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中信建投雙利3個月債C基金凈值查詢(011672)

今天最新凈值 1.0018 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0012 -0.0011 -0.1080%
  • 累計凈值：1.0018
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9363億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許健 劉鋒
近一月中信建投雙利3個月債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投雙利3個月債C(011672)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0023 1.0023 1.0018 1.0018 0.0005 0.05%
2025-05-20 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0018 1.0018 1.0013 1.0013 0.0005 0.05%
2025-05-19 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2025-05-16 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0015 1.0015 1.0031 1.0031 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0031 1.0031 1.0025 1.0025 0.0006 0.06%
2025-05-13 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0025 1.0025 0.9994 0.9994 0.0031 0.31%
2025-05-12 011672 中信建投雙利3個月債C 0.9994 0.9994 1.0037 1.0037 -0.0043 -0.43%
2025-05-09 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0037 1.0037 1.0045 1.0045 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0045 1.0045 1.0030 1.0030 0.0015 0.15%
2025-05-07 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-05-06 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10%
2025-04-30 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0020 1.0020 1.0028 1.0028 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0028 1.0028 1.0004 1.0004 0.0024 0.24%
2025-04-28 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-04-24 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0005 1.0005 1.0006 1.0006 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0006 1.0006 1.0013 1.0013 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 011672 中信建投雙利3個月債C 1.0013 1.0013 1.0008 1.0008 0.0005 0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%