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匯添富中高等級信用債C - 基金主頁(代碼:011659)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1314 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1314
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：15.4472億
最近資產：17.10億
基金公司：匯添富基金
基金經理：徐一恒

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.37%	0.10%	0.16%	0.20%	2.72%	6.11%	11.02%	13.10%
同類排名	1708/2984	1217/3059	2243/3059	1907/3005	1953/2655	1655/2156	611/1813	-

匯添富中高等級信用債C(011659)基金檔案

基金代碼	011659	基金簡稱	匯添富中高等級信用債C	基金全稱
發(fā)行日期	2021-06-28~2021-07-30	成立日期		基金類型	債券型-長債
基金經理	徐一恒	基金托管人		基金公司	匯添富基金
最近資產	17.10億	最近份額	15.4472億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生生物	0.9113	0.51%
恒生LOF	1.1065	0.24%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債C	1.2488	0.05%
匯添富鑫匯債券A	1.0741	0.02%
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A	1.0479	0.02%
匯添富鑫榮純債A	1.0586	0.02%
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C	1.1138	0.01%
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債E	1.0916	0.01%
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A	1.0795	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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