-02-28 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0246 1.0246 1.0323 1.0323 -0.0077 -0.75%
2025-02-27 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0323 1.0323 1.0378 1.0378 -0.0055 -0.53%
2025-02-26 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0378 1.0378 1.0372 1.0372 0.0006 0.06%
2025-02-25 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0372 1.0372 1.0382 1.0382 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0382 1.0382 1.0414 1.0414 -0.0032 -0.31%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%