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招商港股通核心精選股票A基金凈值查詢(011651)

今天最新凈值 0.8097 0.0086 1.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7967 -0.0005 -0.0679%
  • 累計(jì)凈值：0.8097
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2646億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王超 白海峰 晏磊
近一周招商港股通核心精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商港股通核心精選股票A(011651)基金累計(jì)收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7972 0.7972 0.8097 0.8097 -0.0125 -1.54%
2025-05-21 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8097 0.8097 0.8011 0.8011 0.0086 1.07%
2025-05-20 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8011 0.8011 0.7902 0.7902 0.0109 1.38%
2025-05-19 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7902 0.7902 0.7916 0.7916 -0.0014 -0.18%