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招商港股通核心精選股票A基金凈值查詢(011651)

今天最新凈值 0.8097 0.0086 1.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8032 -0.0065 -0.8057%
  • 累計凈值：0.8097
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2646億
  • 最近資產(chǎn)：3.88億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王超 白海峰 晏磊
近一月招商港股通核心精選股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商港股通核心精選股票A(011651)基金累計收益率4.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7972 0.7972 0.8097 0.8097 -0.0125 -1.54%
2025-05-21 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8097 0.8097 0.8011 0.8011 0.0086 1.07%
2025-05-20 011651 招商港股通核心精選股票A 0.8011 0.8011 0.7902 0.7902 0.0109 1.38%
2025-05-19 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7902 0.7902 0.7916 0.7916 -0.0014 -0.18%
2025-05-16 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7916 0.7916 0.7927 0.7927 -0.0011 -0.14%
2025-05-15 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7927 0.7927 0.7987 0.7987 -0.0060 -0.75%
2025-05-14 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7987 0.7987 0.7857 0.7857 0.0130 1.65%
2025-05-13 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7857 0.7857 0.7979 0.7979 -0.0122 -1.53%
2025-05-12 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7979 0.7979 0.7740 0.7740 0.0239 3.09%
2025-05-09 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7740 0.7740 0.7770 0.7770 -0.0030 -0.39%
2025-05-08 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7770 0.7770 0.7763 0.7763 0.0007 0.09%
2025-05-07 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7763 0.7763 0.7849 0.7849 -0.0086 -1.10%
2025-05-06 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7849 0.7849 0.7763 0.7763 0.0086 1.11%
2025-04-30 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7763 0.7763 0.7700 0.7700 0.0063 0.82%
2025-04-29 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7700 0.7700 0.7657 0.7657 0.0043 0.56%
2025-04-28 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7657 0.7657 0.7699 0.7699 -0.0042 -0.55%
2025-04-25 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7699 0.7699 0.7762 0.7762 -0.0063 -0.81%
2025-04-24 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7762 0.7762 0.7738 0.7738 0.0024 0.31%
2025-04-23 011651 招商港股通核心精選股票A 0.7738 0.7738 0.7732 0.7732 0.0006 0.08%