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匯添富中高等級信用債C基金凈值查詢(011659)

今天最新凈值 1.1314 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1314
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.4472億
  • 最近資產(chǎn)：17.10億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐一恒
今年以來匯添富中高等級信用債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富中高等級信用債C(011659)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1313 1.1313 1.1314 1.1314 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2025-05-20 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1314 1.1314 1.1314 1.1314 0.0000 0.00%
2025-05-19 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1314 1.1314 1.1310 1.1310 0.0004 0.04%
2025-05-16 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1310 1.1310 1.1311 1.1311 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2025-05-14 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2025-05-13 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09%
2025-05-12 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1300 1.1300 1.1309 1.1309 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1309 1.1309 1.1304 1.1304 0.0005 0.04%
2025-05-08 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1304 1.1304 1.1297 1.1297 0.0007 0.06%
2025-05-07 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1297 1.1297 1.1299 1.1299 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1299 1.1299 1.1292 1.1292 0.0007 0.06%
2025-04-30 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2025-04-29 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04%
2025-04-28 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1286 1.1286 1.1284 1.1284 0.0002 0.02%
2025-04-25 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1284 1.1284 1.1284 1.1284 0.0000 0.00%
2025-04-24 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1284 1.1284 1.1286 1.1286 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1286 1.1286 1.1290 1.1290 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2025-04-21 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1289 1.1289 1.1293 1.1293 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1293 1.1293 1.1293 1.1293 0.0000 0.00%
2025-04-17 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1293 1.1293 1.1295 1.1295 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1295 1.1295 1.1292 1.1292 0.0003 0.03%
2025-04-15 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2025-04-14 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2025-04-11 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1292 1.1292 1.1292 1.1292 0.0000 0.00%
2025-04-10 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1292 1.1292 1.1293 1.1293 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
2025-04-08 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1291 1.1291 1.1297 1.1297 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1297 1.1297 1.1262 1.1262 0.0035 0.31%
2025-04-03 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1262 1.1262 1.1255 1.1255 0.0007 0.06%
2025-04-02 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1255 1.1255 1.1253 1.1253 0.0002 0.02%
2025-04-01 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1253 1.1253 1.1254 1.1254 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1254 1.1254 1.1250 1.1250 0.0004 0.04%
2025-03-28 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2025-03-27 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1249 1.1249 1.1247 1.1247 0.0002 0.02%
2025-03-26 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1247 1.1247 1.1245 1.1245 0.0002 0.02%
2025-03-25 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1245 1.1245 1.1241 1.1241 0.0004 0.04%
2025-03-24 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1241 1.1241 1.1238 1.1238 0.0003 0.03%
2025-03-21 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1238 1.1238 1.1234 1.1234 0.0004 0.04%
2025-03-20 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1234 1.1234 1.1229 1.1229 0.0005 0.04%
2025-03-19 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
2025-03-18 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2025-03-17 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1226 1.1226 1.1227 1.1227 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1227 1.1227 1.1226 1.1226 0.0001 0.01%
2025-03-13 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1226 1.1226 1.1219 1.1219 0.0007 0.06%
2025-03-12 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1219 1.1219 1.1220 1.1220 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1220 1.1220 1.1228 1.1228 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1228 1.1228 1.1230 1.1230 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1230 1.1230 1.1236 1.1236 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1236 1.1236 1.1244 1.1244 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2025-03-04 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1242 1.1242 1.1242 1.1242 0.0000 0.00%
2025-03-03 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1242 1.1242 1.1235 1.1235 0.0007 0.06%
2025-02-28 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1235 1.1235 1.1235 1.1235 0.0000 0.00%
2025-02-27 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1235 1.1235 1.1243 1.1243 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1243 1.1243 1.1241 1.1241 0.0002 0.02%
2025-02-25 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1241 1.1241 1.1246 1.1246 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1246 1.1246 1.1253 1.1253 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1253 1.1253 1.1262 1.1262 -0.0009 -0.08%
2025-02-20 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1262 1.1262 1.1270 1.1270 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2025-02-18 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1269 1.1269 1.1277 1.1277 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1277 1.1277 1.1283 1.1283 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1283 1.1283 1.1287 1.1287 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1287 1.1287 1.1289 1.1289 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2025-02-11 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2025-02-10 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1289 1.1289 1.1293 1.1293 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1293 1.1293 1.1289 1.1289 0.0004 0.04%
2025-02-06 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1289 1.1289 1.1284 1.1284 0.0005 0.04%
2025-02-05 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1284 1.1284 1.1279 1.1279 0.0005 0.04%
2025-01-27 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1279 1.1279 1.1271 1.1271 0.0008 0.07%
2025-01-22 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1277 1.1277 1.1274 1.1274 0.0003 0.03%
2025-01-14 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1279 1.1279 1.1281 1.1281 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1281 1.1281 1.1282 1.1282 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1282 1.1282 1.1285 1.1285 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1285 1.1285 1.1287 1.1287 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1287 1.1287 1.1282 1.1282 0.0005 0.04%
2025-01-07 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1282 1.1282 1.1285 1.1285 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1285 1.1285 1.1281 1.1281 0.0004 0.04%
2025-01-03 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1281 1.1281 1.1275 1.1275 0.0006 0.05%
2025-01-02 011659 匯添富中高等級信用債C 1.1275 1.1275 1.1268 1.1268 0.0007 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%