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匯添富中高等級(jí)信用債C基金凈值查詢(011659)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1314 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1314
成立日期：
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：15.4472億
最近資產(chǎn)：17.10億
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：徐一恒

近一周匯添富中高等級(jí)信用債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一周,匯添富中高等級(jí)信用債C(011659)基金累計(jì)收益率0.10%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	011659	匯添富中高等級(jí)信用債C	1.1313	1.1313	1.1314	1.1314	-0.0001	-0.01%
2025-05-21	011659	匯添富中高等級(jí)信用債C	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%
2025-05-20	011659	匯添富中高等級(jí)信用債C	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%
2025-05-19	011659	匯添富中高等級(jí)信用債C	1.1314	1.1314	1.1310	1.1310	0.0004	0.04%
2025-05-16	011659	匯添富中高等級(jí)信用債C	1.1310	1.1310	1.1311	1.1311	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C	1.2488	0.05%
匯添富鑫匯債券A	1.0741	0.02%
匯添富淳享一年定開(kāi)債券發(fā)起式A	1.0479	0.02%
匯添富鑫榮純債A	1.0586	0.02%
匯添富鑫匯債券C	1.0700	0.01%
匯添富中債1-3年國(guó)開(kāi)債C	1.0416	0.01%
匯添富盛安39個(gè)月定開(kāi)債	1.0220	0.01%
匯添富鑫遠(yuǎn)債券	1.0360	0.01%
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C	1.1138	0.01%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
平安惠旭純債A	1.0594	0.05%
博時(shí)聚源純債債券A	1.0632	0.04%
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債	1.0514	0.04%
大成景軒中高等級(jí)債券A	1.1236	0.04%
大成景軒中高等級(jí)債券C	1.1082	0.04%
南方崇元純債債券 A	1.2086	0.04%
南方崇元純債債券 C	1.1883	0.04%
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券	1.1230	0.04%
交銀裕道純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C	1.0389	0.04%

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